BBVA Bonos 2021

ES0159146002
12,48 EUR 15/01/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159146002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (31/12/2020) 17,700 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 22,16 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 20,29 %
INSTITUTO CREDIT 6.00% 03/08/21 SR:404 19,80 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 19,54 %
SPAIN 0.00% 01/31/21 SR: 9,99 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 5,10 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 3,12 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,14 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses -0,39 % -0,25 %
Rendimiento a 6 meses -0,63 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año -1,22 % 5,01 %
Rendimiento anual a 3 años -0,84 % 5,49 %
Rendimiento anual a 5 años -0,07 % 4,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,27 %
Volatilidad del índice de referencia 5,69 %
Beta 0,14
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,28