Bankinter Sector Finanzas R

ES0114805031
700,20 EUR 19/01/2022
Acciones Sector Financiero Global Categoría
3,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114805031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/12/2021) 10,860 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,23 %
Obligaciones 10,75 %
Liquidez 0,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 57,92 %
Industrial y servicios 5,04 %
Tecnológico 3,18 %
Países Peso
Estados Unidos 36,48 %
España 14,99 %
Francia 5,44 %
Suiza 4,74 %
Reino Unido 2,36 %
Alemania 2,29 %
Italia 2,27 %
Bélgica 2,24 %
Canadá 2,08 %
Finlandia 1,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,42 %
EUR - Euro 27,82 %
CHF - Franco suizo 4,61 %
SEK - Corona sueca 1,96 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
CAD - Dólar canadiense 1,52 %
NOK - Corona noruega 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 21,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 10,75 %
Financial Select Sector SPDR Fund 7,00 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 5,46 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,81 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,64 %
SPDR S&P BANK ETF 2,62 %
UBS GROUP AG ORD 2,52 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,46 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (19/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,43 % 6,11 %
Rendimiento a 3 meses 1,08 % 3,06 %
Rendimiento a 6 meses 12,73 % 15,42 %
Rendimiento a 1 año 24,93 % 29,00 %
Rendimiento anual a 3 años 9,51 % 12,37 %
Rendimiento anual a 5 años 3,76 % 9,11 %
Rendimiento anual a 10 años 5,83 % 11,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,93 %
Volatilidad del índice de referencia 17,62 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,64