Bankia Soy Asi Cauto Universal

ES0158976037
134,55 EUR 05/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,35 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158976037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 5645,470 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,85 %
Liquidez 15,47 %
Acciones 13,93 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,28 %
Bienes de consumo 3,24 %
Financiero y asegurador 1,64 %
Industrial y servicios 1,60 %
Farmacéutico 1,47 %
Siderúrgico y minero 0,51 %
Servicios públicos 0,24 %
Países Peso
Estados Unidos 17,74 %
Francia 12,16 %
Reino Unido 6,27 %
Italia 6,01 %
Alemania 5,91 %
Holanda 5,30 %
España 3,87 %
Japón 2,34 %
Luxemburgo 2,20 %
Suecia 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,42 %
USD - Dólar americano 20,61 %
GBP - Libra esterlina 1,74 %
JPY - Yen japones 1,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
CNY - Yuan chino 0,49 %
DKK - Corona danesa 0,40 %
MXN - Peso mexicano 0,39 %
AUD - Dólar australiano 0,35 %
IDR - Rupia indonesia 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I2 (C) 8,07 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 6,66 %
GROUPAMA TRESORERIE P 6,15 %
AMUNDI 3 M I2 - (C) 5,00 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND R-ACC-EUR 4,90 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 3,30 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,27 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,10 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,06 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 2,83 %

Rendimiento EUR (05/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,92 % 1,92 %
Rendimiento a 3 meses 0,80 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 2,86 % 2,72 %
Rendimiento a 1 año 8,32 % 6,85 %
Rendimiento anual a 3 años 1,33 % 5,39 %
Rendimiento anual a 5 años 1,35 % 3,96 %
Rendimiento anual a 10 años 1,67 % 4,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,65 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,74