Bankia Soy Asi Dinamico Universal

ES0158986036
115,30 EUR 21/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158986036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/04/2020) 144,270 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,00 %
Obligaciones 22,33 %
Liquidez 14,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,43 %
Tecnológico 14,29 %
Industrial y servicios 6,86 %
Financiero y asegurador 6,55 %
Farmacéutico 6,33 %
Siderúrgico y minero 2,35 %
Servicios públicos 1,06 %
Países Peso
Estados Unidos 24,18 %
Japón 7,02 %
Francia 5,39 %
Alemania 4,25 %
China 4,17 %
Reino Unido 3,81 %
España 3,54 %
Holanda 3,12 %
Italia 2,36 %
Suiza 1,82 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 30,18 %
EUR - Euro 21,28 %
JPY - Yen japones 6,84 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,79 %
CHF - Franco suizo 1,62 %
DKK - Corona danesa 1,38 %
INR - Rupia india 1,03 %
CNY - Yuan chino 0,75 %
SEK - Corona sueca 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES I EUR 5,96 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 5,22 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 5,05 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 4,80 %
BANKIA DOLAR INTERNA, FI 4,21 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 3,86 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 3,68 %
UBS ETFS PLC - CMCI COMP SF UCITS ETF (EUR) A-ACC 3,65 %
AMUNDI GOVBD LWST RTD EUROMTS INV GRD UCTS ETF-EC 3,43 %
FRANKLINU.S.OPPS FD-S (ACC) EUR 3,39 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,14 % 3,89 %
Rendimiento a 3 meses -9,20 % -5,19 %
Rendimiento a 6 meses -9,30 % -4,73 %
Rendimiento a 1 año -4,01 % 4,01 %
Rendimiento anual a 3 años -2,84 % 3,87 %
Rendimiento anual a 5 años -1,62 % 3,75 %
Rendimiento anual a 10 años 2,57 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,57 %
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -