BBVA Bonos CP

ES0113276002
9,986 EUR 23/02/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113276002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/01/2021) 209,390 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,60 %
Liquidez 8,40 %
Países Peso
España 26,92 %
Italia 24,59 %
Francia 9,27 %
Luxemburgo 8,37 %
Holanda 6,93 %
Bélgica 4,43 %
Reino Unido 3,00 %
Alemania 2,19 %
Estados Unidos 2,07 %
Finlandia 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,60 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 3,78 %
ESM 0.00% 05/13/21 SR: 3,32 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 3,31 %
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 3,05 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,42 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,40 %
ITALY 0.00% 10/14/21 SR:1Y 2,24 %
SPAIN 0.00% 05/07/21 SR: 2,21 %
ITALY 0.00% 08/13/21 SR:1Y 2,21 %
BELGIUM 0.00% 09/09/21 SR: 2,17 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,26 %
Rendimiento a 1 año -0,76 % -0,44 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años -0,08 % 0,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,34 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 3,97
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -