BBVA Bolsa USA A

ES0110122035
27,24 EUR 13/01/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
10,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110122035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2020) 195,230 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,52 %
Liquidez 5,47 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,10 %
Bienes de consumo 20,12 %
Farmacéutico 13,68 %
Industrial y servicios 10,11 %
Financiero y asegurador 9,28 %
Servicios públicos 5,31 %
Siderúrgico y minero 3,58 %
Telecomunicaciones 1,35 %
Países Peso
Estados Unidos 90,04 %
Irlanda 1,58 %
Reino Unido 1,04 %
Israel 0,64 %
Holanda 0,24 %
Luxemburgo 0,19 %
Dinamarca 0,13 %
Suiza 0,13 %
Francia 0,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 94,38 %
EUR - Euro 0,18 %
DKK - Corona danesa 0,08 %
JPY - Yen japones 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 5,29 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 5,00 %
Microsoft ORD 4,84 %
Amazon Com ORD 3,98 %
CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY V USD C 2,69 %
ALPHABET CL A ORD 2,27 %
FACEBOOK CL A ORD 1,69 %
ADOBE ORD 1,10 %
NEXTERA ENERGY ORD 0,98 %
Intel ORD 0,97 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,96 % 4,79 %
Rendimiento a 3 meses 7,19 % 7,78 %
Rendimiento a 6 meses 13,75 % 15,67 %
Rendimiento a 1 año 7,61 % 11,45 %
Rendimiento anual a 3 años 8,83 % 13,98 %
Rendimiento anual a 5 años 10,17 % 14,40 %
Rendimiento anual a 10 años 10,84 % 14,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,72 %
Volatilidad del índice de referencia 15,06 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,65
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,02