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ES0158986036
146,36 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158986036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 177,410 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 64,54 %
Obligaciones 20,18 %
Liquidez 9,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,22 %
Bienes de consumo 13,06 %
Industrial y servicios 8,13 %
Farmacéutico 7,39 %
Financiero y asegurador 7,02 %
Siderúrgico y minero 2,46 %
Servicios públicos 1,98 %
Países Peso
Estados Unidos 32,01 %
China 6,86 %
Francia 5,29 %
Japón 4,41 %
Italia 3,52 %
Alemania 3,34 %
Reino Unido 3,25 %
España 3,11 %
Holanda 2,69 %
Suiza 1,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,51 %
EUR - Euro 21,43 %
JPY - Yen japones 4,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,19 %
CNY - Yuan chino 2,68 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
CHF - Franco suizo 1,53 %
SEK - Corona sueca 1,16 %
DKK - Corona danesa 0,78 %
BRL - Real brasileño 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 6,91 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 6,46 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 4,94 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 4,84 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF U ETF (HEUR) AACC 4,46 %
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR 4,31 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND F 4,15 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD G 3,51 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 3,39 %
UBAM 30 GLOBAL LEADERS EQUITY I+C USD 3,31 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,80 % 2,72 %
Rendimiento a 3 meses 2,54 % 4,23 %
Rendimiento a 6 meses 5,54 % 7,53 %
Rendimiento a 1 año 16,31 % 21,27 %
Rendimiento anual a 3 años 7,32 % 11,72 %
Rendimiento anual a 5 años 4,36 % 8,64 %
Rendimiento anual a 10 años 5,18 % 9,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,57 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,26