BBVA Bonos CP

ES0113276002
10,00 EUR 20/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,32 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113276002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 242,140 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,09 %
Liquidez 4,91 %
Países Peso
Italia 26,30 %
Francia 26,25 %
España 25,19 %
Alemania 6,73 %
Holanda 2,30 %
Estados Unidos 2,26 %
Canadá 2,23 %
Reino Unido 1,73 %
Dinamarca 0,73 %
Suecia 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,09 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 11,89 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 7,86 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 5,12 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 4,49 %
SPAIN 0.00% 10/31/22 SR: 3,86 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 3,60 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 3,33 %
ITALY 0.00% 09/14/20 SR:1Y 2,69 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 2,44 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 2,44 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,63 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,75 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -1,00 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,73 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,02 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,33 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 1,93
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -