Bankinter Índice Europeo 50 R

ES0114754031
758,37 EUR 18/05/2022
Acciones Zona Euro Categoría
2,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,20 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114754031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 35,140 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,31 %
Obligaciones 0,95 %
Liquidez 0,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,14 %
Financiero y asegurador 13,28 %
Industrial y servicios 10,32 %
Tecnológico 9,42 %
Servicios públicos 7,55 %
Siderúrgico y minero 6,02 %
Farmacéutico 5,40 %
Telecomunicaciones 2,20 %
Países Peso
Francia 24,65 %
Alemania 18,73 %
Holanda 12,20 %
España 6,01 %
Italia 4,13 %
Bélgica 1,77 %
Finlandia 1,77 %
Irlanda 1,38 %
Reino Unido 1,19 %
Luxemburgo 0,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,00 %
USD - Dólar americano 1,22 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 26,32 %
UBS LFS - MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-ACC 18,27 %
XTRACKERS MSCI EMU UCITS ETF 1D 18,23 %
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - ACC 18,13 %
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR ACC 18,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 0,95 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,55 % -4,61 %
Rendimiento a 3 meses -8,09 % -8,64 %
Rendimiento a 6 meses -14,05 % -14,57 %
Rendimiento a 1 año -4,86 % -5,04 %
Rendimiento anual a 3 años 4,07 % 5,88 %
Rendimiento anual a 5 años 2,36 % 4,27 %
Rendimiento anual a 10 años 7,94 % 10,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,99 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,36