Bankinter Sector Finanzas R

ES0114805031
670,63 EUR 13/10/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
6,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114805031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (30/09/2021) 13,930 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,19 %
Liquidez 15,79 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 75,45 %
Industrial y servicios 4,75 %
Tecnológico 3,99 %
Países Peso
Estados Unidos 40,72 %
España 8,41 %
Suiza 7,18 %
Francia 6,20 %
Alemania 3,61 %
Reino Unido 3,56 %
Italia 3,25 %
Bélgica 3,19 %
Canadá 2,32 %
Finlandia 1,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,14 %
EUR - Euro 25,75 %
CHF - Franco suizo 7,16 %
SEK - Corona sueca 2,89 %
GBP - Libra esterlina 2,45 %
NOK - Corona noruega 1,71 %
CAD - Dólar canadiense 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPDR S&P BANK ETF 6,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,88 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,31 %
ALLIANZ SE ORD 3,61 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,25 %
KBC GROEP NV ORD 3,19 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,07 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,62 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,56 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,86 % 4,33 %
Rendimiento a 3 meses 5,71 % 8,09 %
Rendimiento a 6 meses 8,07 % 12,18 %
Rendimiento a 1 año 37,56 % 48,16 %
Rendimiento anual a 3 años 6,57 % 11,95 %
Rendimiento anual a 5 años 6,13 % 10,64 %
Rendimiento anual a 10 años 5,65 % 12,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,04 %
Volatilidad del índice de referencia 17,62 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 6,22