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ES0159084039
113,93 EUR 29/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159084039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/05/2020) 1383,160 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 51,03 %
Acciones 34,02 %
Liquidez 11,65 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 7,01 %
Tecnológico 6,66 %
Farmacéutico 4,24 %
Industrial y servicios 4,24 %
Financiero y asegurador 3,75 %
Siderúrgico y minero 1,24 %
Telecomunicaciones 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 23,99 %
Francia 5,47 %
Reino Unido 5,06 %
Alemania 4,40 %
Japón 4,26 %
España 4,19 %
Holanda 3,55 %
Italia 3,14 %
China 1,96 %
Suiza 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 28,63 %
USD - Dólar americano 28,56 %
JPY - Yen japones 3,89 %
GBP - Libra esterlina 3,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,39 %
CHF - Franco suizo 1,14 %
DKK - Corona danesa 0,90 %
MXN - Peso mexicano 0,69 %
IDR - Rupia indonesia 0,57 %
BRL - Real brasileño 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 4,29 %
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF 4,10 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 3,95 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,79 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X C EUR 3,14 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 3,06 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,83 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 2,71 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES I EUR 2,68 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 2,67 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,61 % 3,31 %
Rendimiento a 3 meses -3,34 % 0,00 %
Rendimiento a 6 meses -4,10 % -0,32 %
Rendimiento a 1 año -0,82 % 6,05 %
Rendimiento anual a 3 años -1,35 % 4,13 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % 3,91 %
Rendimiento anual a 10 años 1,78 % 5,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,25 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -