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ES0158976037
130,06 EUR 22/09/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158976037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2020) 5241,170 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,06 %
Liquidez 18,65 %
Acciones 12,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,89 %
Bienes de consumo 2,84 %
Industrial y servicios 1,47 %
Financiero y asegurador 1,34 %
Farmacéutico 1,19 %
Siderúrgico y minero 0,37 %
Servicios públicos 0,22 %
Países Peso
Estados Unidos 21,34 %
Francia 6,08 %
Alemania 5,63 %
Reino Unido 5,60 %
Italia 5,50 %
Holanda 5,08 %
España 3,37 %
Japón 2,98 %
Luxemburgo 1,96 %
China 1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,24 %
USD - Dólar americano 25,24 %
JPY - Yen japones 2,31 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
DKK - Corona danesa 0,50 %
MXN - Peso mexicano 0,48 %
IDR - Rupia indonesia 0,48 %
KRW - Won sudcoreano 0,38 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
GROUPAMA TRESORERIE P 6,47 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 6,44 %
AMUNDI 3 M I2 - (C) 6,24 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND R-ACC-EUR 5,10 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 3,41 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X C EUR 3,39 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,09 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 2,87 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND Z EUR 2,65 %
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF 2,60 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,33 % -1,40 %
Rendimiento a 3 meses 0,80 % -1,41 %
Rendimiento a 6 meses 6,50 % 3,08 %
Rendimiento a 1 año -0,23 % -1,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % 3,79 %
Rendimiento anual a 5 años 0,71 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 1,32 % 4,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,67 %
Volatilidad del índice de referencia 4,44 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,65