Bankia Indice S&P 500 Plus

ES0108851033
185,79 EUR 18/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
9,78 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108851033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 11,770 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 55,01 %
Obligaciones 36,19 %
Acciones 8,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,93 %
Bienes de consumo 1,78 %
Farmacéutico 1,27 %
Financiero y asegurador 1,11 %
Industrial y servicios 0,79 %
Servicios públicos 0,52 %
Siderúrgico y minero 0,21 %
Telecomunicaciones 0,18 %
Países Peso
Holanda 10,48 %
Estados Unidos 8,55 %
España 7,58 %
Francia 6,96 %
Alemania 5,31 %
Italia 4,13 %
Suiza 1,76 %
Irlanda 0,14 %
Reino Unido 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,18 %
USD - Dólar americano 8,81 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 8,94 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 8,82 %
DAIMLER 0.03% 07/03/24 SR:78 5,31 %
ING GROEP 0.46% 09/20/23 SR: 5,19 %
BANCO SANTANDE 0.35% 03/28/23 SR: 4,13 %
SANTANDER CONSUM 0.12% 12/17/21 SR:87 3,45 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 3,08 %
INTESA SANPAOLO 0.50% 04/19/22 SR:865 2,76 %
BNP 0.13% 05/22/23 SR:18768 2,76 %
VW INTNL FINANCE 1.07% 11/16/24 SR: 2,72 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,06 % -2,61 %
Rendimiento a 3 meses 8,73 % 1,95 %
Rendimiento a 6 meses 47,42 % 33,46 %
Rendimiento a 1 año 8,05 % 5,40 %
Rendimiento anual a 3 años 7,69 % 12,02 %
Rendimiento anual a 5 años 9,78 % 11,33 %
Rendimiento anual a 10 años 10,91 % 14,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,79 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,76