Bankia Soy Así Flexible Universal

ES0159084039
124,14 EUR 27/11/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159084039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (27/11/2020) 1488,280 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 47,01 %
Acciones 36,07 %
Liquidez 14,78 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,30 %
Bienes de consumo 8,81 %
Industrial y servicios 4,45 %
Farmacéutico 4,14 %
Financiero y asegurador 3,37 %
Siderúrgico y minero 1,30 %
Servicios públicos 0,69 %
Países Peso
Estados Unidos 28,52 %
Francia 5,33 %
Japón 5,29 %
Reino Unido 4,63 %
Italia 4,35 %
Alemania 3,53 %
China 3,41 %
España 3,18 %
Holanda 3,04 %
Suiza 1,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,21 %
EUR - Euro 26,13 %
JPY - Yen japones 4,42 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,77 %
CHF - Franco suizo 0,95 %
DKK - Corona danesa 0,93 %
CNY - Yuan chino 0,71 %
SEK - Corona sueca 0,69 %
MXN - Peso mexicano 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 5,19 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,68 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,56 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 3,31 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 3,28 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 2,90 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 2,85 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 2,84 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,63 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 2,55 %

Rendimiento EUR (27/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,01 % 3,30 %
Rendimiento a 3 meses 2,76 % 2,67 %
Rendimiento a 6 meses 7,89 % 4,57 %
Rendimiento a 1 año 4,23 % 3,07 %
Rendimiento anual a 3 años 1,61 % 5,50 %
Rendimiento anual a 5 años 1,71 % 4,37 %
Rendimiento anual a 10 años 2,53 % 5,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,40 %
Volatilidad del índice de referencia 6,23 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,96