Bankia Indice S&P 500 Plus

ES0108851033
167,84 EUR 27/05/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
6,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108851033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2020) 10,110 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 49,66 %
Obligaciones 46,94 %
Acciones 3,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 1,04 %
Bienes de consumo 0,68 %
Farmacéutico 0,51 %
Financiero y asegurador 0,47 %
Industrial y servicios 0,32 %
Servicios públicos 0,21 %
Siderúrgico y minero 0,08 %
Telecomunicaciones 0,07 %
Países Peso
Holanda 13,42 %
España 9,86 %
Francia 9,06 %
Alemania 6,93 %
Italia 5,43 %
Estados Unidos 3,28 %
Suiza 2,26 %
Irlanda 0,06 %
Reino Unido 0,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,94 %
USD - Dólar americano 3,38 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 12,25 %
DAIMLER 0.11% 07/03/24 SR:78 6,93 %
ING GROEP 0.44% 09/20/23 SR: 6,58 %
BANCO SANTANDE 0.40% 03/28/23 SR: 5,30 %
SANTANDER CONSUM 0.17% 12/17/21 SR:87 4,56 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 4,22 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/19/22 SR:865 3,61 %
BNP 0.21% 05/22/23 SR:18768 3,52 %
VW INTNL FINANCE 1.29% 11/16/24 SR: 3,52 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 3,38 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,14 % 4,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,26 % 2,23 %
Rendimiento a 6 meses -6,77 % -3,44 %
Rendimiento a 1 año 3,66 % 10,65 %
Rendimiento anual a 3 años 5,23 % 9,71 %
Rendimiento anual a 5 años 6,14 % 8,53 %
Rendimiento anual a 10 años 10,29 % 13,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,62 %
Volatilidad del índice de referencia 15,80 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,29