BBVA Bolsa USA A

ES0110122035
32,52 EUR 15/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,27 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110122035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 239,110 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,52 %
Liquidez 7,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,94 %
Bienes de consumo 16,94 %
Farmacéutico 12,48 %
Industrial y servicios 12,01 %
Financiero y asegurador 10,51 %
Servicios públicos 6,76 %
Siderúrgico y minero 4,86 %
Telecomunicaciones 1,01 %
Países Peso
Estados Unidos 88,02 %
Irlanda 1,65 %
Reino Unido 0,85 %
Israel 0,56 %
Holanda 0,36 %
Luxemburgo 0,20 %
Suiza 0,13 %
Dinamarca 0,12 %
Alemania 0,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,33 %
EUR - Euro 0,12 %
DKK - Corona danesa 0,07 %
JPY - Yen japones 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 3,27 %
APPLE INC ORD 2,98 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 2,82 %
AMAZON.COM INC ORD 2,17 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,09 %
FACEBOOK INC ORD 1,38 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 1,32 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,11 %
ADOBE INC ORD 1,06 %
CME GROUP INC ORD 0,87 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,55 % 2,93 %
Rendimiento a 3 meses 6,91 % 8,19 %
Rendimiento a 6 meses 9,33 % 12,47 %
Rendimiento a 1 año 30,34 % 35,20 %
Rendimiento anual a 3 años 14,52 % 19,87 %
Rendimiento anual a 5 años 12,27 % 16,57 %
Rendimiento anual a 10 años 13,97 % 18,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,73 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,49