BBVA Bonos CP

ES0113276002
10,01 EUR 20/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,32 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113276002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 644,600 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,56 %
Liquidez 2,46 %
Países Peso
España 27,70 %
Bélgica 10,44 %
Italia 10,08 %
Francia 8,01 %
Alemania 6,01 %
Holanda 5,38 %
Luxemburgo 5,25 %
Finlandia 3,37 %
Estados Unidos 2,85 %
Reino Unido 2,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,71 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 09-JUN-2023 3,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .15% 30-NOV-2023 3,20 %
EUROPEAN UNION 05-MAY-2023 3,16 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-JUN-2 2,99 %
EUROPEAN UNION 09-JUN-2023 2,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-MAY-2023 2,83 %
EUROPEAN UNION 07-APR-2023 2,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 2,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11-AUG-2023 1,98 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,46 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,75 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,23 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años 0,05 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,32 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,29 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,42 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -