BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A

ES0179396009
9,837 EUR 10/01/2022
Obligaciones Globales Categoría
-0,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0179396009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 487,050 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,62 %
Liquidez 0,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,98 %
USD - Dólar americano 8,38 %
NZD - Dólar neozelandés 4,30 %
AUD - Dólar australiano 3,60 %
CAD - Dólar canadiense 1,41 %
NOK - Corona noruega 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
CNY - Yuan chino 0,36 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
IDR - Rupia indonesia 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 15,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 7,79 %
PSP CAPITAL INC 1% 29-JUN-2026 4,55 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2025 4,30 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,87 %
CHILE, GOVERNMENT OF 26-JAN-2027 2,74 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 2,68 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-EUR C 2,42 %

Rendimiento EUR (10/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,07 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses -0,05 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses 0,14 % 1,86 %
Rendimiento a 1 año -0,25 % 0,09 %
Rendimiento anual a 3 años 0,51 % 2,93 %
Rendimiento anual a 5 años -0,35 % 1,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,08 %
Volatilidad del índice de referencia 5,00 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,05