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ES0158976037
127,23 EUR 20/05/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,91 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158976037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/01/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/04/2020) 5024,370 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,91 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,44 %
Liquidez 13,87 %
Acciones 12,73 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,54 %
Bienes de consumo 2,51 %
Financiero y asegurador 1,42 %
Industrial y servicios 1,40 %
Farmacéutico 1,32 %
Siderúrgico y minero 0,37 %
Servicios públicos 0,23 %
Países Peso
Estados Unidos 21,82 %
Francia 6,62 %
Reino Unido 6,15 %
Holanda 4,98 %
Alemania 4,65 %
España 3,91 %
Italia 3,72 %
Japón 3,37 %
Luxemburgo 2,49 %
Irlanda 1,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,04 %
USD - Dólar americano 24,76 %
GBP - Libra esterlina 2,25 %
JPY - Yen japones 2,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,64 %
MXN - Peso mexicano 0,50 %
DKK - Corona danesa 0,45 %
IDR - Rupia indonesia 0,44 %
CHF - Franco suizo 0,41 %
BRL - Real brasileño 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 12 M I (C) 5,69 %
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR 5,24 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 4,54 %
AMUNDI 3 M I2 - (C) 4,20 %
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF 4,08 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND R-ACC-EUR 3,71 %
AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X C EUR 3,50 %
PIMCO GIS GLOBAL BOND INST EUR HGD INC 3,47 %
GROUPAMA TRESORERIE P 3,04 %
CARMIGNAC PFL SECURITE F EUR ACC 2,94 %

Rendimiento EUR (20/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,15 % 1,87 %
Rendimiento a 3 meses -3,93 % -0,79 %
Rendimiento a 6 meses -3,05 % 0,26 %
Rendimiento a 1 año -0,90 % 6,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,89 % 3,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 3,02 %
Rendimiento anual a 10 años 1,17 % 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,73 %
Volatilidad del índice de referencia 4,73 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -