BBVA Fusion Corto Plazo V

ES0159157009
9,683 EUR 14/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159157009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 129,000 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,28 %
Liquidez 3,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,37 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 6,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 5,22 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .875% 24-JAN-2022 3,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2021 3,11 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,62 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .054% 09-MAR-20 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .179% 15-DEC-2022 2,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-FEB-2022 2,44 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 09-FEB-2022 2,37 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,03 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,05 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,26 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,57 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,82
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,14
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -