BBVA Bolsa Euro

ES0110101039
10,01 EUR 15/06/2021
Acciones Zona Euro Categoría
7,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110101039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/05/2021) 90,370 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,88 %
Liquidez 4,43 %
Obligaciones 2,69 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,93 %
Industrial y servicios 13,07 %
Farmacéutico 11,57 %
Servicios públicos 9,81 %
Financiero y asegurador 8,40 %
Tecnológico 7,56 %
Siderúrgico y minero 6,57 %
Telecomunicaciones 4,97 %
Países Peso
Francia 24,94 %
Bélgica 9,24 %
Holanda 9,06 %
Reino Unido 7,89 %
Alemania 7,52 %
España 6,97 %
Portugal 6,92 %
Italia 6,12 %
Luxemburgo 6,10 %
Irlanda 4,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,92 %
GBP - Libra esterlina 7,89 %
SEK - Corona sueca 2,20 %
DKK - Corona danesa 1,84 %
NOK - Corona noruega 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
INFOTEL SA ORD 5,94 %
Glanbia PLC ORD 4,42 %
OCI NV ORD 3,89 %
BAYER AG ORD 3,83 %
IPSEN SA ORD 3,71 %
SES SA 3,43 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 3,20 %
BPOST SA ORD 2,87 %
ENEL SPA ORD 2,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2040 2,69 %

Rendimiento EUR (15/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,90 % 4,07 %
Rendimiento a 3 meses 13,20 % 8,51 %
Rendimiento a 6 meses 20,17 % 18,19 %
Rendimiento a 1 año 37,45 % 34,11 %
Rendimiento anual a 3 años 4,61 % 8,83 %
Rendimiento anual a 5 años 7,98 % 12,07 %
Rendimiento anual a 10 años 3,39 % 9,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,19 %
Volatilidad del índice de referencia 16,44 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,47