Bankoa Selección Estrategia 50

ES0124503006
109,59 EUR 22/03/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0124503006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/10/2014
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (28/02/2023) 11,180 Millones EUR
Gestora Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,99 %
Obligaciones 31,66 %
Liquidez 6,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,06 %
Bienes de consumo 9,18 %
Financiero y asegurador 9,07 %
Industrial y servicios 7,06 %
Farmacéutico 6,23 %
Siderúrgico y minero 2,29 %
Telecomunicaciones 2,17 %
Servicios públicos 1,41 %
Países Peso
Estados Unidos 45,36 %
Japón 6,52 %
Francia 5,88 %
Reino Unido 4,04 %
Alemania 3,42 %
China 2,95 %
Canadá 2,73 %
Suiza 1,91 %
Holanda 1,73 %
Italia 1,21 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,30 %
EUR - Euro 18,52 %
JPY - Yen japones 6,43 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,53 %
CAD - Dólar canadiense 2,32 %
CHF - Franco suizo 1,77 %
DKK - Corona danesa 0,93 %
CNY - Yuan chino 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,66 %
ISHARES $ TIPS 0-5 UCITS ETF USD DIST 5,27 %
UBS (IRL) ETF PLC S&P DIV ARST ESG ELT UETF USD AD 5,25 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 5,21 %
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR (ACC) 5,20 %
INVESCO MSCI WORLD ESG UNVSL SCREENED UCITS ETFACC 5,09 %
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 1D 5,09 %
AXA WF SUSTAINABLE EQUITY QI I CAP EUR 4,99 %
BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY C EUR 4,94 %
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I ACC EUR 4,79 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,09 % -0,97 %
Rendimiento a 3 meses 0,92 % 1,07 %
Rendimiento a 6 meses 2,29 % 0,29 %
Rendimiento a 1 año -8,01 % -3,36 %
Rendimiento anual a 3 años 3,97 % 6,99 %
Rendimiento anual a 5 años 0,45 % 3,81 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,36 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -