BBVA Bonos Sostenible ISR

ES0115285035
7,58 EUR 15/01/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 4 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0115285035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/12/2020) 28,220 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,94 %
Liquidez 18,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,94 %
Pincipales posiciones Peso
DAIMLER 0.75% 09/10/30 SR: 4,30 %
TELEFONICA EUROP 2.50% SR: 3,27 %
FCC SERVICIOS ME 1.66% 12/04/26 SR: 3,11 %
VODAFONE GROUP 2.50% 05/24/39 SR:79 2,97 %
MAPFRE 4.38% 03/31/47 SR: 2,91 %
ABERTIS 3.00% 03/27/31 SR:3 2,80 %
EDP 1.63% 04/15/27 SR: 2,80 %
CAPGEMINI 1.63% 04/15/26 SR: 2,78 %
ACS SERV COMUNIC 1.88% 04/20/26 SR: 2,74 %
ICADE SANTE 1.38% 09/17/30 SR: 2,63 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % 0,60 %
Rendimiento a 3 meses 2,12 % -0,36 %
Rendimiento a 6 meses 4,93 % -1,52 %
Rendimiento a 1 año 1,25 % -0,18 %
Rendimiento anual a 3 años 1,77 % 5,84 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,81 %
Volatilidad del índice de referencia 7,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -