Bankia Mixto Dividendos Plus

ES0114768007
9,444 EUR 29/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114768007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/07/2021) 566,450 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre
Importe del último dividendo 0,07 EUR
Fecha del último dividendo 30/06/2021

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,70 %
Acciones 25,18 %
Liquidez 2,64 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,92 %
Bienes de consumo 3,95 %
Tecnológico 3,54 %
Industrial y servicios 2,28 %
Farmacéutico 1,85 %
Servicios públicos 1,55 %
Siderúrgico y minero 1,01 %
Telecomunicaciones 0,86 %
Países Peso
Estados Unidos 42,46 %
Reino Unido 8,14 %
Italia 4,21 %
Francia 4,19 %
Holanda 3,08 %
China 2,81 %
Alemania 2,76 %
Luxemburgo 2,19 %
Irlanda 1,80 %
Japón 1,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,78 %
EUR - Euro 23,42 %
JPY - Yen japones 1,99 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
SGD - Dólar de Singapur 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,72 %
CHF - Franco suizo 0,63 %
IDR - Rupia indonesia 0,58 %
CAD - Dólar canadiense 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 15,78 %
FIDELITY FUNDS - GL MA INCOME Y-QINCOME(G)-EUR H 12,69 %
JPM GLOBAL INCOME C DIV EUR 12,54 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 12,02 %
M&G(LUX)INCOME ALLOCATION EUR C DIS 11,00 %
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME D4 EUR HEDGED 10,42 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HI YLD Y-EUR 7,65 %
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INC C DIS EUR H QV 5,72 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ SUST INCM - M2 ESATID 3,01 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND Y-QINCOME(G)-EUR 2,08 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,67 % 1,06 %
Rendimiento a 3 meses 2,29 % 3,11 %
Rendimiento a 6 meses 4,05 % 2,96 %
Rendimiento a 1 año 11,57 % 6,93 %
Rendimiento anual a 3 años 3,82 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 2,87 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,49 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,21