Caixabank Small & Mid Caps España Universal

ES0138800034
370,30 EUR 30/06/2022
Acciones Españolas Categoría
-0,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138800034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2022) 97,880 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,27 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 29,36 %
Servicios públicos 10,63 %
Bienes de consumo 10,47 %
Financiero y asegurador 9,83 %
Farmacéutico 9,11 %
Siderúrgico y minero 8,40 %
Telecomunicaciones 5,66 %
Tecnológico 1,90 %
Países Peso
España 86,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,27 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,73 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 5,79 %
EUSKALTEL SA ORD 5,32 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 4,93 %
VIDRALA SA ORD 4,41 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,86 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 3,86 %
ZARDOYA OTIS SA ORD 3,18 %
SACYR SA ORD 3,13 %
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA ORD 2,90 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,66 % -5,14 %
Rendimiento a 3 meses -2,92 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses -6,02 % -5,09 %
Rendimiento a 1 año -7,14 % -4,20 %
Rendimiento anual a 3 años 1,24 % 0,91 %
Rendimiento anual a 5 años -0,67 % 0,33 %
Rendimiento anual a 10 años 7,34 % 8,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,85 %
Volatilidad del índice de referencia 18,46 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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