Bankinter Sector Finanzas R

ES0114805031
605,57 EUR 27/06/2022
Acciones Sector Financiero Global Categoría
-0,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0114805031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/05/2022) 16,610 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,63 %
Liquidez 0,04 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 69,42 %
Industrial y servicios 11,06 %
Tecnológico 5,15 %
Países Peso
Estados Unidos 45,84 %
Reino Unido 9,44 %
Suiza 8,27 %
España 6,32 %
Francia 5,46 %
Alemania 4,54 %
Canadá 2,79 %
Finlandia 1,17 %
Holanda 0,74 %
Italia 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,30 %
Berkshire Hathaway INC ORD 7,91 %
Financial Select Sector SPDR Fund 4,98 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,62 %
ALLIANZ SE ORD 4,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,81 %
WELLS FARGO & CO ORD 3,77 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,64 %
BLACKROCK INC ORD 3,07 %
CAIXABANK SA ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (27/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,69 % -5,86 %
Rendimiento a 3 meses -9,74 % -10,33 %
Rendimiento a 6 meses -12,46 % -6,81 %
Rendimiento a 1 año -5,02 % 3,07 %
Rendimiento anual a 3 años 3,32 % 6,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,11 % 6,52 %
Rendimiento anual a 10 años 5,41 % 10,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,17 %
Volatilidad del índice de referencia 17,65 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,79