Bankia Indice S&P 500 Plus

ES0108851033
242,29 EUR 13/10/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108851033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 15,060 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 64,46 %
Obligaciones 26,51 %
Acciones 8,27 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,84 %
Bienes de consumo 1,70 %
Farmacéutico 1,06 %
Financiero y asegurador 1,00 %
Industrial y servicios 0,88 %
Servicios públicos 0,44 %
Siderúrgico y minero 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 8,02 %
Holanda 7,71 %
España 5,48 %
Francia 5,11 %
Alemania 3,99 %
Italia 2,99 %
Suiza 1,27 %
Irlanda 0,15 %
Reino Unido 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,00 %
USD - Dólar americano 8,28 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANKINTER SA TIME/TERM DEPOSIT 16,49 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 16,49 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 8,29 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 6,26 %
DAIMLER AG 0% 03-JUL-2024 3,99 %
ING GROEP NV .307% 20-SEP-2023 3,77 %
BANCO SANTANDER SA .212% 28-MAR-2023 3,00 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .058% 17-DEC-2021 2,48 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.009% 16-NOV- 2,06 %
BNP PARIBAS SA .075% 22-MAY-2023 2,00 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,93 % 2,29 %
Rendimiento a 3 meses -0,48 % 4,20 %
Rendimiento a 6 meses 5,39 % 11,34 %
Rendimiento a 1 año 24,22 % 30,90 %
Rendimiento anual a 3 años 14,48 % 19,67 %
Rendimiento anual a 5 años 13,83 % 16,46 %
Rendimiento anual a 10 años 13,07 % 17,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,10 %
Volatilidad del índice de referencia 15,22 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 11,68