Bankia Indice S&P 500 Plus

ES0108851033
203,00 EUR 26/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
10,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108851033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 10,800 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 53,63 %
Obligaciones 37,11 %
Acciones 9,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,15 %
Bienes de consumo 1,96 %
Farmacéutico 1,30 %
Financiero y asegurador 1,12 %
Industrial y servicios 0,86 %
Servicios públicos 0,46 %
Siderúrgico y minero 0,23 %
Telecomunicaciones 0,17 %
Países Peso
Holanda 10,77 %
Estados Unidos 8,99 %
España 7,73 %
Francia 7,13 %
Alemania 5,50 %
Italia 4,22 %
Suiza 1,79 %
Irlanda 0,15 %
Reino Unido 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,35 %
USD - Dólar americano 9,27 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANKINTER SA TIME/TERM DEPOSIT 12,25 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 12,25 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 9,27 %
DAIMLER 0.00% 07/03/24 SR:78 5,50 %
ING GROEP 0.35% 09/20/23 SR: 5,31 %
BANCO SANTANDE 0.26% 03/28/23 SR: 4,21 %
SANTANDER CONSUM 0.12% 12/17/21 SR:87 3,51 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,99 %
VW INTNL FINANCE 1.04% 11/16/24 SR: 2,84 %
INTESA SANPAOLO 0.44% 04/19/22 SR:865 2,82 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,76 % 6,83 %
Rendimiento a 3 meses 4,45 % 5,65 %
Rendimiento a 6 meses 22,72 % 15,17 %
Rendimiento a 1 año 13,17 % 11,15 %
Rendimiento anual a 3 años 9,51 % 14,30 %
Rendimiento anual a 5 años 10,39 % 11,24 %
Rendimiento anual a 10 años 11,46 % 15,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,55 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,37