BBVA Bolsa Europa Finanzas

ES0114277033
207,70 EUR 25/02/2021
Acciones Sector Financiero Europa Categoría
-3,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114277033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Acciones Sector Financiero Europa
Tamaño (25/02/2021) 14,450 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,04 %
Liquidez 10,29 %
Obligaciones 9,67 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 78,16 %
Industrial y servicios 1,87 %
Países Peso
España 19,23 %
Italia 17,69 %
Reino Unido 15,07 %
Suecia 6,25 %
Francia 5,11 %
Bélgica 4,97 %
Austria 4,76 %
Holanda 4,07 %
Dinamarca 3,45 %
Finlandia 3,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,84 %
GBP - Libra esterlina 15,07 %
SEK - Corona sueca 9,26 %
DKK - Corona danesa 3,45 %
NOK - Corona noruega 2,17 %
CHF - Franco suizo 0,91 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER ORD 6,30 %
Lloyds Banking Group ORD 5,21 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,76 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,43 %
ING GROEP ORD 3,59 %
Unicredit Ord 3,54 %
KBC ORD 3,49 %
DANSKE BANK ORD 3,45 %
HSBC Holdings ORD 3,35 %
Barclays ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,00 % 9,08 %
Rendimiento a 3 meses 10,31 % 9,41 %
Rendimiento a 6 meses 30,20 % 23,80 %
Rendimiento a 1 año -6,24 % 8,99 %
Rendimiento anual a 3 años -12,72 % 0,45 %
Rendimiento anual a 5 años -3,66 % 5,86 %
Rendimiento anual a 10 años -4,74 % 4,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 29,79 %
Volatilidad del índice de referencia 21,51 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,97 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -