Bankinter Sector Finanzas R

ES0114805031
491,49 EUR 17/09/2020
Acciones Sector Financiero Global Categoría
-2,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,79 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114805031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Sector Financiero Global
Tamaño (31/08/2020) 3,730 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,32 %
Liquidez 19,68 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 55,18 %
Tecnológico 17,28 %
Industrial y servicios 7,85 %
Países Peso
Estados Unidos 36,70 %
Francia 10,61 %
Alemania 6,82 %
Reino Unido 5,10 %
Italia 2,70 %
Bélgica 2,44 %
Noruega 2,38 %
Canadá 2,25 %
España 1,96 %
Suiza 1,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 40,11 %
EUR - Euro 26,45 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
NOK - Corona noruega 2,38 %
CAD - Dólar canadiense 2,25 %
CHF - Franco suizo 1,59 %
DKK - Corona danesa 1,49 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
INR - Rupia india 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Jpmorgan Chase ORD 4,00 %
Visa Cl A ORD 3,70 %
CREDIT AGRICOLE ORD 3,22 %
Mastercard Cl A ORD 3,14 %
Allianz ORD 3,00 %
AMUNDI ORD 2,91 %
Bank of America ORD 2,78 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,47 %
Financial Select Sector SPDR Fund 2,46 %
KBC ORD 2,44 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,20 % -0,75 %
Rendimiento a 3 meses 0,14 % -2,37 %
Rendimiento a 6 meses 28,45 % 16,33 %
Rendimiento a 1 año -9,74 % -17,87 %
Rendimiento anual a 3 años -6,90 % -1,73 %
Rendimiento anual a 5 años -2,95 % 3,01 %
Rendimiento anual a 10 años -0,68 % 5,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,97 %
Volatilidad del índice de referencia 17,18 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -