BBVA Fusion Corto Plazo V

ES0159157009
9,689 EUR 13/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159157009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/07/2015
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 155,180 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,68 %
Liquidez 6,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,68 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2021 4,14 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 1.375% 04-MAR-2021 3,54 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 3,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 3,48 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .875% 24-JAN-2022 3,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 2,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2021 2,18 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 2,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 2,07 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,20 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,16 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 4,67
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -