BBVA Bolsa Euro

ES0110101039
10,21 EUR 11/01/2022
Acciones Zona Euro Categoría
5,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110101039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 94,830 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,87 %
Obligaciones 4,93 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,99 %
Financiero y asegurador 12,08 %
Industrial y servicios 9,70 %
Farmacéutico 9,30 %
Servicios públicos 8,86 %
Tecnológico 7,58 %
Siderúrgico y minero 6,78 %
Telecomunicaciones 5,57 %
Países Peso
Francia 20,60 %
Holanda 11,86 %
España 9,55 %
Bélgica 7,45 %
Alemania 7,02 %
Italia 6,83 %
Luxemburgo 6,37 %
Reino Unido 6,30 %
Portugal 4,92 %
Irlanda 4,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,16 %
GBP - Libra esterlina 6,30 %
SEK - Corona sueca 2,11 %
DKK - Corona danesa 1,82 %
NOK - Corona noruega 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,20 %
INFOTEL SA ORD 5,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 4,93 %
OCI NV ORD 4,53 %
Glanbia PLC ORD 4,17 %
SES SA 4,12 %
IPSEN SA ORD 3,52 %
ENEL SPA ORD 3,38 %
GRIFOLS SA ORD 2,98 %
BAYER AG ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (11/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,04 % 2,28 %
Rendimiento a 3 meses 4,42 % 4,65 %
Rendimiento a 6 meses 4,10 % 4,87 %
Rendimiento a 1 año 19,10 % 20,25 %
Rendimiento anual a 3 años 10,17 % 15,01 %
Rendimiento anual a 5 años 5,45 % 9,57 %
Rendimiento anual a 10 años 5,84 % 11,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,92 %
Volatilidad del índice de referencia 16,17 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,94