Bankinter Sector Finanzas R

ES0114805031
639,63 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
5,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114805031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/06/2021) 8,050 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,80 %
Liquidez 18,19 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 67,95 %
Industrial y servicios 6,54 %
Tecnológico 5,08 %
Países Peso
Estados Unidos 48,20 %
Suiza 6,47 %
Francia 5,42 %
Alemania 4,43 %
España 2,69 %
Canadá 2,68 %
Italia 2,19 %
Bélgica 1,76 %
Reino Unido 1,64 %
Suecia 1,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,52 %
EUR - Euro 16,50 %
CHF - Franco suizo 6,44 %
CAD - Dólar canadiense 2,68 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
SEK - Corona sueca 1,44 %
NOK - Corona noruega 0,36 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR S&P BANK ETF 8,67 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 6,15 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,21 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,10 %
CITIGROUP INC ORD 2,94 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,93 %
BLACKROCK INC ORD 2,79 %
ALLIANZ SE ORD 2,57 %
BLACKSTONE GROUP ORD 2,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,30 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,96 % 2,53 %
Rendimiento a 6 meses 21,23 % 20,59 %
Rendimiento a 1 año 29,71 % 38,15 %
Rendimiento anual a 3 años 2,24 % 6,95 %
Rendimiento anual a 5 años 5,63 % 9,68 %
Rendimiento anual a 10 años 4,04 % 9,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,19 %
Volatilidad del índice de referencia 17,67 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,62