BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A

ES0179396009
9,841 EUR 13/09/2021
Obligaciones Globales Categoría
-0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179396009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 482,760 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,21 %
Liquidez 8,77 %
Acciones 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,44 %
USD - Dólar americano 8,66 %
AUD - Dólar australiano 4,88 %
CAD - Dólar canadiense 1,45 %
NOK - Corona noruega 1,41 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
MXN - Peso mexicano 0,30 %
CNY - Yuan chino 0,29 %
IDR - Rupia indonesia 0,28 %
BRL - Real brasileño 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 15,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 5,57 %
PSP CAPITAL INC 29-JUN-2026 4,67 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,82 %
CPPIB CAPITAL INC .375% 20-JUN-2024 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,89 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 2,33 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 2,22 %

Rendimiento EUR (13/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,03 % 3,55 %
Rendimiento a 6 meses 0,16 % 2,72 %
Rendimiento a 1 año 0,01 % -0,02 %
Rendimiento anual a 3 años 0,43 % 3,66 %
Rendimiento anual a 5 años -0,43 % 0,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,10 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -