BBVA Bolsa USA A

ES0110122035
32,99 EUR 16/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
10,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110122035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 255,740 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,84 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,80 %
Bienes de consumo 19,29 %
Farmacéutico 19,16 %
Financiero y asegurador 17,30 %
Industrial y servicios 8,55 %
Siderúrgico y minero 3,19 %
Telecomunicaciones 3,13 %
Servicios públicos 2,42 %
Países Peso
Estados Unidos 92,32 %
Irlanda 2,35 %
Suiza 1,38 %
Holanda 0,59 %
Reino Unido 0,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,84 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,16 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,38 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,37 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,84 %
ABBVIE INC ORD 1,71 %
BROADCOM INC ORD 1,51 %
PFIZER INC ORD 1,50 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,48 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,43 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,61 % -9,00 %
Rendimiento a 3 meses 1,98 % -3,59 %
Rendimiento a 6 meses -4,69 % -12,42 %
Rendimiento a 1 año 13,40 % 8,01 %
Rendimiento anual a 3 años 13,43 % 14,02 %
Rendimiento anual a 5 años 10,73 % 12,92 %
Rendimiento anual a 10 años 12,65 % 15,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,48