BBVA Bolsa USA A

ES0110122035
28,04 EUR 19/02/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
11,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110122035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/01/2021) 189,710 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,77 %
Liquidez 5,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,77 %
Bienes de consumo 18,21 %
Farmacéutico 13,69 %
Industrial y servicios 11,39 %
Financiero y asegurador 9,34 %
Servicios públicos 6,43 %
Siderúrgico y minero 4,40 %
Telecomunicaciones 1,53 %
Países Peso
Estados Unidos 89,81 %
Irlanda 1,63 %
Reino Unido 1,37 %
Israel 0,71 %
Holanda 0,30 %
Luxemburgo 0,25 %
Suiza 0,13 %
Dinamarca 0,10 %
Francia 0,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,71 %
EUR - Euro 0,14 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 4,55 %
Microsoft ORD 4,02 %
Amazon Com ORD 3,03 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 2,97 %
ALPHABET CL A ORD 2,33 %
FACEBOOK CL A ORD 1,40 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 1,07 %
ADOBE ORD 0,97 %
Procter & Gamble ORD 0,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,89 %

Rendimiento EUR (19/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,65 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 6,73 % 6,96 %
Rendimiento a 6 meses 12,63 % 14,26 %
Rendimiento a 1 año 5,27 % 8,57 %
Rendimiento anual a 3 años 10,34 % 15,76 %
Rendimiento anual a 5 años 11,14 % 15,22 %
Rendimiento anual a 10 años 11,28 % 15,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,45 %
Volatilidad del índice de referencia 14,83 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,65
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,13