BBVA Bolsa LATAM

ES0142332032
998,39 EUR 30/06/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
-3,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Interesa invertir en acciones latinoamericanas? hace 8 meses - jueves, 7 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0142332032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/03/1997
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/06/2020) 15,100 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,01 %
Liquidez 4,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,33 %
Siderúrgico y minero 18,09 %
Bienes de consumo 16,88 %
Industrial y servicios 16,78 %
Servicios públicos 10,67 %
Telecomunicaciones 4,05 %
Tecnológico 2,20 %
Países Peso
Brasil 60,27 %
México 25,53 %
Argentina 4,81 %
Chile 2,76 %
Luxemburgo 2,50 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 42,49 %
USD - Dólar americano 27,85 %
MXN - Peso mexicano 25,53 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 10,24 %
RUMO ORD 8,20 %
Itau Unibanco Holding Prf 7,33 %
PETROBRAS PRF 6,42 %
LOJAS AMERIC PRF 5,26 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 4,56 %
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA ORD 4,25 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 4,12 %
TELESITES B-1 ORD 4,05 %
CEMENTOS CHIH ORD 3,95 %

Rendimiento EUR (30/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,03 % 1,73 %
Rendimiento a 3 meses 20,88 % 18,58 %
Rendimiento a 6 meses -37,10 % -31,36 %
Rendimiento a 1 año -33,11 % -25,49 %
Rendimiento anual a 3 años -4,93 % -5,23 %
Rendimiento anual a 5 años -3,93 % -3,31 %
Rendimiento anual a 10 años -3,68 % -0,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,15 %
Volatilidad del índice de referencia 25,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -