BBVA Bolsa Euro

ES0110101039
8,716 EUR 04/07/2022
Acciones Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110101039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2022) 82,500 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 31,69 %
Financiero y asegurador 21,41 %
Farmacéutico 12,35 %
Industrial y servicios 8,19 %
Telecomunicaciones 8,11 %
Tecnológico 6,93 %
Siderúrgico y minero 5,49 %
Servicios públicos 1,90 %
Países Peso
Francia 19,56 %
Reino Unido 18,16 %
Suiza 15,22 %
Alemania 11,70 %
Holanda 8,19 %
Suecia 7,65 %
España 3,97 %
Dinamarca 3,42 %
Finlandia 2,48 %
Noruega 1,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,62 %
GBP - Libra esterlina 17,48 %
CHF - Franco suizo 15,22 %
SEK - Corona sueca 7,65 %
DKK - Corona danesa 3,42 %
NOK - Corona noruega 1,68 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,20 %
ASML HOLDING NV ORD 2,66 %
NOVARTIS AG ORD 2,46 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,35 %
ROCHE HOLDING AG 2,15 %
RIO TINTO PLC ORD 1,75 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,74 %
UBS GROUP AG ORD 1,63 %
L'OREAL SA ORD 1,59 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,06 % -9,86 %
Rendimiento a 3 meses -9,72 % -9,86 %
Rendimiento a 6 meses - -19,22 %
Rendimiento a 1 año - -14,03 %
Rendimiento anual a 3 años - 2,84 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,25 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -