Bankinter Índice Europeo 50 R

ES0114754031
728,25 EUR 26/02/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114754031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (26/02/2021) 34,870 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,10 %
Liquidez 29,31 %
Acciones 9,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,57 %
Tecnológico 1,44 %
Financiero y asegurador 1,41 %
Industrial y servicios 1,27 %
Siderúrgico y minero 1,01 %
Servicios públicos 0,95 %
Farmacéutico 0,76 %
Telecomunicaciones 0,19 %
Países Peso
España 61,64 %
Francia 3,21 %
Alemania 2,85 %
Holanda 1,65 %
Reino Unido 0,45 %
Italia 0,42 %
Finlandia 0,20 %
Bélgica 0,16 %
Irlanda 0,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,14 %
USD - Dólar americano 0,45 %
GBP - Libra esterlina 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 61,10 %
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - ACC 9,59 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,76 % 4,18 %
Rendimiento a 3 meses 2,76 % 6,24 %
Rendimiento a 6 meses 10,70 % 17,69 %
Rendimiento a 1 año 11,15 % 16,58 %
Rendimiento anual a 3 años 4,33 % 6,14 %
Rendimiento anual a 5 años 6,08 % 8,93 %
Rendimiento anual a 10 años 4,60 % 7,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,87 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,59