Bankia Soy Así Flexible Universal

ES0159084039
127,74 EUR 24/02/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159084039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (24/02/2021) 1559,900 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,81 %
Acciones 38,48 %
Liquidez 11,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,21 %
Bienes de consumo 9,21 %
Industrial y servicios 4,59 %
Farmacéutico 4,42 %
Financiero y asegurador 4,30 %
Siderúrgico y minero 1,24 %
Servicios públicos 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 28,29 %
Francia 6,92 %
China 4,72 %
Italia 4,60 %
Reino Unido 4,47 %
Japón 4,36 %
Alemania 4,07 %
España 3,58 %
Holanda 3,42 %
Luxemburgo 1,33 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,78 %
EUR - Euro 31,24 %
JPY - Yen japones 3,86 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,76 %
GBP - Libra esterlina 2,42 %
CNY - Yuan chino 0,97 %
DKK - Corona danesa 0,77 %
MXN - Peso mexicano 0,75 %
CHF - Franco suizo 0,73 %
SEK - Corona sueca 0,71 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 4,88 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,58 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 3,44 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 3,33 %
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR 3,08 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 2,93 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 2,89 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I2 (C) 2,78 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 2,76 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,59 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,17 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 3,16 % 1,81 %
Rendimiento a 6 meses 6,38 % 5,64 %
Rendimiento a 1 año 9,11 % 5,63 %
Rendimiento anual a 3 años 2,81 % 6,42 %
Rendimiento anual a 5 años 3,10 % 5,46 %
Rendimiento anual a 10 años 2,72 % 6,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,28 %
Volatilidad del índice de referencia 6,00 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,39