Bankinter Sector Finanzas R

ES0114805031
496,87 EUR 03/06/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
-4,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114805031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (29/05/2020) 3,840 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,73 %
Liquidez 20,26 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 55,96 %
Tecnológico 14,01 %
Industrial y servicios 9,77 %
Países Peso
Estados Unidos 38,65 %
Francia 7,68 %
Italia 6,34 %
Alemania 6,09 %
Suiza 4,45 %
Canadá 3,26 %
Noruega 2,22 %
Bélgica 1,79 %
Holanda 1,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,91 %
EUR - Euro 23,68 %
CHF - Franco suizo 4,38 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
CAD - Dólar canadiense 3,26 %
NOK - Corona noruega 2,22 %
DKK - Corona danesa 1,72 %
SEK - Corona sueca 1,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PAYPAL HOLDINGS ORD 4,64 %
CREDIT AGRICOLE ORD 4,08 %
Jpmorgan Chase ORD 4,07 %
Bank of America ORD 3,74 %
Financial Select Sector SPDR Fund 3,67 %
AMUNDI ORD 3,60 %
Visa Cl A ORD 3,34 %
Mastercard Cl A ORD 2,93 %
Allianz ORD 2,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,36 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,90 % 9,80 %
Rendimiento a 3 meses -7,19 % -12,04 %
Rendimiento a 6 meses -12,34 % -17,36 %
Rendimiento a 1 año -7,71 % -10,82 %
Rendimiento anual a 3 años -6,21 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -4,79 % 1,44 %
Rendimiento anual a 10 años 1,20 % 6,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,32 %
Volatilidad del índice de referencia 17,70 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -