Bankia Renta Fija Largo Plazo Universal

ES0158178030
17,22 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0158178030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/1993
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 30,930 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,01 %
Liquidez 7,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,48 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 3,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,70 %
ANDALUCIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 1.375% 30-APR-2 1,67 %
ADIF ALTA VELOCIDAD .95% 30-APR-2027 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,63 %
UNICREDIT SPA .5% 09-APR-2025 1,57 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,39 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -0,43 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % -0,35 %
Rendimiento a 1 año -0,42 % -1,12 %
Rendimiento anual a 3 años 1,16 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,02 % 0,52 %
Rendimiento anual a 10 años 1,24 % 2,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,71 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,47