Bankia Renta Fija Largo Plazo Universal

ES0158178030
17,40 EUR 13/01/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158178030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/1993
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/12/2020) 34,140 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,84 %
Liquidez 3,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,84 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 3,90 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,37 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,46 %
ITALY 0.30% 08/15/23 SR:3Y 2,38 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,21 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 1,90 %
ANDALUCIA 1.38% 04/30/29 SR: 1,60 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 1,56 %
ADIF ALTA 0.95% 04/30/27 SR: 1,55 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 1,50 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,31 % -0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,58 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses 2,42 % 0,69 %
Rendimiento a 1 año 1,19 % 1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 0,76 % 1,25 %
Rendimiento anual a 5 años 0,31 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años 1,63 % 2,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,69 %
Volatilidad del índice de referencia 2,08 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 0,78