BBVA Bonos 2021

ES0159146002
12,44 EUR 08/04/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159146002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/03/2021) 16,000 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 21,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 20,49 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 20,39 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 6% 08-MAR-2021 18,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2021 10,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 5,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 3,28 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -0,45 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -2,57 %
Rendimiento a 6 meses -0,71 % -2,90 %
Rendimiento a 1 año -0,86 % 2,19 %
Rendimiento anual a 3 años -1,01 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años -0,40 % 2,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,15 %
Volatilidad del índice de referencia 5,70 %
Beta 0,12
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -