BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A

ES0179396009
9,790 EUR 28/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
-0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0179396009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/05/2020) 404,810 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,46 %
Liquidez 7,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,92 %
CAD - Dólar canadiense 18,27 %
USD - Dólar americano 16,49 %
AUD - Dólar australiano 4,30 %
MXN - Peso mexicano 0,50 %
IDR - Rupia indonesia 0,47 %
RUB - Rublo ruso 0,42 %
ZAR - Rand sudafricano 0,39 %
BRL - Real brasileño 0,28 %
THB - Baht tailandés 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 9,12 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 8,88 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,33 %
CANADA 2.25% 03/01/24 SR: 6,03 %
CANADA HOUSING 2.90% 06/15/24 SR: 4,95 %
KFW 1.63% 03/15/21 SR: 4,53 %
CPPIB CAPITAL 0.38% 06/20/24 SR: 4,33 %
AUSTRALIA 5.50% 04/21/23 SR:TB133 4,30 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 3,77 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 3,71 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % -1,34 %
Rendimiento a 3 meses -0,35 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses 0,27 % 2,80 %
Rendimiento a 1 año 0,08 % 6,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % 4,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,36 % 3,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,24 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -