BBVA Fusion Corto Plazo V

ES0159157009
9,693 EUR 22/05/2020
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159157009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 85,810 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,84 %
Liquidez 2,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,84 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 18,14 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 9,89 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 5,96 %
ITALY 0.00% 11/27/20 SR:24M 3,36 %
ITALY 0.00% 08/31/20 SR:6M 3,36 %
BANCO SANTANDE 0.00% 06/18/20 SR: 2,90 %
ITALY 0.00% 09/14/20 SR:1Y 2,79 %
MADRID 0.00% 04/30/20 SR: 2,44 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 2,32 %
WELLS FARGO 0.00% 06/02/20 SR:65 2,08 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,81 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,96 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,18 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -