BBVA Bonos 2021

ES0159146002
12,53 EUR 16/10/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
0,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159146002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/03/2013
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (30/09/2020) 18,360 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,95 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 23,70 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 21,23 %
INSTITUTO CREDIT 6.00% 03/08/21 SR:404 18,98 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 18,73 %
SPAIN 0.00% 01/31/21 SR: 9,54 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 4,85 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,98 %

Rendimiento EUR (16/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % 1,53 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % 2,42 %
Rendimiento a 6 meses -0,09 % 5,87 %
Rendimiento a 1 año -1,25 % 3,00 %
Rendimiento anual a 3 años -0,70 % 5,71 %
Rendimiento anual a 5 años 0,19 % 4,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,46 %
Volatilidad del índice de referencia 5,77 %
Beta 0,15
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,95