BBVA Bolsa LATAM

ES0142332032
1.244,00 EUR 13/01/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
7,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Interesa invertir en acciones latinoamericanas? hace un año - jueves, 7 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0142332032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/03/1997
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/12/2020) 17,660 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,94 %
Liquidez 3,67 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,66 %
Siderúrgico y minero 19,02 %
Bienes de consumo 17,73 %
Industrial y servicios 15,64 %
Servicios públicos 10,80 %
Telecomunicaciones 4,88 %
Tecnológico 4,22 %
Países Peso
Brasil 57,64 %
México 26,66 %
Argentina 5,41 %
Chile 3,42 %
Luxemburgo 3,19 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 41,06 %
USD - Dólar americano 28,61 %
MXN - Peso mexicano 26,66 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,04 %
PETROBRAS PRF 7,20 %
Itau Unibanco Holding Prf 5,72 %
RUMO ORD 5,45 %
CEMENTOS CHIH ORD 5,37 %
TELESITES B-1 ORD 4,88 %
MERCADOLIBRE ORD 4,22 %
LOJAS AMERIC PRF 3,95 %
AZUL ADR REP 3 PRF 3,89 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 3,73 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,21 % 6,99 %
Rendimiento a 3 meses 25,16 % 25,00 %
Rendimiento a 6 meses 18,95 % 21,61 %
Rendimiento a 1 año -20,06 % -16,64 %
Rendimiento anual a 3 años -1,62 % -3,66 %
Rendimiento anual a 5 años 7,14 % 6,20 %
Rendimiento anual a 10 años -3,19 % -0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,74 %
Volatilidad del índice de referencia 25,99 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,58