Bankinter Intl Fd SICAV Cimaltair Internatl A Cap

LU0971116859
1,200 EUR 26/11/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0971116859
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/10/2020) 52,300 Millones EUR
Gestora Lemanik Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,50 %
Liquidez 11,04 %
Acciones 7,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 1,88 %
Tecnológico 1,52 %
Servicios públicos 1,24 %
Bienes de consumo 1,21 %
Telecomunicaciones 0,75 %
Industrial y servicios 0,48 %
Farmacéutico 0,45 %
Siderúrgico y minero 0,14 %
Países Peso
España 17,89 %
Estados Unidos 17,86 %
Reino Unido 12,45 %
Holanda 10,03 %
Francia 9,43 %
Italia 4,54 %
Luxemburgo 2,75 %
Suiza 1,97 %
Irlanda 1,89 %
Alemania 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,85 %
USD - Dólar americano 28,92 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
SEK - Corona sueca 0,15 %
CHF - Franco suizo 0,14 %
DKK - Corona danesa 0,08 %
NOK - Corona noruega 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,02 %
HUF - Florín húngaro 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ADECCO INTL SRVS 2.63% 11/21/21 SR:9 2,31 %
LIBERBANK 6.88% 03/14/27 SR: 2,17 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,17 %
LLOYDS BANK 0.21% 01/10/21 SR:2018-1 2,06 %
MONDIALE 5.05% SR: 1,90 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 1,89 %
UBS GROUP 1.43% 05/23/23 SR: 1,85 %
VODAFONE GROUP 7.00% 04/04/79 SR: 1,78 %
ITALY 1.65% 12/01/30 SR:10Y 1,77 %
BANCO SABADELL 5.38% 12/12/28 SR:2 1,73 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,08 % 2,33 %
Rendimiento a 3 meses 3,49 % 2,14 %
Rendimiento a 6 meses 6,24 % 2,32 %
Rendimiento a 1 año -1,62 % 2,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,29 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años 0,84 % 3,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,48 %
Volatilidad del índice de referencia 4,31 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,55
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,73