Bankinter Intl Fd SICAV Cimaltair Internatl A Cap

LU0971116859
1,256 EUR 25/11/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0971116859
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/10/2021) 56,150 Millones EUR
Gestora Lemanik Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,86 %
Liquidez 24,30 %
Acciones 9,97 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,90 %
Tecnológico 1,64 %
Bienes de consumo 1,30 %
Servicios públicos 1,18 %
Industrial y servicios 1,10 %
Farmacéutico 0,79 %
Siderúrgico y minero 0,77 %
Telecomunicaciones 0,14 %
Países Peso
Francia 22,90 %
Estados Unidos 14,34 %
Holanda 8,80 %
Reino Unido 4,68 %
España 3,91 %
Alemania 3,41 %
China 2,68 %
Italia 2,10 %
México 1,93 %
Suiza 1,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,27 %
USD - Dólar americano 19,48 %
CNY - Yuan chino 2,04 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,28 %
INR - Rupia india 0,21 %
DKK - Corona danesa 0,14 %
BRL - Real brasileño 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 7,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JUL-2021 6,05 %
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES L, FI 3,54 %
LA MONDIALE 5.05% 01-JAN-4000 2,20 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,19 %
ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (DIST) GBP 2,12 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES RT (H2-EUR) 1,96 %
UBS GROUP AG 1.37013% 23-MAY-2023 1,93 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 22-SEP-2022 1,91 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.855% 24-AUG-2023 1,89 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % 0,78 %
Rendimiento a 3 meses 0,88 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses 1,18 % 5,04 %
Rendimiento a 1 año 4,68 % 5,22 %
Rendimiento anual a 3 años 2,49 % 6,30 %
Rendimiento anual a 5 años 1,52 % 3,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,63 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,46