Bankoa Bolsa

ES0113418034
1.549,39 EUR 19/09/2023
Acciones Españolas Categoría
3,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,40 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113418034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/05/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 19,040 Millones EUR
Gestora Bankoa Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,40 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,85 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,10 %
Financiero y asegurador 21,57 %
Bienes de consumo 12,64 %
Industrial y servicios 7,53 %
Telecomunicaciones 6,57 %
Siderúrgico y minero 2,45 %
Farmacéutico 1,74 %
Tecnológico 1,26 %
Países Peso
España 74,46 %
Holanda 4,40 %
Luxemburgo 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,94 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 19,15 %
IBERDROLA SA ORD 13,05 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,33 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,04 %
TELEFONICA SA ORD 6,24 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,15 %
REPSOL SA ORD 5,24 %
FERROVIAL SE ORD 4,25 %
CAIXABANK SA ORD 4,18 %
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST 3,56 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,99 % 3,12 %
Rendimiento a 3 meses 2,23 % 2,19 %
Rendimiento a 6 meses 5,86 % 7,49 %
Rendimiento a 1 año 21,54 % 23,78 %
Rendimiento anual a 3 años 16,64 % 15,57 %
Rendimiento anual a 5 años 3,03 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 2,81 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 20,08 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,70