BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 A

ES0179396009
9,839 EUR 14/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0179396009
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/05/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 405,980 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,03 %
Liquidez 6,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,15 %
CAD - Dólar canadiense 18,28 %
USD - Dólar americano 16,61 %
NZD - Dólar neozelandés 4,16 %
AUD - Dólar australiano 1,47 %
IDR - Rupia indonesia 0,20 %
MXN - Peso mexicano 0,18 %
RUB - Rublo ruso 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
BRL - Real brasileño 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.13% 07/15/24 SR:D-2024 9,34 %
CANADA 2.25% 03/01/24 SR: 6,24 %
CANADA HOUSING 2.90% 06/15/24 SR: 5,14 %
KFW 1.63% 03/15/21 SR: 4,52 %
CPPIB CAPITAL 0.38% 06/20/24 SR: 4,38 %
NEW ZEALAND 0.50% 05/15/24 SR:GB0524 4,16 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 3,85 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 3,24 %
SWEDEN 1.88% 11/02/20 SR: 2,66 %
CANADA HOUSING 2.35% 09/15/23 SR:52 2,53 %

Rendimiento EUR (14/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,08 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses 1,89 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año 0,52 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años -0,22 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,21 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,09