BBVA Bolsa Euro

ES0110101039
9,711 EUR 14/09/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,53 % Rendimiento anual a 5 años
2,63 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110101039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2021) 95,360 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,63 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,80 %
Obligaciones 6,43 %
Liquidez 4,77 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,34 %
Industrial y servicios 12,66 %
Farmacéutico 11,30 %
Financiero y asegurador 8,72 %
Servicios públicos 8,54 %
Tecnológico 7,36 %
Siderúrgico y minero 6,20 %
Telecomunicaciones 4,69 %
Países Peso
Francia 23,15 %
España 10,85 %
Bélgica 9,25 %
Holanda 8,72 %
Reino Unido 8,11 %
Alemania 6,77 %
Italia 6,37 %
Luxemburgo 5,99 %
Portugal 4,94 %
Irlanda 4,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,16 %
GBP - Libra esterlina 8,11 %
SEK - Corona sueca 2,58 %
DKK - Corona danesa 1,90 %
NOK - Corona noruega 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 6,43 %
INFOTEL SA ORD 5,28 %
Glanbia PLC ORD 4,03 %
IPSEN SA ORD 3,76 %
OCI NV ORD 3,66 %
SES SA 3,45 %
ENEL SPA ORD 3,20 %
BAYER AG ORD 3,07 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 3,06 %
BPOST SA ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (14/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,80 % -1,08 %
Rendimiento a 3 meses -2,89 % 1,38 %
Rendimiento a 6 meses 10,20 % 10,32 %
Rendimiento a 1 año 32,72 % 31,69 %
Rendimiento anual a 3 años 3,98 % 10,45 %
Rendimiento anual a 5 años 6,53 % 11,33 %
Rendimiento anual a 10 años 6,08 % 11,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,72 %
Volatilidad del índice de referencia 16,06 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,78