Bankia Small & Mid Caps España Universal

ES0138800034
348,90 EUR 26/11/2020
Acciones Españolas Categoría
1,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Bankia S&MC España cambia de consejo hace un año - martes, 15 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138800034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 90,400 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,85 %
Liquidez 14,15 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,69 %
Bienes de consumo 13,97 %
Siderúrgico y minero 12,59 %
Farmacéutico 10,93 %
Financiero y asegurador 8,83 %
Servicios públicos 7,46 %
Telecomunicaciones 4,62 %
Tecnológico 0,77 %
Países Peso
España 85,52 %
Luxemburgo 0,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,85 %
Pincipales posiciones Peso
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 6,88 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 4,99 %
VIDRALA ORD 4,63 %
EUSKALTEL ORD 4,62 %
EBRO FOODS ORD 3,66 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 3,59 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 3,24 %
LOGISTA HOLD ORD 3,11 %
ZARDOYA OTIS ORD 2,99 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,59 % 17,45 %
Rendimiento a 3 meses 14,26 % 14,72 %
Rendimiento a 6 meses 20,98 % 19,53 %
Rendimiento a 1 año -4,03 % -4,92 %
Rendimiento anual a 3 años -2,24 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años 1,38 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 4,42 % 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,62 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -