Bankoa Seleccion Flexible ISR

ES0123743033
6,403 EUR 24/01/2023
Mixtos Globales Flexibles Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0123743033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2005
Categoría Mixtos Globales Flexibles
Tamaño (30/12/2022) 15,080 Millones EUR
Gestora Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,85 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,09 %
Acciones 46,76 %
Liquidez 0,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 10,75 %
Tecnológico 10,45 %
Financiero y asegurador 8,38 %
Farmacéutico 7,11 %
Industrial y servicios 5,61 %
Siderúrgico y minero 1,55 %
Telecomunicaciones 1,27 %
Servicios públicos 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 38,06 %
España 14,55 %
Alemania 5,73 %
Francia 5,19 %
Holanda 4,26 %
Japón 4,17 %
China 2,87 %
Italia 2,46 %
Reino Unido 1,62 %
Bélgica 1,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 47,62 %
EUR - Euro 35,08 %
JPY - Yen japones 4,11 %
CNY - Yuan chino 1,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
CHF - Franco suizo 0,72 %
DKK - Corona danesa 0,42 %
INR - Rupia india 0,37 %
ZAR - Rand sudafricano 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
LYX NETZERO2050 SP 500 CLIM PAB DR UCITS ETF A USD 8,39 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM I EUR C 7,18 %
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI PAB UCITS ETF DR HEUR A 7,08 %
ISHARES $ TIPS UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) 7,02 %
INVESCO MSCI USA ESG UNVSL SCREENED UCITS ETF ACC 5,24 %
ISHARES EDGE S&P 500 MIN VOL UCITS ETF EUR HGD A 5,09 %
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATIONHDG EUR ACC H 4,45 %
LYXOR CORE EURO GOVT INFL LNKD BD (DR) UCITS ETF A 4,10 %
BASQUE, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 1.125% 30-APR-2029 4,04 %
ISHARES JPM ESG $ EM BOND UCITS ETF EUR HGD ACC 3,93 %

Rendimiento EUR (24/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,78 % -
Rendimiento a 3 meses 2,61 % -
Rendimiento a 6 meses -2,66 % -
Rendimiento a 1 año -9,26 % -
Rendimiento anual a 3 años - -
Rendimiento anual a 5 años - -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 12,47 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -