BBVA Bonos Sostenible ISR

ES0115285035
7,538 EUR 13/04/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 7 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0115285035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/03/2021) 56,010 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,05 %
Liquidez 13,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,05 %
Pincipales posiciones Peso
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15-APR-2027 3,09 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .375% 17-JUN-2027 2,89 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.125% 24-JUN-2026 2,62 %
BANKIA SA 1.125% 12-NOV-2026 2,58 %
UNICREDIT SPA 1.250% 16-JUN-2026 2,57 %
CAIXABANK SA .75% 10-JUL-2026 2,54 %
H LUNDBECK A/S .875% 14-OCT-2027 2,53 %
BANKINTER SA .625% 06-OCT-2027 2,52 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 0.625% 04-MAY-2027 2,47 %
UPM-KYMMENE OYJ 0.125% 19-NOV-2028 2,47 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 0,88 %
Rendimiento a 3 meses -0,56 % -0,63 %
Rendimiento a 6 meses 1,72 % -1,37 %
Rendimiento a 1 año 9,54 % -0,26 %
Rendimiento anual a 3 años 2,24 % 6,19 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,81 %
Volatilidad del índice de referencia 7,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -