Bankia Small & Mid Caps España Universal

ES0138800034
310,90 EUR 16/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Bankia S&MC España cambia de consejo hace un año - martes, 15 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138800034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 100,630 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,57 %
Liquidez 11,43 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,07 %
Farmacéutico 14,97 %
Bienes de consumo 12,26 %
Siderúrgico y minero 11,20 %
Financiero y asegurador 8,22 %
Telecomunicaciones 7,14 %
Servicios públicos 6,18 %
Tecnológico 0,39 %
Países Peso
España 88,19 %
Luxemburgo 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,44 %
Pincipales posiciones Peso
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 6,64 %
PHARMA MAR ORD 4,43 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 4,25 %
VIDRALA ORD 4,11 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 3,60 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 3,47 %
LOGISTA HOLD ORD 3,43 %
ZARDOYA OTIS ORD 3,40 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 3,08 %
EBRO FOODS ORD 2,99 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,03 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses 2,94 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 20,11 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año -9,97 % -12,80 %
Rendimiento anual a 3 años -5,66 % -5,15 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años 2,84 % 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,19 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -