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ES0159084039
118,86 EUR 14/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159084039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 1443,000 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,25 %
Acciones 36,10 %
Liquidez 12,57 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,94 %
Bienes de consumo 8,43 %
Industrial y servicios 4,75 %
Farmacéutico 4,29 %
Financiero y asegurador 3,75 %
Siderúrgico y minero 1,30 %
Servicios públicos 0,65 %
Países Peso
Estados Unidos 28,96 %
Francia 5,69 %
Japón 5,00 %
Italia 4,88 %
Reino Unido 4,80 %
Alemania 3,68 %
España 3,36 %
Holanda 3,20 %
China 3,02 %
Suiza 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,47 %
EUR - Euro 27,10 %
JPY - Yen japones 4,63 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
CHF - Franco suizo 1,08 %
DKK - Corona danesa 0,91 %
INR - Rupia india 0,67 %
MXN - Peso mexicano 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 4,58 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,67 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 3,42 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 3,19 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES I EUR 3,05 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 3,02 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X C EUR 2,91 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 2,81 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,78 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 2,55 %

Rendimiento EUR (14/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,39 % -0,15 %
Rendimiento a 6 meses 14,91 % 10,11 %
Rendimiento a 1 año 0,74 % -0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 0,29 % 4,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,49 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años 2,09 % 5,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,14 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,84