BBVA Bolsa Euro

ES0110101039
8,597 EUR 02/03/2021
Acciones Zona Euro Categoría
3,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110101039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (26/02/2021) 73,770 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,85 %
Liquidez 4,99 %
Obligaciones 4,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,50 %
Siderúrgico y minero 11,31 %
Industrial y servicios 11,25 %
Servicios públicos 9,33 %
Farmacéutico 8,70 %
Tecnológico 8,69 %
Financiero y asegurador 7,25 %
Telecomunicaciones 5,81 %
Países Peso
Francia 22,51 %
Bélgica 10,69 %
Holanda 8,02 %
Alemania 7,75 %
Luxemburgo 7,73 %
Italia 7,01 %
España 7,00 %
Portugal 6,40 %
Finlandia 5,02 %
Reino Unido 4,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,84 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
DKK - Corona danesa 1,85 %
SEK - Corona sueca 1,69 %
NOK - Corona noruega 0,73 %
Pincipales posiciones Peso
INFOTEL ORD 5,89 %
OCI ORD 5,62 %
Ses Fdr 4,26 %
SPAIN 0.00% 01/31/24 SR: 4,16 %
BAYER N ORD 3,73 %
GLANBIA ORD 3,72 %
AB INBEV ORD 3,48 %
APERAM ORD 3,47 %
BPOST ORD 3,27 %
TARKETT ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,40 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 4,09 % 5,28 %
Rendimiento a 6 meses 17,68 % 17,87 %
Rendimiento a 1 año 10,24 % 13,65 %
Rendimiento anual a 3 años 1,83 % 6,59 %
Rendimiento anual a 5 años 3,80 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años 1,46 % 7,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,87 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,75