BBVA Bonos 2021

ES0159146002
12,34 EUR 25/10/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
-0,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159146002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/09/2021) 13,190 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 26,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 13,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 08-OCT-2021 13,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 13,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-SEP-2021 12,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 13-AUG-2021 11,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 6,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 2,12 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % 0,07 %
Rendimiento a 3 meses -0,39 % -2,10 %
Rendimiento a 6 meses -0,76 % 0,38 %
Rendimiento a 1 año -1,49 % -3,32 %
Rendimiento anual a 3 años -0,97 % 4,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,80 % 2,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,02 %
Volatilidad del índice de referencia 5,64 %
Beta 0,10
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -