Caixabank Small & Mid Caps España Universal

ES0138800034
393,00 EUR 13/01/2022
Acciones Españolas Categoría
2,98 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Bankia S&MC España cambia de consejo hace 3 años - martes, 15 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138800034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2021) 84,960 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,84 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,10 %
Financiero y asegurador 13,08 %
Farmacéutico 11,85 %
Siderúrgico y minero 9,61 %
Servicios públicos 8,84 %
Bienes de consumo 5,98 %
Tecnológico 1,61 %
Telecomunicaciones 0,42 %
Países Peso
España 85,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,84 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,16 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 7,28 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 6,53 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 6,27 %
VIDRALA SA ORD 4,85 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 3,85 %
SACYR SA ORD 3,51 %
AEDAS HOMES SA ORD 2,51 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 2,40 %
TALGO SA ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,52 % 4,31 %
Rendimiento a 3 meses 2,04 % 0,04 %
Rendimiento a 6 meses 0,13 % 2,76 %
Rendimiento a 1 año 2,43 % 8,07 %
Rendimiento anual a 3 años 4,86 % 5,92 %
Rendimiento anual a 5 años 2,98 % 3,67 %
Rendimiento anual a 10 años 7,23 % 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,80 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,92