Bankinter Intl Fd SICAV Cimaltair Internatl A Cap

LU0971116859
1,163 EUR 17/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0971116859
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 57,370 Millones EUR
Gestora Lemanik Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,78 %
Liquidez 10,30 %
Acciones 5,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,31 %
Servicios públicos 1,00 %
Telecomunicaciones 0,71 %
Bienes de consumo 0,50 %
Tecnológico 0,33 %
Industrial y servicios 0,13 %
Farmacéutico 0,05 %
Siderúrgico y minero 0,01 %
Países Peso
Estados Unidos 16,81 %
España 15,41 %
Reino Unido 13,38 %
Francia 9,60 %
Holanda 8,44 %
Alemania 4,20 %
Canadá 2,99 %
Italia 2,88 %
México 2,56 %
Luxemburgo 1,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,66 %
USD - Dólar americano 27,28 %
GBP - Libra esterlina 3,41 %
CHF - Franco suizo 0,17 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TD 0.13% 09/08/20 SR:EMTN 2015-2 2,99 %
OTHER ASSETS 2,93 %
PEMEX 1.91% 08/24/23 SR:2 2,24 %
ADECCO INTL SRVS 2.63% 11/21/21 SR:9 2,00 %
LLOYDS BANK 0.25% 01/10/21 SR:2018-1 1,92 %
VOLKSWAGEN BK 1.01% 08/01/22 SR:B01/19 1,83 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) 1,83 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,78 %
MONDIALE 5.05% SR: 1,74 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,73 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses 0,08 % -1,29 %
Rendimiento a 6 meses 4,41 % 4,23 %
Rendimiento a 1 año -4,12 % -1,15 %
Rendimiento anual a 3 años -1,25 % 3,95 %
Rendimiento anual a 5 años 0,48 % 3,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,64 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,92