Bankinter Índice Europeo 50 R

ES0114754031
705,85 EUR 25/11/2020
Acciones Zona Euro Categoría
2,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114754031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/10/2020) 44,540 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 55,62 %
Liquidez 34,69 %
Acciones 9,70 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,41 %
Financiero y asegurador 1,42 %
Tecnológico 1,34 %
Industrial y servicios 1,17 %
Servicios públicos 1,05 %
Siderúrgico y minero 0,99 %
Farmacéutico 0,94 %
Telecomunicaciones 0,38 %
Países Peso
España 56,39 %
Francia 3,45 %
Alemania 2,85 %
Holanda 1,38 %
Italia 0,46 %
Reino Unido 0,44 %
Bélgica 0,16 %
Irlanda 0,10 %
Finlandia 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 64,77 %
USD - Dólar americano 0,44 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 53,02 %
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - DIST 9,70 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 2,59 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,23 % 12,13 %
Rendimiento a 3 meses 4,68 % 7,97 %
Rendimiento a 6 meses 17,59 % 18,26 %
Rendimiento a 1 año -3,54 % 0,68 %
Rendimiento anual a 3 años 1,42 % 3,22 %
Rendimiento anual a 5 años 2,20 % 5,10 %
Rendimiento anual a 10 años 5,17 % 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,87 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -