BBVA Bonos CP

ES0113276002
10,00 EUR 20/11/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113276002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/10/2020) 233,340 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,67 %
Liquidez 10,33 %
Países Peso
España 23,88 %
Italia 19,56 %
Francia 16,29 %
Holanda 9,67 %
Bélgica 5,54 %
Alemania 3,33 %
Reino Unido 2,71 %
Luxemburgo 2,06 %
Estados Unidos 1,93 %
Finlandia 1,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,67 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 7,92 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 3,52 %
BELGIUM 0.00% 11/12/20 SR: 3,43 %
ITALY 0.00% 02/12/21 SR:1Y 3,11 %
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 2,85 %
ITALY 0.00% 01/29/21 SR:6M 2,75 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,24 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 2,15 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 2,11 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 2,06 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,13 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,00 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año -0,74 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -0,36 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años -0,04 % 0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,34 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,52
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -