BBVA Bolsa LATAM

ES0142332032
1.162,61 EUR 13/04/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Interesa invertir en acciones latinoamericanas? hace un año - jueves, 7 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0142332032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/03/1997
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/03/2021) 15,620 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,92 %
Liquidez 3,88 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,84 %
Bienes de consumo 17,96 %
Siderúrgico y minero 16,43 %
Servicios públicos 12,43 %
Industrial y servicios 11,20 %
Tecnológico 4,88 %
Telecomunicaciones 3,18 %
Países Peso
Brasil 61,30 %
México 23,35 %
Argentina 6,15 %
Luxemburgo 3,47 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 45,43 %
USD - Dólar americano 25,50 %
MXN - Peso mexicano 23,35 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 10,69 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,95 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 7,75 %
RUMO SA ORD 5,20 %
BANCO BRADESCO SA DR 5,18 %
MERCADOLIBRE INC ORD 4,88 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 4,46 %
Lojas Americanas SA 4,43 %
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB DE CV 3,48 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV ORD 3,48 %

Rendimiento EUR (13/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,92 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses -6,97 % -1,03 %
Rendimiento a 6 meses 16,37 % 22,37 %
Rendimiento a 1 año 33,01 % 31,93 %
Rendimiento anual a 3 años -4,35 % -4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 1,63 % 3,15 %
Rendimiento anual a 10 años -2,95 % -0,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,81 %
Volatilidad del índice de referencia 26,07 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,84