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ES0159084039
132,31 EUR 11/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159084039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2000
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 1724,020 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 41,59 %
Obligaciones 38,47 %
Liquidez 17,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,20 %
Bienes de consumo 7,76 %
Industrial y servicios 5,23 %
Farmacéutico 4,68 %
Financiero y asegurador 4,45 %
Siderúrgico y minero 1,43 %
Servicios públicos 1,30 %
Países Peso
Estados Unidos 24,40 %
Francia 7,92 %
China 4,93 %
Reino Unido 4,64 %
Italia 4,40 %
España 3,74 %
Alemania 3,43 %
Holanda 3,38 %
Japón 3,22 %
Suecia 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 32,31 %
USD - Dólar americano 29,62 %
JPY - Yen japones 2,87 %
GBP - Libra esterlina 2,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,58 %
CNY - Yuan chino 2,20 %
BRL - Real brasileño 0,93 %
CHF - Franco suizo 0,90 %
SEK - Corona sueca 0,76 %
DKK - Corona danesa 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) 4,75 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,69 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 3,37 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 3,37 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,25 %
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR 3,07 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 2,94 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 2,91 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 2,79 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 2,51 %

Rendimiento EUR (11/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,20 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses -0,52 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 2,23 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 9,01 % 11,29 %
Rendimiento anual a 3 años 5,14 % 8,46 %
Rendimiento anual a 5 años 3,16 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años 3,53 % 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,31 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,41