BBVA Bonos CP

ES0113276002
10,13 EUR 22/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,03 % Rendimiento anual a 5 años
0,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113276002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 776,490 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,09 %
Liquidez 8,37 %
Países Peso
España 40,84 %
Italia 15,95 %
Francia 13,00 %
Bélgica 9,60 %
Holanda 4,80 %
Estados Unidos 2,89 %
Canadá 2,76 %
Austria 1,45 %
Reino Unido 1,43 %
Suecia 1,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,86 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 5,96 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2024 5,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-FEB-2024 4,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-SEP-2023 3,67 %
EUROPEAN UNION 08-SEP-2023 2,62 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-NOV-2023 2,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-MAR-2024 2,19 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 1,97 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,69 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,14 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 1,99 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,41 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,03 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,18 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,48 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,74
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -