Caixabank Soy Asi Dinamico Universal

ES0158986036
130,30 EUR 12/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158986036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 149,770 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 64,75 %
Obligaciones 18,29 %
Liquidez 1,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,81 %
Bienes de consumo 14,19 %
Financiero y asegurador 8,89 %
Industrial y servicios 7,82 %
Farmacéutico 7,80 %
Servicios públicos 3,90 %
Siderúrgico y minero 2,98 %
Países Peso
Estados Unidos 29,26 %
China 7,22 %
Francia 5,54 %
Japón 5,00 %
Reino Unido 3,82 %
Italia 3,62 %
Alemania 3,57 %
España 3,14 %
Holanda 2,92 %
Suiza 2,30 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 34,42 %
EUR - Euro 22,65 %
JPY - Yen japones 4,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,74 %
GBP - Libra esterlina 3,31 %
CNY - Yuan chino 3,04 %
CHF - Franco suizo 1,89 %
SEK - Corona sueca 1,14 %
DKK - Corona danesa 0,99 %
BRL - Real brasileño 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 6,82 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 6,45 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 5,35 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 4,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,93 %
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR 4,39 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF UCITS ETF HEUR AA 4,28 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND F 4,15 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD G 3,51 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 3,37 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,50 % -3,51 %
Rendimiento a 3 meses -7,08 % -2,10 %
Rendimiento a 6 meses -14,21 % -6,29 %
Rendimiento a 1 año -5,79 % 4,66 %
Rendimiento anual a 3 años 2,41 % 8,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,75 % 6,65 %
Rendimiento anual a 10 años 3,24 % 8,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,00 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,79