Caixabank Soy Así Flexible Universal

ES0159084039
118,98 EUR 01/07/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0159084039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2022) 1373,290 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 40,90 %
Obligaciones 37,17 %
Liquidez 9,21 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,71 %
Bienes de consumo 8,58 %
Financiero y asegurador 5,54 %
Industrial y servicios 5,14 %
Farmacéutico 4,83 %
Servicios públicos 2,40 %
Siderúrgico y minero 1,70 %
Países Peso
Estados Unidos 24,07 %
Francia 8,28 %
Reino Unido 5,14 %
China 5,08 %
Italia 4,32 %
España 3,59 %
Japón 3,52 %
Holanda 3,44 %
Alemania 3,28 %
Suiza 1,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 33,86 %
USD - Dólar americano 29,02 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
JPY - Yen japones 3,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,93 %
CNY - Yuan chino 2,44 %
CHF - Franco suizo 1,07 %
DKK - Corona danesa 0,76 %
SEK - Corona sueca 0,75 %
BRL - Real brasileño 0,62 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,61 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) 5,04 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,42 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,32 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 3,32 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 3,30 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 3,22 %
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR 3,10 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 2,89 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,76 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,50 % -1,67 %
Rendimiento a 3 meses -6,34 % -3,71 %
Rendimiento a 6 meses -10,97 % -4,01 %
Rendimiento a 1 año -10,27 % -1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 0,25 % 3,86 %
Rendimiento anual a 5 años 0,25 % 3,94 %
Rendimiento anual a 10 años 2,03 % 4,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,91 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor -