Bankinter Intl Fd SICAV Cimaltair Internatl A Cap

LU0971116859
1,24 EUR 17/05/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0971116859
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2013
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2021) 52,520 Millones EUR
Gestora Lemanik Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,05 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,30 %
Liquidez 22,45 %
Acciones 6,89 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,32 %
Tecnológico 1,43 %
Bienes de consumo 0,89 %
Industrial y servicios 0,78 %
Farmacéutico 0,67 %
Siderúrgico y minero 0,36 %
Servicios públicos 0,30 %
Telecomunicaciones 0,15 %
Países Peso
Estados Unidos 15,30 %
España 13,77 %
Francia 9,19 %
Holanda 7,77 %
Reino Unido 7,01 %
Italia 6,19 %
China 2,77 %
Suiza 1,95 %
México 1,83 %
Alemania 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,60 %
USD - Dólar americano 19,65 %
GBP - Libra esterlina 2,52 %
CNY - Yuan chino 0,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
DKK - Corona danesa 0,15 %
INR - Rupia india 0,14 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
BRL - Real brasileño 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES L, FI 3,09 %
LLOYDS BANK PLC .20613% 10-JAN-2021 2,28 %
AEGON NV 5.625% 29-DEC-2030 2,23 %
LA MONDIALE 5.05% 01-JAN-4000 2,17 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,08 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 22-SEP-2022 1,90 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 1,90 %
BANCO DE SABADELL SA .625% 07-NOV-2025 1,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 1,88 %

Rendimiento EUR (17/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,40 % -1,29 %
Rendimiento a 3 meses 1,28 % -1,21 %
Rendimiento a 6 meses 4,29 % 0,05 %
Rendimiento a 1 año 10,79 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 0,86 % 4,50 %
Rendimiento anual a 5 años 1,59 % 3,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,62 %
Volatilidad del índice de referencia 4,19 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,49