Bankinter Índice Europeo 50 R

ES0114754031
811,89 EUR 10/05/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114754031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2021) 38,420 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,93 %
Liquidez 29,40 %
Acciones 9,67 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,50 %
Financiero y asegurador 1,60 %
Tecnológico 1,38 %
Industrial y servicios 1,36 %
Servicios públicos 1,01 %
Siderúrgico y minero 0,98 %
Farmacéutico 0,66 %
Telecomunicaciones 0,18 %
Países Peso
España 61,57 %
Francia 3,37 %
Alemania 2,72 %
Holanda 1,53 %
Italia 0,45 %
Reino Unido 0,42 %
Irlanda 0,20 %
Bélgica 0,18 %
Finlandia 0,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,98 %
USD - Dólar americano 0,42 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 31,78 %
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - ACC 9,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2021 7,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2021 7,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 05-MAR-2021 5,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 11-JUN-2021 2,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 07-MAY-2021 2,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 16-APR-2021 2,92 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,98 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 10,35 % 7,27 %
Rendimiento a 6 meses 16,41 % 17,05 %
Rendimiento a 1 año 41,07 % 40,21 %
Rendimiento anual a 3 años 5,96 % 6,59 %
Rendimiento anual a 5 años 8,41 % 10,22 %
Rendimiento anual a 10 años 5,71 % 8,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,14 %
Volatilidad del índice de referencia 16,43 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,66