BBVA Bolsa LATAM

ES0142332032
1.001,62 EUR 20/10/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
-0,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Interesa invertir en acciones latinoamericanas? hace un año - jueves, 7 de noviembre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0142332032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/03/1997
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2020) 13,740 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,27 %
Liquidez 4,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,55 %
Bienes de consumo 19,51 %
Siderúrgico y minero 18,80 %
Industrial y servicios 15,46 %
Servicios públicos 11,02 %
Tecnológico 3,65 %
Telecomunicaciones 3,27 %
Países Peso
Brasil 61,30 %
México 22,99 %
Argentina 6,47 %
Chile 2,62 %
Luxemburgo 2,29 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 44,31 %
USD - Dólar americano 28,36 %
MXN - Peso mexicano 22,99 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 10,44 %
PETROBRAS PRF 7,74 %
LOJAS AMERIC PRF 7,37 %
RUMO ORD 7,35 %
Itau Unibanco Holding Prf 6,33 %
CEMENTOS CHIH ORD 4,61 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 3,86 %
MERCADOLIBRE ORD 3,65 %
PROM OPERADORA INFRAESTRUCTURA ORD 3,62 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,30 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,32 % 2,90 %
Rendimiento a 3 meses -7,35 % -6,39 %
Rendimiento a 6 meses 14,85 % 11,17 %
Rendimiento a 1 año -30,19 % -27,06 %
Rendimiento anual a 3 años -8,72 % -9,28 %
Rendimiento anual a 5 años -0,88 % -0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -4,48 % -2,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,62 %
Volatilidad del índice de referencia 25,33 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -