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ES0158976037
136,46 EUR 30/11/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158976037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/11/2021) 6336,850 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 55,84 %
Liquidez 17,12 %
Acciones 16,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,90 %
Bienes de consumo 3,02 %
Financiero y asegurador 2,05 %
Industrial y servicios 1,96 %
Farmacéutico 1,72 %
Siderúrgico y minero 0,72 %
Servicios públicos 0,61 %
Países Peso
Estados Unidos 15,40 %
Francia 12,22 %
Reino Unido 6,56 %
Alemania 6,40 %
Italia 5,25 %
Holanda 4,46 %
España 3,90 %
China 2,46 %
Japón 2,30 %
Luxemburgo 2,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,44 %
USD - Dólar americano 17,49 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
CNY - Yuan chino 1,73 %
JPY - Yen japones 1,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,67 %
MXN - Peso mexicano 0,32 %
CHF - Franco suizo 0,30 %
DKK - Corona danesa 0,30 %
KRW - Won sudcoreano 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,05 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) 7,96 %
GROUPAMA TRESORERIE P 6,41 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 - (C) 6,37 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 5,82 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND R-ACC-EUR 4,29 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,41 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 2,89 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 2,51 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 2,28 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,50 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,59 % 1,76 %
Rendimiento a 6 meses 0,76 % 5,66 %
Rendimiento a 1 año 3,09 % 6,49 %
Rendimiento anual a 3 años 2,52 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 1,36 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años 2,06 % 4,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,68 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,91