BBVA Bonos CP

ES0113276002
9,975 EUR 03/05/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,53 % Rendimiento anual a 5 años
0,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113276002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2021) 209,160 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,60 %
Liquidez 8,40 %
Países Peso
España 26,92 %
Italia 24,59 %
Francia 9,27 %
Luxemburgo 8,37 %
Holanda 6,93 %
Bélgica 4,43 %
Reino Unido 3,00 %
Alemania 2,19 %
Estados Unidos 2,07 %
Finlandia 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,60 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2021 3,78 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 13-MAY-2021 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-APR-2021 3,31 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1% 26-MAY-2021 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .45% 01-JUN-2021 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 2,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 2,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 2,21 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 2,17 %

Rendimiento EUR (03/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,25 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,26 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,53 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,10 % 0,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,33 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,41
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,24
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -