BBVA Bonos Sostenible ISR

ES0115285035
7,619 EUR 30/07/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 10 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0115285035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (30/07/2021) 59,530 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,22 %
Liquidez 6,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,22 %
Pincipales posiciones Peso
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 3,03 %
AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02-FEB-2029 2,50 %
BANCO DE SABADELL SA 15-APR-2031 2,30 %
STORA ENSO OYJ .625% 02-DEC-2030 2,30 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .375% 27-JUL 2,26 %
ACEA SPA 0% 28-SEP-2025 2,18 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.625% 15-APR-2027 2,12 %
UPM-KYMMENE OYJ 19-NOV-2028 2,11 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .375% 17-JUN-2027 1,99 %
CAIXABANK SA .5% 09-FEB-2029 1,93 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,83 % 1,26 %
Rendimiento a 3 meses 1,18 % 4,27 %
Rendimiento a 6 meses 0,61 % 2,51 %
Rendimiento a 1 año 4,79 % 2,13 %
Rendimiento anual a 3 años 3,12 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,24 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,82 %
Volatilidad del índice de referencia 7,48 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -