Bankia Indice S&P 500 Plus

ES0108851033
216,53 EUR 23/02/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108851033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/01/2021) 11,960 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 56,33 %
Obligaciones 33,88 %
Acciones 8,98 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,01 %
Bienes de consumo 1,96 %
Farmacéutico 1,19 %
Financiero y asegurador 1,01 %
Industrial y servicios 0,95 %
Servicios públicos 0,45 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Países Peso
Holanda 9,85 %
Estados Unidos 8,73 %
España 7,02 %
Francia 6,51 %
Alemania 5,07 %
Italia 3,84 %
Suiza 1,63 %
Irlanda 0,15 %
Reino Unido 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 44,52 %
USD - Dólar americano 9,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 10,64 %
BANKINTER SA TIME/TERM DEPOSIT 10,64 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 9,00 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,79 %
DAIMLER 0.00% 07/03/24 SR:78 5,07 %
ING GROEP 0.31% 09/20/23 SR: 4,83 %
BANCO SANTANDE 0.21% 03/28/23 SR: 3,84 %
SANTANDER CONSUM 0.06% 12/17/21 SR:87 3,18 %
VW INTNL FINANCE 1.00% 11/16/24 SR: 2,63 %
BNP 0.09% 05/22/23 SR:18768 2,56 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,03 % 2,52 %
Rendimiento a 3 meses 6,58 % 7,29 %
Rendimiento a 6 meses 13,03 % 15,12 %
Rendimiento a 1 año 17,70 % 13,85 %
Rendimiento anual a 3 años 10,05 % 16,28 %
Rendimiento anual a 5 años 13,55 % 15,42 %
Rendimiento anual a 10 años 11,08 % 15,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,92 %
Volatilidad del índice de referencia 14,83 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,95