Bankia Small & Mid Caps España

ES0138800034
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359,04 EUR 22/04/2019
Acciones Españolas Categoría
-8,02 % Rendimiento a 1 año
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0138800034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/03/2019) 181,680 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Comisión de gestión vinculada al rendimiento no
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
¿Este fondo sigue un ideario ético? no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Datos estadísticos

Categoría de activos Peso
Acciones 71,70 %
Liquidez 28,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,60 %
Industrial y servicios 17,31 %
Financiero y asegurador 5,22 %
Siderúrgico y minero 4,98 %
Farmacéutico 4,44 %
Tecnológico 2,74 %
Servicios públicos 0,99 %
Países Peso
España 71,12 %
Portugal 0,49 %
Reino Unido 0,07 %
Luxemburgo 0,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,67 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
ZARDOYA OTIS ORD 4,53 %
BANCO SABADELL SA TIME/TERM DEPOSIT 3,92 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 3,60 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD ORD 3,42 %
PHARMA MAR ORD 3,41 %
EBRO FOODS ORD 3,06 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 2,92 %
NH HOTEL GR ORD 2,63 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 2,63 %
GRUPO EZENTIS ORD 2,58 %

Rendimiento EUR (22/04/2019)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,12 % 3,44 %
Rendimiento a 3 meses 2,70 % 4,11 %
Rendimiento a 6 meses 5,82 % 8,74 %
Rendimiento a 1 año -8,02 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años 4,45 % 1,02 %
Rendimiento anual a 5 años 2,15 % -2,07 %
Rendimiento anual a 10 años 6,49 % 0,54 %

Composición de la cartera (30/09/2018)

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,12 %
Volatilidad del índice de referencia 14,30 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,02
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