BBVA Bonos 2021

ES0159146002
12,39 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159146002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (28/07/2021) 13,910 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 23,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 17,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-OCT-2021 12,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 12,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 12,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 11,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 6,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 3,81 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % 2,65 %
Rendimiento a 3 meses -0,36 % 3,35 %
Rendimiento a 6 meses -0,69 % -0,64 %
Rendimiento a 1 año -1,34 % 0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -1,04 % 4,96 %
Rendimiento anual a 5 años -0,78 % 2,08 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,03 %
Volatilidad del índice de referencia 5,55 %
Beta 0,10
Tracking Error 0,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,51
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -