BBVA Fusion Corto Plazo V

ES0159157009
9,701 EUR 15/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159157009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 170,370 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,10 %
Liquidez 17,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,10 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 07/30/21 SR: 21,69 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 3,48 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 2,16 %
ITALY 0.00% 03/31/21 SR:6M 2,07 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 2,07 %
SPAIN 0.00% 02/12/21 SR: 2,02 %
ITALY 0.00% 02/26/21 SR:6M 1,97 %
BELGIUM 0.00% 07/15/21 SR: 1,56 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,56 %
NETHERLANDS 0.00% 03/30/21 SR: 1,55 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,05 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,81 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 5,21
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,24
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -