Bankia Small & Mid Caps España Universal

ES0138800034
384,67 EUR 15/09/2021
Acciones Españolas Categoría
4,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Bankia S&MC España cambia de consejo hace 2 años - martes, 15 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138800034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2021) 92,880 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,33 %
Liquidez 14,67 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,24 %
Servicios públicos 11,44 %
Financiero y asegurador 10,96 %
Farmacéutico 10,11 %
Siderúrgico y minero 10,05 %
Bienes de consumo 9,67 %
Tecnológico 1,91 %
Telecomunicaciones 0,34 %
Países Peso
España 85,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,25 %
Pincipales posiciones Peso
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 6,69 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 5,27 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 4,63 %
VIDRALA SA ORD 4,48 %
ZARDOYA OTIS SA ORD 3,98 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,80 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA ORD 2,95 %
GRENERGY RENOVABLES SA ORD 2,82 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,55 %
SACYR SA ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (15/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,27 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -4,65 % -3,84 %
Rendimiento a 6 meses -1,01 % 2,79 %
Rendimiento a 1 año 23,73 % 25,36 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % 3,57 %
Rendimiento anual a 5 años 4,66 % 5,51 %
Rendimiento anual a 10 años 6,57 % 7,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,63 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,65