Caixabank Renta Fija Largo Plazo Universal

ES0158178030
16,20 EUR 24/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0158178030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/03/1993
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 24,360 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,27 %
Liquidez 4,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,74 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,42 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 1,91 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-JUL-2026 1,65 %
ANDALUCIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 1.375% 30-APR-2 1,62 %
ADIF ALTA VELOCIDAD .95% 30-APR-2027 1,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,58 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,90 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses -2,46 % -3,25 %
Rendimiento a 6 meses -5,32 % -6,18 %
Rendimiento a 1 año -6,18 % -5,93 %
Rendimiento anual a 3 años -1,51 % -1,63 %
Rendimiento anual a 5 años -1,08 % -0,60 %
Rendimiento anual a 10 años 0,43 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,94 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -