Bankia Soy Asi Dinamico Universal

ES0158986036
134,63 EUR 14/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,37 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0158986036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 160,400 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,37 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,30 %
Obligaciones 25,29 %
Liquidez 13,25 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,64 %
Bienes de consumo 14,46 %
Industrial y servicios 6,76 %
Farmacéutico 5,87 %
Financiero y asegurador 5,39 %
Siderúrgico y minero 2,20 %
Servicios públicos 1,16 %
Países Peso
Estados Unidos 32,07 %
Japón 8,66 %
China 5,28 %
Francia 4,45 %
Reino Unido 3,72 %
Alemania 2,91 %
Italia 2,88 %
España 2,36 %
Holanda 1,93 %
Suiza 1,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,89 %
EUR - Euro 17,30 %
JPY - Yen japones 7,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,12 %
GBP - Libra esterlina 2,64 %
CHF - Franco suizo 1,34 %
DKK - Corona danesa 1,23 %
CNY - Yuan chino 0,98 %
INR - Rupia india 0,95 %
SEK - Corona sueca 0,90 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 7,70 %
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS I EUR 7,09 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 6,60 %
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR 4,12 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 3,96 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF U ETF (HEUR) AACC 3,68 %
BANKIA DOLAR INTERNA, FI 3,42 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 3,33 %
AMUNDI GOVBD LWST RTD EUROMTS INV GRD UCTS ETF-EC 3,09 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 2,99 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,42 % 2,97 %
Rendimiento a 3 meses 6,69 % 8,13 %
Rendimiento a 6 meses 10,22 % 10,19 %
Rendimiento a 1 año 1,87 % 4,24 %
Rendimiento anual a 3 años 1,69 % 6,95 %
Rendimiento anual a 5 años 3,73 % 8,86 %
Rendimiento anual a 10 años 3,57 % 7,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,62 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,43