Bankia Small & Mid Caps España Universal

ES0138800034
403,43 EUR 16/06/2021
Acciones Españolas Categoría
7,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Bankia S&MC España cambia de consejo hace 2 años - martes, 15 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138800034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/05/2021) 107,090 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,27 %
Liquidez 13,73 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,90 %
Servicios públicos 12,09 %
Financiero y asegurador 9,83 %
Bienes de consumo 9,65 %
Farmacéutico 9,11 %
Siderúrgico y minero 8,40 %
Telecomunicaciones 5,66 %
Tecnológico 1,90 %
Países Peso
España 86,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,27 %
Pincipales posiciones Peso
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 5,79 %
EUSKALTEL SA ORD 5,32 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 4,93 %
VIDRALA SA ORD 4,41 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,86 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 3,86 %
ZARDOYA OTIS SA ORD 3,18 %
SACYR SA ORD 3,13 %
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA ORD 2,90 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 2,86 %

Rendimiento EUR (16/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,51 % 0,87 %
Rendimiento a 3 meses 4,20 % 7,48 %
Rendimiento a 6 meses 11,46 % 13,98 %
Rendimiento a 1 año 33,57 % 28,74 %
Rendimiento anual a 3 años 0,71 % 3,59 %
Rendimiento anual a 5 años 7,04 % 7,54 %
Rendimiento anual a 10 años 4,88 % 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,40 %
Volatilidad del índice de referencia 19,07 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,77