BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A

ES0179396009
9,819 EUR 01/03/2021
Obligaciones Globales Categoría
-0,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0179396009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (26/02/2021) 468,020 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,28 %
Liquidez 9,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,09 %
NZD - Dólar neozelandés 13,25 %
CAD - Dólar canadiense 9,66 %
USD - Dólar americano 8,10 %
AUD - Dólar australiano 5,74 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
IDR - Rupia indonesia 0,21 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
RUB - Rublo ruso 0,13 %
BRL - Real brasileño 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
NEW ZEALAND 0.50% 05/15/24 SR:GB0524 11,99 %
CANADA 2.25% 03/01/24 SR: 5,77 %
ITALY 0.00% 01/29/21 SR:6M 4,96 %
AUSTRALIA 0.50% 09/21/26 SR:TB164 4,32 %
CPPIB CAPITAL 0.38% 06/20/24 SR: 4,17 %
ISRAEL 2.88% 01/29/24 SR:12 4,15 %
KFW 1.63% 03/15/21 SR: 3,86 %
SPAIN 0.00% 07/09/21 SR:12M 3,33 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 3,24 %
CANADA HOUSING 2.35% 09/15/23 SR:52 2,35 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % -2,33 %
Rendimiento a 3 meses -0,31 % -3,77 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -2,67 %
Rendimiento a 1 año -0,27 % -6,47 %
Rendimiento anual a 3 años -0,03 % 3,50 %
Rendimiento anual a 5 años -0,32 % 0,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,19 %
Volatilidad del índice de referencia 5,11 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,07