BBVA Bolsa Europa Finanzas

ES0114277033
179,91 EUR 19/11/2020
Acciones Sector Financiero Europa Categoría
-10,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114277033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/1998
Categoría Acciones Sector Financiero Europa
Tamaño (30/10/2020) 9,710 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,25 %
Obligaciones 12,03 %
Liquidez 9,72 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 79,27 %
Industrial y servicios 1,99 %
Países Peso
Italia 17,67 %
España 16,50 %
Reino Unido 14,49 %
Holanda 7,18 %
Suecia 7,00 %
Bélgica 5,46 %
Francia 5,32 %
Austria 5,24 %
Dinamarca 3,72 %
Finlandia 3,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,36 %
GBP - Libra esterlina 13,15 %
SEK - Corona sueca 11,64 %
DKK - Corona danesa 3,98 %
NOK - Corona noruega 2,15 %
CHF - Franco suizo 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER ORD 5,56 %
ING GROEP ORD 5,34 %
Unicredit Ord 4,68 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,10 %
HSBC Holdings ORD 4,07 %
Lloyds Banking Group ORD 3,91 %
KBC ORD 3,83 %
DANSKE BANK ORD 3,72 %
NORDEA BANK ORD 3,41 %
Barclays ORD 3,05 %

Rendimiento EUR (19/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 20,43 % 14,53 %
Rendimiento a 3 meses 12,29 % 10,29 %
Rendimiento a 6 meses 22,84 % 21,70 %
Rendimiento a 1 año -25,84 % -9,09 %
Rendimiento anual a 3 años -16,03 % -2,29 %
Rendimiento anual a 5 años -10,90 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años -5,64 % 3,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,53 %
Volatilidad del índice de referencia 19,89 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,98 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -