BBVA Bonos CP

ES0113276002
9,983 EUR 16/05/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,48 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113276002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/04/2022) 292,660 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,21 %
Liquidez 2,92 %
Países Peso
España 30,52 %
Francia 12,80 %
Alemania 10,54 %
Italia 10,43 %
Bélgica 7,03 %
Holanda 6,37 %
Estados Unidos 3,18 %
Canadá 2,79 %
Luxemburgo 2,77 %
Reino Unido 2,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,27 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 4,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,90 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 2,55 %
MADRID, COMMUNITY OF 3.875% 01-SEP-2022 2,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 11-SEP-202 2,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 1,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 1,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .153% 15-DEC-2022 1,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 1,61 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,08 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,22 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,10 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,40 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,48 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,22 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,35 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,01
Tracking Error 0,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -