Bankinter Sector Finanzas R

ES0114805031
525,50 EUR 20/11/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
-2,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114805031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/10/2020) 3,020 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,11 %
Liquidez 19,88 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 59,63 %
Industrial y servicios 10,45 %
Tecnológico 10,03 %
Países Peso
Estados Unidos 40,96 %
Alemania 7,76 %
Francia 5,52 %
Reino Unido 4,41 %
Italia 4,34 %
Suiza 2,76 %
Suecia 2,45 %
Canadá 2,41 %
Dinamarca 2,03 %
China 1,89 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,51 %
EUR - Euro 20,70 %
GBP - Libra esterlina 4,28 %
CHF - Franco suizo 2,67 %
SEK - Corona sueca 2,45 %
CAD - Dólar canadiense 2,41 %
DKK - Corona danesa 2,03 %
NOK - Corona noruega 1,07 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Financial Select Sector SPDR Fund 4,96 %
Jpmorgan Chase ORD 4,96 %
Visa Cl A ORD 3,99 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,84 %
Allianz ORD 3,78 %
Bank of America ORD 3,41 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,47 %
INVESTOR ORD 2,45 %
Intesa Sanpaolo Ord 2,42 %
MSCI ORD 2,30 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,84 % 11,02 %
Rendimiento a 3 meses 5,71 % 12,57 %
Rendimiento a 6 meses 15,99 % 19,84 %
Rendimiento a 1 año -7,62 % -10,43 %
Rendimiento anual a 3 años -4,78 % 1,37 %
Rendimiento anual a 5 años -2,62 % 3,49 %
Rendimiento anual a 10 años 1,00 % 7,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,88 %
Volatilidad del índice de referencia 16,87 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -