Bankia Mixto Dividendos Plus

ES0114768007
9,180 EUR 12/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114768007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 504,640 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,27 %
Acciones 21,52 %
Liquidez 4,97 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,71 %
Bienes de consumo 3,70 %
Tecnológico 2,97 %
Farmacéutico 2,11 %
Industrial y servicios 2,10 %
Servicios públicos 1,47 %
Telecomunicaciones 0,81 %
Siderúrgico y minero 0,76 %
Países Peso
Estados Unidos 44,03 %
Reino Unido 7,47 %
Italia 4,07 %
Francia 3,74 %
Holanda 3,15 %
Alemania 2,65 %
China 2,50 %
Luxemburgo 2,24 %
Japón 2,07 %
Suiza 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,00 %
EUR - Euro 22,73 %
GBP - Libra esterlina 2,46 %
JPY - Yen japones 1,98 %
SGD - Dólar de Singapur 1,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,80 %
CHF - Franco suizo 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,64 %
CAD - Dólar canadiense 0,48 %
CNY - Yuan chino 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 16,06 %
FIDELITY FUNDS - GL MA INCOME Y-QINCOME(G)-EUR H 13,06 %
JPM GLOBAL INCOME C DIV EUR 12,48 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 12,04 %
M&G(LUX)INCOME ALLOCATION EUR C DIS 10,68 %
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME D4 EUR HEDGED 10,28 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HI YLD Y-EUR 7,51 %
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INC C DIS EUR H QV 5,95 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ SUST INCM - M2 ESATID 2,87 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND Y-QINCOME(G)-EUR 2,05 %

Rendimiento EUR (12/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,00 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 4,96 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 7,30 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año 2,09 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años 1,45 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 2,76 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,73 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,78