BBVA Bonos Sostenible ISR

ES0115285035
7,51 EUR 23/11/2021
Obligaciones Corporativas Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace un año - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0115285035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (29/10/2021) 61,930 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,56 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,44 %
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING SA 1.661% 04- 2,74 %
VODAFONE GROUP PLC .9% 24-NOV-2026 2,69 %
AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02-FEB-2029 2,36 %
COMMERZBANK AG 4.25% 2,27 %
BANCO DE SABADELL SA 15-APR-2031 2,12 %
STORA ENSO OYJ .625% 02-DEC-2030 2,09 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2027 2,05 %
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES PLC .375% 27-JUL 2,03 %
ACEA SPA 0% 28-SEP-2025 1,96 %

Rendimiento EUR (23/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,18 % 2,30 %
Rendimiento a 3 meses -1,47 % 2,05 %
Rendimiento a 6 meses -0,13 % 6,93 %
Rendimiento a 1 año -0,78 % 3,78 %
Rendimiento anual a 3 años 3,19 % 6,50 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,84 %
Volatilidad del índice de referencia 7,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -