Bankia Renta Fija Euro CP Universal

ES0112899002
109,88 EUR 02/08/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112899002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/07/2021) 707,450 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,76 %
Liquidez 17,24 %
Países Peso
España 34,01 %
Italia 29,83 %
Estados Unidos 3,88 %
Holanda 3,53 %
Islandia 3,26 %
Reino Unido 3,09 %
Francia 3,00 %
Suecia 2,18 %
Dinamarca 1,93 %
Luxemburgo 1,79 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,95 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 4,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 4,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 1,79 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 0,05 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,06 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 0,20 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,21 % -0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,27 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 0,43 % -0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 2,26
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,10
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -