Caixabank Renta Fija Euro CP Universal

ES0112899002
109,54 EUR 01/12/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112899002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/11/2021) 648,170 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,66 %
Liquidez 2,85 %
Países Peso
Italia 28,90 %
España 27,16 %
Estados Unidos 3,64 %
Islandia 3,60 %
Holanda 3,52 %
Francia 3,18 %
Reino Unido 2,12 %
Luxemburgo 2,01 %
Dinamarca 1,70 %
Alemania 1,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,82 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 3,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 3,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 3,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 2,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 2,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,06 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,13 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,46 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % -0,39 %
Rendimiento anual a 10 años 0,35 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,53 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 2,21
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,11
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -