BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A

ES0179396009
9,850 EUR 18/11/2020
Obligaciones Globales Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179396009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/10/2020) 417,320 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,37 %
Liquidez 11,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,47 %
NZD - Dólar neozelandés 13,72 %
CAD - Dólar canadiense 11,73 %
USD - Dólar americano 11,36 %
AUD - Dólar australiano 4,71 %
IDR - Rupia indonesia 0,21 %
MXN - Peso mexicano 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
RUB - Rublo ruso 0,12 %
BRL - Real brasileño 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 9,34 %
CANADA 2.25% 03/01/24 SR: 6,24 %
CANADA HOUSING 2.90% 06/15/24 SR: 5,14 %
KFW 1.63% 03/15/21 SR: 4,52 %
CPPIB CAPITAL 0.38% 06/20/24 SR: 4,38 %
NEW ZEALAND 0.50% 05/15/24 SR:GB0524 4,16 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 3,85 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 3,24 %
SWEDEN 1.88% 11/02/20 SR: 2,66 %
CANADA HOUSING 2.35% 09/15/23 SR:52 2,53 %

Rendimiento EUR (18/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % 0,49 %
Rendimiento a 3 meses 0,08 % 0,66 %
Rendimiento a 6 meses 1,04 % -2,57 %
Rendimiento a 1 año 0,74 % 1,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,12 % 4,49 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % 2,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,19 %
Volatilidad del índice de referencia 5,26 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,02