Bankinter Índice Europeo 50 R

ES0114754031
669,59 EUR 16/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
2,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114754031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 37,510 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,36 %
Liquidez 36,04 %
Acciones 7,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,82 %
Financiero y asegurador 2,85 %
Tecnológico 2,67 %
Industrial y servicios 2,34 %
Servicios públicos 2,10 %
Siderúrgico y minero 1,97 %
Farmacéutico 1,88 %
Telecomunicaciones 0,75 %
Países Peso
España 112,78 %
Francia 6,89 %
Alemania 5,70 %
Holanda 2,77 %
Italia 0,92 %
Reino Unido 0,87 %
Bélgica 0,31 %
Irlanda 0,20 %
Finlandia 0,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,55 %
USD - Dólar americano 0,34 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 106,05 %
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - DIST 19,39 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 5,18 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,66 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 2,53 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses 35,69 % 33,35 %
Rendimiento a 1 año -3,65 % -1,65 %
Rendimiento anual a 3 años 0,30 % 1,42 %
Rendimiento anual a 5 años 2,57 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años 4,59 % 7,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,20 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,33