Bankia Renta Fija Largo Plazo Universal

ES0158178030
17,33 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158178030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/1993
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/06/2021) 32,240 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,27 %
Liquidez 6,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,15 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,65 %
ANDALUCIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 1.375% 30-APR-2 1,62 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,58 %
ADIF ALTA VELOCIDAD .95% 30-APR-2027 1,58 %
MADRID, COMMUNITY OF .419% 30-APR-2030 1,50 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,37 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 0,35 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año 1,28 % 0,47 %
Rendimiento anual a 3 años 1,04 % 1,41 %
Rendimiento anual a 5 años 0,09 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 1,36 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,70 %
Volatilidad del índice de referencia 2,06 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 0,49