BBVA Bolsa Euro

ES0110101039
7,317 EUR 16/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-0,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110101039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 69,660 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,61 %
Liquidez 4,74 %
Obligaciones 3,65 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,27 %
Siderúrgico y minero 11,74 %
Industrial y servicios 10,53 %
Servicios públicos 10,31 %
Farmacéutico 9,81 %
Tecnológico 8,52 %
Financiero y asegurador 7,26 %
Telecomunicaciones 5,18 %
Países Peso
Francia 23,40 %
Bélgica 9,76 %
Finlandia 8,37 %
Alemania 8,24 %
Portugal 7,53 %
Italia 6,65 %
Luxemburgo 6,46 %
Holanda 5,80 %
España 5,08 %
Reino Unido 4,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,08 %
GBP - Libra esterlina 4,80 %
DKK - Corona danesa 3,34 %
SEK - Corona sueca 1,26 %
NOK - Corona noruega 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
INFOTEL ORD 4,90 %
AHLSTROM-MUNKSJO ORD 4,75 %
BAYER N ORD 3,89 %
IPSEN ORD 3,87 %
GLANBIA ORD 3,78 %
SPAIN 0.00% 07/30/56 SR: 3,65 %
NOKIA ORD 3,62 %
OCI ORD 3,50 %
APERAM ORD 3,49 %
TARKETT ORD 3,27 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,58 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % 2,59 %
Rendimiento a 6 meses 35,38 % 38,32 %
Rendimiento a 1 año -11,51 % -2,56 %
Rendimiento anual a 3 años -4,57 % 1,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,68 % 5,12 %
Rendimiento anual a 10 años 0,51 % 7,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,74 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -