Bankia Soy Asi Dinamico Universal

ES0158986036
138,35 EUR 07/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158986036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 164,080 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 59,13 %
Obligaciones 25,62 %
Liquidez 9,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,55 %
Bienes de consumo 14,64 %
Industrial y servicios 7,02 %
Farmacéutico 6,72 %
Financiero y asegurador 6,68 %
Siderúrgico y minero 1,99 %
Servicios públicos 0,94 %
Telecomunicaciones 0,93 %
Países Peso
Estados Unidos 32,88 %
China 6,87 %
Japón 6,14 %
Francia 5,51 %
Alemania 3,85 %
Reino Unido 3,46 %
Italia 3,23 %
España 2,84 %
Holanda 2,61 %
Suiza 1,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,16 %
EUR - Euro 21,01 %
JPY - Yen japones 5,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,39 %
GBP - Libra esterlina 2,32 %
CNY - Yuan chino 1,34 %
CHF - Franco suizo 1,21 %
DKK - Corona danesa 1,05 %
SEK - Corona sueca 0,98 %
INR - Rupia india 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 6,93 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 6,28 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 5,90 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 5,38 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 4,89 %
ODDO BHF AVENIR EUROPE CI-EUR 4,25 %
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - ACC 4,03 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF U ETF (HEUR) AACC 4,01 %
VONTOBEL FUND - US EQUITY USD G 3,35 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 3,28 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,54 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 3,48 % 4,51 %
Rendimiento a 6 meses 8,73 % 11,30 %
Rendimiento a 1 año 26,08 % 25,26 %
Rendimiento anual a 3 años 3,80 % 9,73 %
Rendimiento anual a 5 años 4,01 % 8,87 %
Rendimiento anual a 10 años 3,93 % 8,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,48 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,78