Bankia Renta Fija Largo Plazo Universal

ES0158178030
17,29 EUR 14/04/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158178030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/1993
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/03/2021) 33,470 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,99 %
Liquidez 3,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,99 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 3,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,63 %
ANDALUCIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 1.375% 30-APR-2 1,62 %
ADIF ALTA VELOCIDAD .95% 30-APR-2027 1,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,56 %
MADRID, COMMUNITY OF .419% 30-APR-2030 1,50 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,67 % -0,62 %
Rendimiento a 6 meses -0,06 % -0,77 %
Rendimiento a 1 año 4,55 % 1,48 %
Rendimiento anual a 3 años 0,57 % 0,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,11 % 0,75 %
Rendimiento anual a 10 años 1,47 % 3,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,70 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 0,57