Bankia Renta Fija Euro CP Universal

ES0112899002
109,49 EUR 06/07/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112899002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2020) 476,910 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,24 %
Liquidez 15,76 %
Países Peso
España 28,26 %
Italia 18,43 %
Estados Unidos 6,00 %
Holanda 4,43 %
Francia 3,56 %
Reino Unido 3,01 %
Suecia 2,65 %
Alemania 2,58 %
Irlanda 2,57 %
Dinamarca 1,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,24 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 4,63 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 3,80 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,70 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 1,71 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,71 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,66 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,60 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,60 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 1,57 %
SPAIN 0.00% 06/12/20 SR: 1,48 %

Rendimiento EUR (06/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % -0,03 %
Rendimiento a 3 meses 0,70 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,49 % -0,18 %
Rendimiento a 1 año -0,69 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,36 % -0,30 %
Rendimiento anual a 10 años 0,52 % 0,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 4,12
Tracking Error 0,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -