Bankia Renta Fija Euro CP Universal

ES0112899002
109,84 EUR 16/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
0,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0112899002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/06/2008
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 601,950 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,76 %
Liquidez 7,24 %
Países Peso
España 30,75 %
Italia 29,72 %
Estados Unidos 4,00 %
Suecia 3,62 %
Holanda 3,30 %
Reino Unido 3,11 %
Francia 3,04 %
Islandia 2,21 %
Alemania 1,85 %
Dinamarca 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,76 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 4,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 4,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 4,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 1,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 1,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 1,77 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,07 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 1,00 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,30 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,45 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 2,83
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,13
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -