Bankia Soy Asi Dinamico Universal

ES0158986036
141,77 EUR 19/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158986036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 175,190 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 64,98 %
Obligaciones 20,64 %
Liquidez 7,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 16,91 %
Bienes de consumo 13,76 %
Industrial y servicios 7,95 %
Farmacéutico 7,65 %
Financiero y asegurador 7,50 %
Siderúrgico y minero 2,54 %
Servicios públicos 2,20 %
Países Peso
Estados Unidos 32,24 %
China 7,26 %
Francia 5,78 %
Japón 5,12 %
Italia 3,99 %
Reino Unido 3,40 %
Alemania 3,34 %
España 3,15 %
Holanda 2,60 %
Suiza 1,86 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 38,27 %
EUR - Euro 21,70 %
JPY - Yen japones 4,81 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,25 %
CNY - Yuan chino 2,62 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
CHF - Franco suizo 1,60 %
SEK - Corona sueca 1,22 %
DKK - Corona danesa 0,74 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 6,82 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 6,45 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 5,35 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 4,95 %
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR 4,39 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF U ETF (HEUR) AACC 4,28 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND F 4,15 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD G 3,51 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 3,37 %
BANKIA DOLAR INTERNA, FI 3,22 %

Rendimiento EUR (19/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % 1,51 %
Rendimiento a 3 meses 1,40 % 3,54 %
Rendimiento a 6 meses 4,85 % 7,46 %
Rendimiento a 1 año 15,46 % 19,15 %
Rendimiento anual a 3 años 4,43 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 3,90 % 8,10 %
Rendimiento anual a 10 años 4,10 % 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,51 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,59