BBVA Bolsa USA A

ES0110122035
23,55 EUR 02/06/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
5,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110122035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 187,900 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 70,55 %
Obligaciones 20,01 %
Liquidez 9,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,08 %
Bienes de consumo 15,41 %
Farmacéutico 12,39 %
Industrial y servicios 10,02 %
Financiero y asegurador 4,75 %
Siderúrgico y minero 3,56 %
Servicios públicos 2,17 %
Telecomunicaciones 0,18 %
Países Peso
Estados Unidos 86,17 %
Irlanda 0,87 %
Canadá 0,81 %
Israel 0,61 %
Holanda 0,36 %
Australia 0,30 %
Luxemburgo 0,26 %
Dinamarca 0,15 %
Sudáfrica 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,91 %
AUD - Dólar australiano 0,28 %
EUR - Euro 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
DKK - Corona danesa 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
JPY - Yen japones 0,07 %
RUB - Rublo ruso 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 1.38% 04/30/20 SR:Y-2020 20,00 %
ISHARES EDGE S&P 500 MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF 5,34 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 3,65 %
BGF WORLD GOLD I2 EUR 1,80 %
Microsoft ORD 1,66 %
Apple ORD 1,60 %
Amazon Com ORD 1,43 %
ALPHABET CL A ORD 1,35 %
FACEBOOK CL A ORD 1,24 %
HORMEL FOODS ORD 1,00 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,10 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses -1,54 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses -3,20 % -1,03 %
Rendimiento a 1 año 6,59 % 11,48 %
Rendimiento anual a 3 años 5,36 % 9,77 %
Rendimiento anual a 5 años 5,17 % 9,59 %
Rendimiento anual a 10 años 10,15 % 13,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,65 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,66
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,36