BBVA Bolsa Euro

ES0110101039
8,032 EUR 20/11/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0110101039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/10/2020) 61,460 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,41 %
Liquidez 4,97 %
Obligaciones 0,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,13 %
Siderúrgico y minero 14,59 %
Industrial y servicios 12,40 %
Farmacéutico 8,94 %
Tecnológico 8,63 %
Servicios públicos 8,55 %
Financiero y asegurador 6,52 %
Telecomunicaciones 5,64 %
Países Peso
Francia 22,66 %
Bélgica 10,81 %
Finlandia 9,83 %
Luxemburgo 7,35 %
Alemania 7,09 %
Portugal 6,93 %
Italia 6,65 %
Holanda 6,45 %
Reino Unido 4,92 %
Dinamarca 4,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,72 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
DKK - Corona danesa 4,18 %
SEK - Corona sueca 1,57 %
NOK - Corona noruega 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
AHLSTROM-MUNKSJO ORD 6,62 %
INFOTEL ORD 5,42 %
OCI ORD 4,48 %
Ses Fdr 3,87 %
TARKETT ORD 3,74 %
BPOST ORD 3,70 %
APERAM ORD 3,48 %
IPSEN ORD 3,45 %
GLANBIA ORD 3,41 %
BAYER N ORD 3,25 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,23 % 8,53 %
Rendimiento a 3 meses 10,06 % 9,74 %
Rendimiento a 6 meses 22,72 % 20,76 %
Rendimiento a 1 año -7,37 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años -1,76 % 2,89 %
Rendimiento anual a 5 años -0,04 % 5,09 %
Rendimiento anual a 10 años 1,64 % 7,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,48 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -