Bankia Small & Mid Caps España Universal

ES0138800034
290,70 EUR 27/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-3,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Bankia S&MC España cambia de consejo hace un año - martes, 15 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138800034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 99,910 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 82,43 %
Liquidez 17,57 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,87 %
Farmacéutico 14,87 %
Siderúrgico y minero 11,21 %
Bienes de consumo 11,02 %
Financiero y asegurador 9,95 %
Servicios públicos 4,37 %
Telecomunicaciones 3,05 %
Tecnológico 0,09 %
Países Peso
España 82,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,43 %
Pincipales posiciones Peso
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 6,43 %
VIDRALA ORD 4,23 %
ZARDOYA OTIS ORD 3,77 %
LOGISTA HOLD ORD 3,49 %
ALMIRALL ORD 3,47 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 3,19 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 2,99 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 2,92 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 2,90 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,53 % 6,19 %
Rendimiento a 3 meses -14,36 % -14,23 %
Rendimiento a 6 meses -20,49 % -18,37 %
Rendimiento a 1 año -17,64 % -14,90 %
Rendimiento anual a 3 años -9,03 % -7,34 %
Rendimiento anual a 5 años -3,87 % -2,64 %
Rendimiento anual a 10 años 2,88 % 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,43 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -