Bankia Small & Mid Caps España Universal

ES0138800034
376,74 EUR 03/03/2021
Acciones Españolas Categoría
4,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,20 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo Bankia S&MC España cambia de consejo hace 2 años - martes, 15 de enero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138800034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 106,740 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,20 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,49 %
Liquidez 15,51 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,94 %
Bienes de consumo 14,14 %
Siderúrgico y minero 11,01 %
Servicios públicos 10,03 %
Financiero y asegurador 8,24 %
Farmacéutico 8,12 %
Telecomunicaciones 4,09 %
Tecnológico 0,92 %
Países Peso
España 83,77 %
Luxemburgo 0,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,49 %
Pincipales posiciones Peso
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE ORD 5,22 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,92 %
VIDRALA ORD 4,78 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 4,34 %
EUSKALTEL ORD 4,09 %
APPLUS SERVICES ORD 3,39 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 3,36 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 3,17 %
ZARDOYA OTIS ORD 3,09 %
EBRO FOODS ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,73 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 6,19 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 24,86 % 20,88 %
Rendimiento a 1 año 10,24 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años 0,47 % 2,06 %
Rendimiento anual a 5 años 4,62 % 4,79 %
Rendimiento anual a 10 años 3,73 % 5,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,44 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,17