BBVA Bonos CP

ES0113276002
9,966 EUR 22/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113276002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 187,510 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,07 %
Liquidez 7,93 %
Países Peso
España 23,06 %
Italia 19,11 %
Francia 15,37 %
Holanda 9,49 %
Alemania 8,04 %
Bélgica 7,78 %
Luxemburgo 4,30 %
Reino Unido 3,27 %
Dinamarca 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,12 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2022 7,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.1% 25-JUL-2022 4,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 3,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2021 2,66 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 23-SEP-2021 2,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .3% 30-NOV-2021 2,53 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 2,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-NOV-2021 2,41 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 4.375% 25 2,38 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 2,31 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,01 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,10 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,38 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,16 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,33 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,97
Tracking Error 0,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,15
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -