Bankia Mixto Dividendos Plus

ES0114768007
9,257 EUR 09/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114768007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 529,210 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,73 %
Acciones 23,44 %
Liquidez 5,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,76 %
Bienes de consumo 3,87 %
Tecnológico 3,46 %
Industrial y servicios 2,20 %
Farmacéutico 1,88 %
Servicios públicos 1,55 %
Siderúrgico y minero 0,93 %
Telecomunicaciones 0,76 %
Países Peso
Estados Unidos 43,09 %
Reino Unido 7,92 %
Francia 4,19 %
Italia 4,18 %
Holanda 3,10 %
Alemania 2,71 %
China 2,71 %
Luxemburgo 2,16 %
Japón 1,79 %
Suiza 1,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,24 %
EUR - Euro 22,67 %
GBP - Libra esterlina 2,67 %
JPY - Yen japones 1,83 %
SGD - Dólar de Singapur 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
CHF - Franco suizo 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,70 %
IDR - Rupia indonesia 0,60 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 15,81 %
FIDELITY FUNDS - GL MA INCOME Y-QINCOME(G)-EUR H 12,78 %
JPM GLOBAL INCOME C DIV EUR 12,48 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 11,82 %
M&G(LUX)INCOME ALLOCATION EUR C DIS 10,87 %
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME D4 EUR HEDGED 10,81 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HI YLD Y-EUR 7,42 %
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INC C DIS EUR H QV 6,01 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ SUST INCM - M2 ESATID 2,94 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND Y-QINCOME(G)-EUR 2,04 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % 1,27 %
Rendimiento a 3 meses 0,49 % 0,50 %
Rendimiento a 6 meses 5,84 % 2,40 %
Rendimiento a 1 año 14,49 % 5,99 %
Rendimiento anual a 3 años 2,44 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 2,31 % 3,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,46 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,94