BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A

ES0179396009
9,828 EUR 14/06/2021
Obligaciones Globales Categoría
-0,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179396009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/05/2021) 471,890 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,21 %
Liquidez 16,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,66 %
NZD - Dólar neozelandés 9,61 %
CAD - Dólar canadiense 8,53 %
AUD - Dólar australiano 5,38 %
USD - Dólar americano 4,09 %
NOK - Corona noruega 1,53 %
MXN - Peso mexicano 0,28 %
CNY - Yuan chino 0,25 %
IDR - Rupia indonesia 0,25 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 7,14 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2024 5,87 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-MAR-2024 5,86 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 4,23 %
CPPIB CAPITAL INC .375% 20-JUN-2024 4,03 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 2.875% 29-JAN-2024 4,03 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) .5% 15-MAY-2026 3,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,91 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 2,34 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % -0,66 %
Rendimiento a 3 meses 0,11 % -0,79 %
Rendimiento a 6 meses -0,35 % -4,54 %
Rendimiento a 1 año 0,23 % -6,76 %
Rendimiento anual a 3 años 0,22 % 2,27 %
Rendimiento anual a 5 años -0,35 % 0,72 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,17 %
Volatilidad del índice de referencia 5,03 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -