Bankia Soy Así Flexible Universal

ES0159084039
133,04 EUR 26/07/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159084039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2021) 1678,730 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 41,30 %
Obligaciones 41,01 %
Liquidez 13,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,22 %
Bienes de consumo 8,15 %
Industrial y servicios 4,96 %
Farmacéutico 4,86 %
Financiero y asegurador 4,68 %
Siderúrgico y minero 1,48 %
Servicios públicos 1,38 %
Países Peso
Estados Unidos 23,76 %
Francia 8,23 %
China 5,07 %
Italia 4,91 %
Reino Unido 4,54 %
España 3,84 %
Japón 3,78 %
Alemania 3,56 %
Holanda 3,29 %
Irlanda 1,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,88 %
USD - Dólar americano 29,15 %
JPY - Yen japones 3,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,60 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
CNY - Yuan chino 2,17 %
CHF - Franco suizo 0,93 %
SEK - Corona sueca 0,83 %
DKK - Corona danesa 0,55 %
MXN - Peso mexicano 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I2 (C) 5,04 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,42 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,32 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 3,32 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 3,30 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 3,22 %
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR 3,10 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 2,89 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,76 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 2,61 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,21 % 2,09 %
Rendimiento a 6 meses 6,31 % 6,04 %
Rendimiento a 1 año 13,10 % 12,00 %
Rendimiento anual a 3 años 4,04 % 6,76 %
Rendimiento anual a 5 años 3,37 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años 3,25 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,27 %
Volatilidad del índice de referencia 6,15 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,68