Bankia Mixto Dividendos Plus

ES0114768007
8,653 EUR 29/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114768007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/06/2020) 464,480 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,06 EUR
Fecha del último dividendo 31/03/2020

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,19 %
Acciones 22,55 %
Liquidez 8,49 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 8,01 %
Bienes de consumo 3,28 %
Tecnológico 2,50 %
Servicios públicos 2,36 %
Industrial y servicios 2,35 %
Farmacéutico 2,13 %
Telecomunicaciones 0,91 %
Países Peso
Estados Unidos 43,46 %
Reino Unido 6,99 %
Francia 3,98 %
Holanda 2,92 %
Italia 2,82 %
Luxemburgo 2,33 %
Alemania 2,31 %
Japón 2,23 %
China 1,98 %
España 1,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,94 %
EUR - Euro 21,59 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
JPY - Yen japones 2,20 %
SGD - Dólar de Singapur 0,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
CHF - Franco suizo 0,68 %
MXN - Peso mexicano 0,53 %
CAD - Dólar canadiense 0,51 %
AUD - Dólar australiano 0,51 %
Pincipales posiciones Peso
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 15,19 %
FIDELITY FUNDS - GL MA INCOME Y-QINCOME(G)-EUR H 13,02 %
JPM GLOBAL INCOME C DIV EUR 12,68 %
M&G(LUX)INCOME ALLOCATION EUR C DIS 11,29 %
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME D4 EUR HEDGED 10,85 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 10,77 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HI YLD Y-EUR 7,41 %
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INC C DIS EUR H QV 5,80 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ SUST INCM - M2 ESATID 2,93 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND Y-QINCOME(G)-EUR 2,14 %

Rendimiento EUR (29/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,42 % 0,27 %
Rendimiento a 3 meses 9,77 % 4,76 %
Rendimiento a 6 meses -5,61 % 0,60 %
Rendimiento a 1 año -3,26 % 3,95 %
Rendimiento anual a 3 años -0,58 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años -0,22 % 3,53 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,45 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,14