Bankia Indice Japon Cubierto Universal

ES0158983033
5,003 EUR 28/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
2,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158983033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/01/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 5,670 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,64 %
Liquidez 39,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,83 %
Industrial y servicios 14,63 %
Tecnológico 8,40 %
Financiero y asegurador 6,82 %
Farmacéutico 5,88 %
Servicios públicos 3,57 %
Telecomunicaciones 3,14 %
Siderúrgico y minero 2,57 %
Países Peso
Japón 46,96 %
Estados Unidos 6,11 %
Francia 3,04 %
Holanda 1,07 %
España 0,96 %
Portugal 0,85 %
Bélgica 0,44 %
Finlandia 0,41 %
Alemania 0,27 %
Reino Unido 0,19 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 46,96 %
EUR - Euro 6,61 %
USD - Dólar americano 6,34 %
SEK - Corona sueca 0,46 %
DKK - Corona danesa 0,11 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - JPY (C) 20,53 %
NOMURA TOPIX ETF 20,48 %
BRJ ISHARES CORE TOPIX ETF 20,36 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,03 % 4,41 %
Rendimiento a 3 meses 4,17 % 5,03 %
Rendimiento a 6 meses 13,02 % 11,53 %
Rendimiento a 1 año 0,07 % 1,66 %
Rendimiento anual a 3 años -1,20 % 4,94 %
Rendimiento anual a 5 años 2,50 % 7,88 %
Rendimiento anual a 10 años 6,31 % 8,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,54 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,79