Bankia Indice S&P 500 Plus

ES0108851033
245,83 EUR 29/07/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,75 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108851033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/07/2021) 14,640 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 60,13 %
Obligaciones 30,22 %
Acciones 8,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,91 %
Bienes de consumo 1,87 %
Farmacéutico 1,13 %
Financiero y asegurador 1,08 %
Industrial y servicios 0,98 %
Servicios públicos 0,49 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Países Peso
Holanda 8,79 %
Estados Unidos 8,57 %
España 6,26 %
Francia 5,82 %
Alemania 4,53 %
Italia 3,42 %
Suiza 1,45 %
Irlanda 0,16 %
Reino Unido 0,07 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,48 %
USD - Dólar americano 8,86 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 13,26 %
BANKINTER SA TIME/TERM DEPOSIT 13,26 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 8,86 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,23 %
DAIMLER AG 0% 03-JUL-2024 4,53 %
ING GROEP NV .31% 20-SEP-2023 4,31 %
BANCO SANTANDER SA .212% 28-MAR-2023 3,42 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .062% 17-DEC-2021 2,83 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.003% 16-NOV- 2,34 %
BNP PARIBAS SA .077% 22-MAY-2023 2,28 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,80 % 1,84 %
Rendimiento a 3 meses 5,50 % 6,48 %
Rendimiento a 6 meses 18,70 % 19,91 %
Rendimiento a 1 año 35,46 % 37,39 %
Rendimiento anual a 3 años 14,36 % 18,16 %
Rendimiento anual a 5 años 13,75 % 15,53 %
Rendimiento anual a 10 años 12,59 % 17,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,87 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,24