BBVA Bonos CP

ES0113276002
10,01 EUR 21/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,50 % Rendimiento anual a 5 años
0,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113276002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 232,430 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,91 %
Liquidez 5,09 %
Países Peso
Francia 24,46 %
Italia 23,92 %
España 21,96 %
Holanda 4,29 %
Estados Unidos 3,90 %
Reino Unido 3,60 %
Bélgica 2,34 %
Alemania 2,03 %
Canadá 1,95 %
Suecia 1,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,91 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 12,60 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 4,77 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,43 %
ITALY 0.00% 12/14/20 SR:1Y 3,83 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 3,55 %
ITALY 0.00% 09/14/20 SR:1Y 2,86 %
ITALY 0.00% 11/30/20 SR:6M 2,77 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 2,60 %
SANTANDER CONSUM 1.00% 05/26/21 SR:45 2,44 %
ITALY 0.62% 12/15/20 SR:5Y 2,24 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,02 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses 0,20 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,78 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,50 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,03 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,34 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,84
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,25
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -