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ES0114277033
194,19 EUR 24/05/2022
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114277033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 27,870 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,83 %
Obligaciones 2,53 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,68 %
Farmacéutico 30,47 %
Tecnológico 15,80 %
Industrial y servicios 9,05 %
Siderúrgico y minero 4,03 %
Financiero y asegurador 1,80 %
Países Peso
Estados Unidos 39,09 %
Francia 8,95 %
Reino Unido 8,19 %
Japón 5,06 %
Suiza 4,78 %
China 4,66 %
España 4,29 %
Alemania 4,01 %
Holanda 3,05 %
Irlanda 2,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,38 %
EUR - Euro 26,58 %
GBP - Libra esterlina 6,56 %
JPY - Yen japones 5,06 %
CHF - Franco suizo 4,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,80 %
CAD - Dólar canadiense 1,06 %
MXN - Peso mexicano 1,04 %
SEK - Corona sueca 0,76 %
NZD - Dólar neozelandés 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,64 %
IPSEN SA ORD 2,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2030 2,53 %
AMAZON.COM INC ORD 2,14 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,13 %
ALCON AG ORD 1,97 %
Hologic INC ORD 1,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,93 %
KORIAN SA ORD 1,82 %
GRIFOLS SA ORD 1,76 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,13 % -2,85 %
Rendimiento a 3 meses -6,01 % -2,64 %
Rendimiento a 6 meses -14,07 % -5,76 %
Rendimiento a 1 año -15,91 % 4,70 %
Rendimiento anual a 3 años - 11,29 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,79 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,41 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -