BBVA Bolsa Europa Finanzas

ES0114277033
231,09 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Financiero Europa Categoría
0,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114277033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Acciones Sector Financiero Europa
Tamaño (28/07/2021) 34,260 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,59 %
Liquidez 17,67 %
Obligaciones 6,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 74,52 %
Industrial y servicios 1,07 %
Países Peso
España 16,81 %
Italia 14,99 %
Reino Unido 14,20 %
Francia 6,40 %
Holanda 5,71 %
Suecia 5,46 %
Austria 4,17 %
Bélgica 4,05 %
Dinamarca 3,13 %
Finlandia 2,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,75 %
GBP - Libra esterlina 14,20 %
SEK - Corona sueca 8,37 %
DKK - Corona danesa 3,13 %
NOK - Corona noruega 1,89 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 5,53 %
ING GROEP NV ORD 5,23 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,92 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,42 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,75 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,73 %
BARCLAYS PLC ORD 3,30 %
UNICREDIT SPA ORD 3,21 %
DANSKE BANK A/S ORD 3,13 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,23 % 1,64 %
Rendimiento a 3 meses 4,10 % 3,10 %
Rendimiento a 6 meses 29,69 % 19,31 %
Rendimiento a 1 año 48,50 % 37,03 %
Rendimiento anual a 3 años -7,09 % 4,53 %
Rendimiento anual a 5 años 0,64 % 8,37 %
Rendimiento anual a 10 años -1,66 % 6,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,03 %
Volatilidad del índice de referencia 20,64 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,85 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,79