BBVA Fusion Corto Plazo V

ES0159157009
9,732 EUR 22/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159157009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 98,990 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,51 %
Liquidez 3,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,15 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 5,17 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 2.577% 09-MAR-2 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-OCT-2023 3,17 %
EUROPEAN UNION 07-APR-2023 3,03 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-NOV-2023 2,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,35 %
CAIXABANK SA .75% 18-APR-2023 2,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-NOV-2023 2,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2023 2,03 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,54 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,79 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,24 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años 0,20 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,32 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,58 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -