Bankia Indice S&P 500 Plus

ES0108851033
232,20 EUR 05/05/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
13,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108851033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/11/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 13,550 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 60,13 %
Obligaciones 30,22 %
Acciones 8,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,01 %
Bienes de consumo 1,96 %
Farmacéutico 1,19 %
Financiero y asegurador 1,01 %
Industrial y servicios 0,95 %
Servicios públicos 0,45 %
Siderúrgico y minero 0,22 %
Países Peso
Holanda 9,85 %
Estados Unidos 8,73 %
España 7,02 %
Francia 6,51 %
Alemania 5,07 %
Italia 3,84 %
Suiza 1,63 %
Irlanda 0,15 %
Reino Unido 0,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,48 %
USD - Dólar americano 8,86 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BANKINTER SA TIME/TERM DEPOSIT 10,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA TIME/TERM DEPOS 10,64 %
ISHARES CORE S&P 500 ETF 9,00 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,79 %
DAIMLER AG 0% 03-JUL-2024 5,07 %
ING GROEP NV .309% 20-SEP-2023 4,83 %
BANCO SANTANDER SA .209% 28-MAR-2023 3,84 %
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA .056% 17-DEC-2021 3,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.069% 16-NOV- 2,63 %
BNP PARIBAS SA .093% 22-MAY-2023 2,56 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,28 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses 7,07 % 5,68 %
Rendimiento a 6 meses 18,52 % 18,18 %
Rendimiento a 1 año 47,62 % 36,09 %
Rendimiento anual a 3 años 14,00 % 18,37 %
Rendimiento anual a 5 años 13,66 % 15,88 %
Rendimiento anual a 10 años 11,58 % 16,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,03 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,05