Bankinter Índice Europeo 50 R

ES0114754031
609,16 EUR 27/05/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-1,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114754031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/07/2000
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 37,990 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,36 %
Liquidez 36,04 %
Acciones 7,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,94 %
Financiero y asegurador 1,11 %
Tecnológico 0,95 %
Servicios públicos 0,90 %
Industrial y servicios 0,89 %
Siderúrgico y minero 0,77 %
Farmacéutico 0,72 %
Telecomunicaciones 0,30 %
Países Peso
España 57,02 %
Francia 2,81 %
Alemania 2,11 %
Holanda 1,04 %
Italia 0,37 %
Reino Unido 0,34 %
Bélgica 0,13 %
Irlanda 0,08 %
Finlandia 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,55 %
USD - Dólar americano 0,34 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 56,36 %
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - DIST 7,60 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,84 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses -6,97 % -5,32 %
Rendimiento a 6 meses -16,67 % -12,75 %
Rendimiento a 1 año -7,69 % -3,73 %
Rendimiento anual a 3 años -3,29 % -0,72 %
Rendimiento anual a 5 años -1,58 % 1,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,19 % 7,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,53 %
Volatilidad del índice de referencia 15,96 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -