Bankia Mixto Dividendos Plus

ES0114768007
8,795 EUR 19/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
0,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0114768007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/11/2014
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 473,790 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Trimestral
Mes de distribución Marzo,Junio,Septiembre,Diciembre

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,96 %
Acciones 21,42 %
Liquidez 7,50 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,73 %
Bienes de consumo 3,38 %
Tecnológico 2,80 %
Farmacéutico 2,27 %
Industrial y servicios 2,09 %
Servicios públicos 1,53 %
Telecomunicaciones 0,94 %
Siderúrgico y minero 0,72 %
Países Peso
Estados Unidos 44,66 %
Reino Unido 7,48 %
Francia 3,88 %
Holanda 3,21 %
Italia 2,64 %
Alemania 2,56 %
China 2,22 %
Luxemburgo 2,19 %
Japón 2,03 %
Suiza 1,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,96 %
EUR - Euro 20,57 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
JPY - Yen japones 2,13 %
SGD - Dólar de Singapur 0,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
CHF - Franco suizo 0,81 %
MXN - Peso mexicano 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,55 %
CAD - Dólar canadiense 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
PIMCO GIS INCOME INST EUR HGD INC 15,96 %
FIDELITY FUNDS - GL MA INCOME Y-QINCOME(G)-EUR H 12,75 %
JPM GLOBAL INCOME C DIV EUR 12,39 %
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - I2 EUR HQD 12,03 %
M&G(LUX)INCOME ALLOCATION EUR C DIS 10,96 %
BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME D4 EUR HEDGED 10,70 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN HI YLD Y-EUR 7,53 %
SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET INC C DIS EUR H QV 5,84 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ SUST INCM - M2 ESATID 3,06 %
FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND Y-QINCOME(G)-EUR 2,13 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,97 % 1,66 %
Rendimiento a 3 meses 0,78 % -0,15 %
Rendimiento a 6 meses 8,72 % 2,54 %
Rendimiento a 1 año -0,59 % 0,42 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años 0,82 % 3,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,38 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,56