Bankoa Selección Estrategia 50

ES0124503006
112,05 EUR 19/09/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0124503006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2023) 9,130 Millones EUR
Gestora Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 45,59 %
Obligaciones 40,60 %
Liquidez -0,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,71 %
Financiero y asegurador 9,02 %
Bienes de consumo 8,82 %
Industrial y servicios 6,48 %
Farmacéutico 4,87 %
Siderúrgico y minero 2,06 %
Telecomunicaciones 1,73 %
Servicios públicos 1,41 %
Países Peso
Estados Unidos 43,46 %
Francia 5,00 %
Reino Unido 4,50 %
Alemania 3,65 %
Japón 3,64 %
China 3,55 %
Holanda 3,45 %
Canadá 2,92 %
Italia 1,86 %
Suiza 1,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,76 %
EUR - Euro 20,23 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
JPY - Yen japones 3,58 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,97 %
CAD - Dólar canadiense 2,46 %
CHF - Franco suizo 1,66 %
CNY - Yuan chino 0,98 %
DKK - Corona danesa 0,81 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR (ACC) 7,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,70 %
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIST 6,50 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 6,29 %
UBS LFSBLOOMBERGEA LIQCORP1-5YRUCI ETF(EUR)AD 5,91 %
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global (Eur) Qa 5,61 %
ROBECO QI GLOBAL VALUE EQUITIES I EUR 5,34 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P DIV ARST ESG ELT UETF USD AD 5,34 %
AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI I CAP EUR 5,28 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 5,20 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,80 % 2,48 %
Rendimiento a 3 meses 0,81 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 2,07 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año 2,20 % -4,10 %
Rendimiento anual a 3 años 1,64 % 1,29 %
Rendimiento anual a 5 años 0,38 % 4,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 9,32 %
Volatilidad del índice de referencia 10,60 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,27