Bankia Soy Asi Dinamico Universal

ES0158986036
121,31 EUR 24/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158986036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 157,020 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,78 %
Obligaciones 27,41 %
Liquidez 13,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,08 %
Bienes de consumo 13,54 %
Industrial y servicios 6,98 %
Farmacéutico 5,74 %
Financiero y asegurador 5,73 %
Siderúrgico y minero 2,07 %
Servicios públicos 0,99 %
Países Peso
Estados Unidos 31,50 %
Japón 8,20 %
Francia 4,84 %
China 4,74 %
Reino Unido 3,86 %
Italia 3,26 %
Alemania 3,04 %
España 2,61 %
Holanda 2,09 %
Suiza 1,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,21 %
EUR - Euro 17,66 %
JPY - Yen japones 7,85 %
GBP - Libra esterlina 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,88 %
CHF - Franco suizo 1,40 %
DKK - Corona danesa 1,11 %
INR - Rupia india 0,94 %
CNY - Yuan chino 0,79 %
SEK - Corona sueca 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 7,37 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES I EUR 6,50 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 5,81 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 3,98 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 3,90 %
BANKIA DOLAR INTERNA, FI 3,60 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF U ETF (HEUR) AACC 3,48 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 3,32 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 3,16 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 3,12 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,08 % -1,82 %
Rendimiento a 3 meses 2,56 % 2,00 %
Rendimiento a 6 meses 16,79 % 14,55 %
Rendimiento a 1 año -1,65 % 0,33 %
Rendimiento anual a 3 años -1,05 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 1,52 % 6,96 %
Rendimiento anual a 10 años 2,92 % 7,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,51 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,55