BBVA Fusion Corto Plazo V

ES0159157009
9,713 EUR 22/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159157009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 82,900 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,29 %
Liquidez 2,71 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,29 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 15,19 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 6,10 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 3,53 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 3,25 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 3,19 %
ITALY 0.00% 09/14/20 SR:1Y 2,84 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 2,48 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/14/21 SR: 2,12 %
SKAND ENSK BANK 0.75% 08/24/21 SR:296 2,03 %
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 1,70 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,13 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,41 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,84 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,52 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,18
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -