BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A

ES0179396009
9,70 EUR 01/07/2022
Obligaciones Globales Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179396009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2022) 726,800 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,41 %
USD - Dólar americano 14,93 %
NZD - Dólar neozelandés 4,30 %
CHF - Franco suizo 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 28-FEB-2027 9,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,27 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 8,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 5,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-AUG-2022 4,39 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR-2027 4,30 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 3,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-JUN-2022 3,53 %
KOMMUNEKREDIT .25% 16-FEB-2024 3,50 %
PSP CAPITAL INC 1% 29-JUN-2026 2,98 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,41 % -
Rendimiento a 3 meses -1,41 % -
Rendimiento a 6 meses -1,43 % -
Rendimiento a 1 año -1,25 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,40 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,20 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -