Bankia Renta Fija Euro CP Universal

ES0112899002
109,95 EUR 27/10/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112899002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2020) 529,300 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,75 %
Liquidez 8,25 %
Países Peso
España 31,80 %
Italia 24,55 %
Estados Unidos 5,15 %
Holanda 4,32 %
Reino Unido 4,13 %
Francia 3,37 %
Suecia 3,13 %
Alemania 2,51 %
Dinamarca 1,71 %
Noruega 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,75 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 6,18 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 5,51 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,34 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,33 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 2,33 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 1,94 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,77 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 1,77 %
ITALY REPUBBLICA ITALIANA BUONI DEL TESORO POLIENN 1,73 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,65 %

Rendimiento EUR (27/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,28 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses 0,97 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,14 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,34 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 0,52 % 0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 3,46
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,18
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -