Bankia Mixto Dividendos Plus

ES0114768007
9,312 EUR 25/11/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
2,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114768007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (25/11/2021) 567,020 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 62,38 %
Acciones 25,46 %
Liquidez 2,71 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 8,56 %
Bienes de consumo 4,09 %
Tecnológico 3,45 %
Industrial y servicios 2,38 %
Farmacéutico 1,94 %
Servicios públicos 1,42 %
Siderúrgico y minero 1,08 %
Telecomunicaciones 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 41,59 %
Reino Unido 8,05 %
Francia 3,81 %
Italia 3,27 %
Holanda 2,86 %
Alemania 2,60 %
China 2,48 %
Luxemburgo 2,30 %
Japón 1,92 %
España 1,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,02 %
EUR - Euro 23,21 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
JPY - Yen japones 1,69 %
SGD - Dólar de Singapur 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,72 %
CHF - Franco suizo 0,69 %
CAD - Dólar canadiense 0,63 %
ZAR - Rand sudafricano 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 16,12 %
FIDELITY FUNDS - GL MA INCOME Y-QINCOME(G)-EUR H 13,67 %
JPM GLOBAL INCOME C DIV EUR 12,59 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 11,76 %
M&G(LUX)INCOME ALLOCATION EUR C DIS 10,86 %
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME D4 EUR HEDGED 9,50 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HI YLD Y-EUR 7,96 %
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INC C DIS EUR H QV 6,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,26 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ SUST INCM - M2 ESATID 2,93 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % 1,58 %
Rendimiento a 3 meses -0,26 % 1,83 %
Rendimiento a 6 meses 0,85 % 5,90 %
Rendimiento a 1 año 5,70 % 6,65 %
Rendimiento anual a 3 años 4,58 % 6,16 %
Rendimiento anual a 5 años 2,61 % 3,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,50 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor -