Bankinter Índice Europeo 50 R

ES0114754031
867,60 EUR 24/11/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114754031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/10/2021) 43,890 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,30 %
Liquidez 21,45 %
Obligaciones 18,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,73 %
Financiero y asegurador 10,53 %
Industrial y servicios 8,64 %
Tecnológico 8,07 %
Servicios públicos 5,95 %
Siderúrgico y minero 5,21 %
Farmacéutico 4,35 %
Telecomunicaciones 1,82 %
Países Peso
España 22,35 %
Francia 19,84 %
Alemania 17,05 %
Holanda 9,57 %
Italia 3,46 %
Finlandia 1,58 %
Bélgica 1,45 %
Irlanda 1,27 %
Reino Unido 0,88 %
Luxemburgo 0,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,53 %
USD - Dólar americano 0,83 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 18,07 %
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 15,52 %
UBS LFS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-ACC 15,20 %
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - ACC 15,05 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACC 15,04 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,83 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses 2,00 % 2,48 %
Rendimiento a 6 meses 6,11 % 7,72 %
Rendimiento a 1 año 22,92 % 25,68 %
Rendimiento anual a 3 años 12,72 % 14,58 %
Rendimiento anual a 5 años 8,95 % 11,39 %
Rendimiento anual a 10 años 9,86 % 12,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,90 %
Volatilidad del índice de referencia 16,23 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,69