BBVA Bonos Sostenible ISR

ES0115285035
7,389 EUR 17/09/2020
Obligaciones Corporativas Global Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 6 días - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN ES0115285035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Obligaciones Corporativas Global
Tamaño (31/08/2020) 10,370 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,35 %
Liquidez 8,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,35 %
Pincipales posiciones Peso
UNI CREDIT 7.50% SR: 3,95 %
FCC SERVICIOS ME 1.66% 12/04/26 SR: 3,29 %
MAPFRE 4.38% 03/31/47 SR: 3,08 %
ABERTIS 3.00% 03/27/31 SR:3 2,93 %
MERLIN PROP SOC 2.23% 04/25/23 SR:1 2,92 %
BPCE 0.09% 03/23/23 SR: 2,81 %
FASTIGHETS 1.13% 01/29/27 SR:1 2,66 %
HDFS 0.90% 11/19/24 SR: 2,66 %
ABERTIS 1.88% 03/26/32 SR:8 2,58 %
CEPSA FINANCE 0.75% 02/12/28 SR:2 2,46 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,64 % 0,17 %
Rendimiento a 3 meses 3,25 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses 11,11 % 8,24 %
Rendimiento a 1 año -0,26 % 1,62 %
Rendimiento anual a 3 años 0,60 % 5,56 %
Rendimiento anual a 5 años - 4,22 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,76 %
Volatilidad del índice de referencia 7,71 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -