Bankia Small & Mid Caps España

ES0138800034
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337,93 EUR 19/08/2019
Acciones Españolas Categoría
-13,17 % Rendimiento a 1 año
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0138800034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/07/1990
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/07/2019) 166,160 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Comisión de gestión vinculada al rendimiento no
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,59 %
Liquidez 10,41 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,93 %
Bienes de consumo 15,73 %
Financiero y asegurador 12,05 %
Farmacéutico 11,09 %
Siderúrgico y minero 9,18 %
Servicios públicos 7,07 %
Telecomunicaciones 5,96 %
Tecnológico 0,58 %
Países Peso
España 88,05 %
Portugal 1,06 %
Luxemburgo 0,33 %
Reino Unido 0,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,60 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF - DIST 6,31 %
ZARDOYA OTIS ORD 4,16 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 4,14 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 3,92 %
FAES FARMA ORD 3,80 %
APPLUS SERVICES ORD 3,43 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE ORD 2,98 %
VIDRALA ORD 2,93 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD ORD 2,76 %
TELEPIZZA GROUP ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (19/08/2019)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,06 % -6,19 %
Rendimiento a 3 meses -4,32 % -6,89 %
Rendimiento a 6 meses -5,38 % -6,76 %
Rendimiento a 1 año -13,17 % -9,75 %
Rendimiento anual a 3 años 3,41 % 0,55 %
Rendimiento anual a 5 años 2,68 % -4,06 %
Rendimiento anual a 10 años 3,40 % -2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,88 %
Volatilidad del índice de referencia 14,60 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información 0,01
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,02
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