Bankia Renta Fija Largo Plazo Universal

ES0158178030
16,93 EUR 01/07/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158178030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/1993
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2020) 33,290 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,92 %
Liquidez 4,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,92 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,59 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 4,05 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,56 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,96 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,91 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 1,64 %
ANDALUCIA 1.38% 04/30/29 SR: 1,62 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 1,57 %
ADIF ALTA 0.95% 04/30/27 SR: 1,57 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 1,56 %

Rendimiento EUR (01/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,95 % 0,48 %
Rendimiento a 3 meses 3,05 % 0,89 %
Rendimiento a 6 meses -1,69 % 0,35 %
Rendimiento a 1 año -1,96 % -0,03 %
Rendimiento anual a 3 años -0,28 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % 1,54 %
Rendimiento anual a 10 años 1,25 % 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,66 %
Volatilidad del índice de referencia 2,21 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,10