Bankoa Bolsa

ES0113418034
1.440,75 EUR 27/03/2023
Acciones Españolas Categoría
1,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113418034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 20,210 Millones EUR
Gestora Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,79 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 39,68 %
Servicios públicos 24,01 %
Bienes de consumo 10,13 %
Telecomunicaciones 7,78 %
Industrial y servicios 7,39 %
Siderúrgico y minero 3,69 %
Farmacéutico 2,11 %
Países Peso
España 93,00 %
Reino Unido 1,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,00 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 11,43 %
IBERDROLA SA ORD 11,14 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 9,94 %
CAIXABANK SA ORD 8,84 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,66 %
TELEFONICA SA ORD 7,78 %
REPSOL SA ORD 6,98 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,21 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 4,96 %
FERROVIAL SA ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,19 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses 6,49 % 12,23 %
Rendimiento a 6 meses 21,76 % 24,85 %
Rendimiento a 1 año 6,15 % 12,21 %
Rendimiento anual a 3 años 13,61 % 15,88 %
Rendimiento anual a 5 años 1,62 % 4,36 %
Rendimiento anual a 10 años 3,30 % 7,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,31 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,22