Caixabank Index USA Cubierto Plus

ES0108851033
241,13 EUR 25/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
11,96 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108851033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 22,690 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,15 %
Acciones 9,58 %
Liquidez 6,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,35 %
Bienes de consumo 1,96 %
Farmacéutico 1,25 %
Financiero y asegurador 1,18 %
Industrial y servicios 0,97 %
Servicios públicos 0,51 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Telecomunicaciones 0,16 %
Países Peso
España 32,54 %
Italia 29,93 %
Estados Unidos 9,97 %
Irlanda 0,18 %
Reino Unido 0,07 %
Suiza 0,04 %
Holanda 0,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,47 %
USD - Dólar americano 10,27 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 24,74 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 20,52 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 9,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-DEC-2021 7,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-OCT-2021 7,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-NOV-2021 7,03 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 6,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-OCT-2021 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-NOV-2021 3,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2021 3,90 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,94 % -8,63 %
Rendimiento a 3 meses -4,96 % -4,68 %
Rendimiento a 6 meses -1,97 % 0,81 %
Rendimiento a 1 año 12,27 % 18,16 %
Rendimiento anual a 3 años 16,00 % 19,38 %
Rendimiento anual a 5 años 11,96 % 13,53 %
Rendimiento anual a 10 años 12,19 % 16,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,27 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,90