BBVA Fusion Corto Plazo V

ES0159157009
9,698 EUR 24/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,38 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159157009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 110,450 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,38 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,64 %
Liquidez 4,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,67 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 4,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,99 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .102% 09-MAR-20 3,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 2,78 %
BNP PARIBAS SA .363% 22-SEP-2022 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .153% 15-DEC-2022 2,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-NOV-2022 2,07 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-MAR-2023 2,06 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,02 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,27 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,12 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,38 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,03
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -