Bankia Renta Fija Largo Plazo Universal

ES0158178030
17,29 EUR 21/10/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158178030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/1993
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2020) 33,900 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,41 %
Liquidez 3,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,41 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,95 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,44 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,49 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 2,39 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,91 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,89 %
ANDALUCIA 1.38% 04/30/29 SR: 1,60 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 1,56 %
ADIF ALTA 0.95% 04/30/27 SR: 1,56 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 1,52 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses 1,11 % 0,38 %
Rendimiento a 6 meses 5,16 % 2,52 %
Rendimiento a 1 año -0,02 % 0,39 %
Rendimiento anual a 3 años 0,44 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años 0,14 % 1,19 %
Rendimiento anual a 10 años 1,36 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,67 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 0,82
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,55