Bankinter Intl Fd SICAV Cimaltair Internatl A Cap

LU0971116859
1,152 EUR 04/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0971116859
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 57,840 Millones EUR
Gestora Lemanik Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,78 %
Liquidez 10,30 %
Acciones 5,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,13 %
Servicios públicos 0,94 %
Telecomunicaciones 0,72 %
Bienes de consumo 0,51 %
Tecnológico 0,27 %
Industrial y servicios 0,13 %
Farmacéutico 0,05 %
Siderúrgico y minero 0,01 %
Países Peso
Estados Unidos 16,75 %
Reino Unido 12,80 %
España 12,05 %
Francia 9,65 %
Holanda 8,89 %
Canadá 2,99 %
Alemania 2,89 %
México 2,64 %
Suiza 1,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,66 %
USD - Dólar americano 27,28 %
GBP - Libra esterlina 3,41 %
CHF - Franco suizo 0,17 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.00% 07/23/19 SR: 3,92 %
TD 0.01% 09/08/20 SR:EMTN 2015-2 2,99 %
ADECCO INTL SRVS 2.63% 11/21/21 SR:9 2,57 %
LIBERBANK 6.88% 03/14/27 SR: 2,10 %
PEMEX 2.12% 08/24/23 SR:2 2,10 %
VOLKSWAGEN BK 1.21% 08/01/22 SR:B01/19 1,82 %
LLOYDS BANK 0.83% 01/10/21 SR:2018-1 1,82 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,73 %
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) 1,72 %
MONDIALE 5.05% SR: 1,67 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,18 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -4,99 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -5,36 % 0,42 %
Rendimiento a 1 año -2,96 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años -1,50 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,02 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,73 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -