Bankinter Sector Finanzas R

ES0114805031
594,21 EUR 01/03/2021
Acciones Sector Financiero Global Categoría
3,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114805031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (26/02/2021) 3,890 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,56 %
Liquidez 16,43 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 69,48 %
Industrial y servicios 8,28 %
Tecnológico 5,81 %
Países Peso
Estados Unidos 43,35 %
Francia 10,76 %
Alemania 8,80 %
Suiza 5,38 %
España 3,46 %
Reino Unido 2,85 %
Italia 2,59 %
Bélgica 2,17 %
Canadá 2,12 %
Noruega 1,08 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,55 %
EUR - Euro 27,77 %
CHF - Franco suizo 5,29 %
GBP - Libra esterlina 2,75 %
CAD - Dólar canadiense 2,12 %
NOK - Corona noruega 1,08 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Jpmorgan Chase ORD 6,61 %
Bank of America ORD 5,03 %
SPDR S&P BANK ETF 4,63 %
Financial Select Sector SPDR Fund 4,24 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,08 %
Allianz ORD 3,61 %
CREDIT AGRICOLE ORD 2,93 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,80 %
Lloyds Banking Group ORD 2,75 %
CITIGROUP ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,03 % 6,72 %
Rendimiento a 3 meses 9,20 % 11,93 %
Rendimiento a 6 meses 16,05 % 24,43 %
Rendimiento a 1 año 11,92 % 8,23 %
Rendimiento anual a 3 años -0,35 % 5,12 %
Rendimiento anual a 5 años 3,05 % 8,63 %
Rendimiento anual a 10 años 1,63 % 8,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,73 %
Volatilidad del índice de referencia 17,59 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,60