BBVA Bolsa USA A

ES0110122035
29,44 EUR 11/05/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
11,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110122035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 223,480 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,39 %
Liquidez 6,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,91 %
Bienes de consumo 17,59 %
Farmacéutico 12,76 %
Industrial y servicios 12,60 %
Financiero y asegurador 9,95 %
Servicios públicos 7,02 %
Siderúrgico y minero 4,91 %
Telecomunicaciones 1,63 %
Países Peso
Estados Unidos 89,23 %
Irlanda 1,62 %
Reino Unido 0,91 %
Israel 0,60 %
Holanda 0,37 %
Luxemburgo 0,21 %
Suiza 0,13 %
Dinamarca 0,12 %
Bélgica 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 93,52 %
EUR - Euro 0,12 %
DKK - Corona danesa 0,06 %
JPY - Yen japones 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,05 %
APPLE INC ORD 2,85 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 2,76 %
AMAZON.COM INC ORD 2,10 %
ALPHABET INC ORD 1,90 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 1,25 %
FACEBOOK INC ORD 1,25 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,05 %
INTEL CORP ORD 1,02 %
AGCO CORP ORD 0,98 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,88 % -2,88 %
Rendimiento a 3 meses 4,44 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses 13,60 % 12,76 %
Rendimiento a 1 año 32,10 % 34,44 %
Rendimiento anual a 3 años 11,69 % 16,56 %
Rendimiento anual a 5 años 11,82 % 15,17 %
Rendimiento anual a 10 años 12,01 % 15,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,66 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 11,90