BBVA Bolsa Euro

ES0110101039
6,609 EUR 20/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-5,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110101039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 66,620 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,40 %
Liquidez 6,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,23 %
Siderúrgico y minero 12,92 %
Servicios públicos 11,11 %
Industrial y servicios 10,96 %
Farmacéutico 9,31 %
Tecnológico 8,23 %
Financiero y asegurador 6,90 %
Telecomunicaciones 3,74 %
Países Peso
Francia 22,80 %
Bélgica 11,43 %
Finlandia 8,81 %
Portugal 8,41 %
Alemania 7,58 %
Italia 6,23 %
Reino Unido 5,88 %
Holanda 5,46 %
Luxemburgo 4,81 %
Irlanda 4,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,71 %
GBP - Libra esterlina 5,88 %
DKK - Corona danesa 3,03 %
SEK - Corona sueca 1,09 %
NOK - Corona noruega 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
AHLSTROM-MUNKSJO ORD 5,48 %
INFOTEL ORD 4,90 %
GLANBIA ORD 4,07 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,44 %
BAYER N ORD 3,43 %
BPOST ORD 3,38 %
NOKIA ORD 3,33 %
VECTURA GROUP ORD 3,23 %
ONTEX GROUP ORD 3,18 %
TARKETT ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,94 % 4,07 %
Rendimiento a 3 meses -23,83 % -20,67 %
Rendimiento a 6 meses -23,82 % -16,81 %
Rendimiento a 1 año -17,28 % -9,74 %
Rendimiento anual a 3 años -8,15 % -2,41 %
Rendimiento anual a 5 años -5,05 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años 0,19 % 6,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,09 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,43 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -