BBVA Bonos Corporativos Flexible

ES0115285035
6,843 EUR 20/05/2020
Obligaciones Corporativas Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115285035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (30/04/2020) 10,110 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,84 %
Liquidez 11,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,84 %
Pincipales posiciones Peso
UNI CREDIT 7.50% SR: 3,62 %
CITYCON 4.50% SR: 3,35 %
FCC SERVICIOS ME 1.66% 12/04/26 SR: 3,34 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 3,12 %
MAPFRE 4.38% 03/31/47 SR: 3,10 %
JAB HLDGS 1.75% 06/25/26 SR: 3,00 %
VW INTNL FINANCE 2.63% 11/16/27 SR: 2,96 %
ABERTIS 3.00% 03/27/31 SR:3 2,84 %
BPCE 0.11% 03/23/23 SR: 2,82 %
HDFS 0.90% 11/19/24 SR: 2,78 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,62 % 0,92 %
Rendimiento a 3 meses -9,76 % -2,65 %
Rendimiento a 6 meses -7,73 % 1,68 %
Rendimiento a 1 año -4,29 % 8,34 %
Rendimiento anual a 3 años -1,86 % 4,86 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,84 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,59 %
Volatilidad del índice de referencia 7,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -