Bankia Renta Fija Euro CP Universal

ES0112899002
109,96 EUR 13/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0112899002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 619,140 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,09 %
Liquidez 9,91 %
Países Peso
España 34,75 %
Italia 24,09 %
Estados Unidos 4,89 %
Reino Unido 3,65 %
Holanda 3,54 %
Francia 3,53 %
Suecia 2,90 %
Alemania 2,28 %
Dinamarca 1,82 %
Noruega 1,46 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,09 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 5,46 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 5,04 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 4,88 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,09 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,08 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 2,08 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 1,91 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,57 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 1,57 %
ITALY 0.35% 11/01/21 SR:5Y 1,54 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,01 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses 0,43 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,03 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,30 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 0,50 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 2,95
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,13
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -