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ES0158976037
136,42 EUR 30/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158976037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/07/2021) 6061,930 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,08 %
Acciones 17,51 %
Liquidez 15,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,15 %
Bienes de consumo 3,26 %
Financiero y asegurador 2,25 %
Industrial y servicios 1,87 %
Farmacéutico 1,72 %
Siderúrgico y minero 0,67 %
Servicios públicos 0,63 %
Países Peso
Estados Unidos 15,41 %
Francia 12,71 %
Italia 7,15 %
Alemania 6,84 %
Reino Unido 6,59 %
Holanda 4,96 %
España 4,22 %
China 2,79 %
Japón 2,07 %
Irlanda 2,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 56,28 %
USD - Dólar americano 17,16 %
GBP - Libra esterlina 2,04 %
CNY - Yuan chino 1,75 %
JPY - Yen japones 1,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
KRW - Won sudcoreano 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
MXN - Peso mexicano 0,32 %
BRL - Real brasileño 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I2 (C) 8,74 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 6,40 %
GROUPAMA TRESORERIE P 5,92 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 - (C) 4,82 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND R-ACC-EUR 4,72 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,16 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 3,11 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 2,99 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 2,73 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 2,47 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 1,07 %
Rendimiento a 3 meses 1,26 % 3,23 %
Rendimiento a 6 meses 1,61 % 2,75 %
Rendimiento a 1 año 4,90 % 6,78 %
Rendimiento anual a 3 años 1,75 % 5,27 %
Rendimiento anual a 5 años 1,34 % 3,32 %
Rendimiento anual a 10 años 1,91 % 5,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,65 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,83