BBVA Bolsa USA A

ES0110122035
25,43 EUR 16/10/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110122035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 190,230 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,09 %
Liquidez 6,89 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,64 %
Bienes de consumo 19,85 %
Farmacéutico 13,59 %
Industrial y servicios 10,08 %
Financiero y asegurador 9,02 %
Servicios públicos 4,66 %
Siderúrgico y minero 4,22 %
Telecomunicaciones 1,04 %
Países Peso
Estados Unidos 87,77 %
Irlanda 1,25 %
Reino Unido 1,03 %
Israel 0,57 %
Canadá 0,53 %
Luxemburgo 0,45 %
Holanda 0,34 %
Australia 0,20 %
Suiza 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,81 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
CAD - Dólar canadiense 0,46 %
EUR - Euro 0,20 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
DKK - Corona danesa 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
JPY - Yen japones 0,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,21 %
Apple ORD 4,87 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 4,81 %
Amazon Com ORD 3,89 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 3,01 %
ALPHABET CL A ORD 1,95 %
BGF WORLD MINING I2 USD 1,77 %
FACEBOOK CL A ORD 1,44 %
ADOBE ORD 1,16 %
Intel ORD 1,03 %

Rendimiento EUR (16/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,18 % 4,62 %
Rendimiento a 3 meses 4,38 % 3,54 %
Rendimiento a 6 meses 15,46 % 15,57 %
Rendimiento a 1 año 9,67 % 11,84 %
Rendimiento anual a 3 años 7,72 % 12,24 %
Rendimiento anual a 5 años 8,17 % 11,99 %
Rendimiento anual a 10 años 11,58 % 15,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,04 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,65
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 7,96