BBVA Fusion Corto Plazo V

ES0159157009
9,68 EUR 28/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159157009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/07/2021) 134,310 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,81 %
Liquidez 5,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,57 %
Pincipales posiciones Peso
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .875% 24-JAN-2022 3,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 3,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2021 2,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 2,52 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 2,36 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .063% 09-MAR-20 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .18% 15-DEC-2022 2,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JAN-2022 2,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 2,20 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,19 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,33 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % -0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,65
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -