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ES0158976037
133,55 EUR 14/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,90 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158976037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 5444,850 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,73 %
Liquidez 16,84 %
Acciones 12,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 4,16 %
Bienes de consumo 3,03 %
Industrial y servicios 1,32 %
Financiero y asegurador 1,29 %
Farmacéutico 1,13 %
Siderúrgico y minero 0,37 %
Telecomunicaciones 0,24 %
Países Peso
Estados Unidos 20,48 %
Francia 8,49 %
Reino Unido 6,03 %
Alemania 5,52 %
Holanda 5,06 %
Italia 4,89 %
España 3,36 %
Japón 3,02 %
Luxemburgo 2,19 %
China 2,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,18 %
USD - Dólar americano 25,11 %
JPY - Yen japones 2,21 %
GBP - Libra esterlina 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
CNY - Yuan chino 0,56 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
MXN - Peso mexicano 0,52 %
IDR - Rupia indonesia 0,49 %
DKK - Corona danesa 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 6,90 %
GROUPAMA TRESORERIE P 6,39 %
AMUNDI 3 M I2 - (C) 6,15 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND R-ACC-EUR 5,06 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 3,41 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X EUR C 3,38 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 3,10 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 2,88 %
MS INVF GLOBAL OPPORTUNITY Z USD 2,48 %
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF 2,46 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,53 %
Rendimiento a 3 meses 5,14 % 1,68 %
Rendimiento a 6 meses 8,61 % 1,89 %
Rendimiento a 1 año 9,24 % 2,21 %
Rendimiento anual a 3 años 0,14 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 3,37 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % 4,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,67 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,21