BBVA Bolsa Europa Finanzas

ES0114277033
224,94 EUR 14/10/2021
Acciones Sector Financiero Europa Categoría
-1,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114277033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Acciones Sector Financiero Europa
Tamaño (30/09/2021) 34,720 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,75 %
Obligaciones 7,03 %
Liquidez 5,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,75 %
Farmacéutico 27,07 %
Tecnológico 16,12 %
Industrial y servicios 8,81 %
Siderúrgico y minero 3,54 %
Financiero y asegurador 2,44 %
Países Peso
Estados Unidos 32,36 %
Francia 9,95 %
China 9,42 %
España 8,69 %
Reino Unido 7,56 %
Japón 4,23 %
Alemania 3,87 %
Suiza 2,77 %
Irlanda 2,37 %
Hong Kong 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,49 %
EUR - Euro 29,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,48 %
GBP - Libra esterlina 6,20 %
JPY - Yen japones 4,23 %
CHF - Franco suizo 2,77 %
SEK - Corona sueca 0,95 %
DKK - Corona danesa 0,90 %
MXN - Peso mexicano 0,88 %
CAD - Dólar canadiense 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 7,03 %
AMAZON.COM INC ORD 1,82 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,81 %
EBAY INC ORD 1,79 %
HELIOS TOWERS PLC ORD 1,77 %
IPSEN SA ORD 1,77 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,76 %
UNILEVER PLC ORD 1,70 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 1,66 %
GRIFOLS SA ORD 1,66 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,34 % 4,63 %
Rendimiento a 3 meses -4,28 % 9,87 %
Rendimiento a 6 meses 3,59 % 10,36 %
Rendimiento a 1 año 52,69 % 50,20 %
Rendimiento anual a 3 años -3,41 % 9,62 %
Rendimiento anual a 5 años -1,71 % 8,58 %
Rendimiento anual a 10 años 0,71 % 9,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,85 %
Volatilidad del índice de referencia 20,58 %
Beta 1,29
Tracking Error 2,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,93 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -