BBVA Bonos CP

ES0113276002
9,965 EUR 26/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,33 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113276002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/02/2009
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 191,600 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,33 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,89 %
Liquidez 10,73 %
Países Peso
España 31,24 %
Italia 20,25 %
Holanda 7,77 %
Luxemburgo 7,30 %
Francia 5,46 %
Alemania 5,38 %
Bélgica 4,55 %
Reino Unido 3,56 %
Estados Unidos 1,89 %
Dinamarca 1,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,27 %
Pincipales posiciones Peso
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 13-MAY-2021 3,41 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1% 26-MAY-2021 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 30-MAY-2022 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 2,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2021 2,38 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 23-SEP-2021 2,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 2,27 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 09-SEP-2021 2,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 2,23 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,26 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,46 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,59 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,14 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,33 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 2,91
Tracking Error 0,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -