Bankia Index Japon Universal

ES0158983033
5,696 EUR 09/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
7,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158983033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/01/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 7,300 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 69,98 %
Liquidez 29,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 18,31 %
Bienes de consumo 17,52 %
Tecnológico 10,15 %
Financiero y asegurador 7,92 %
Farmacéutico 6,32 %
Siderúrgico y minero 4,10 %
Telecomunicaciones 3,24 %
Servicios públicos 2,09 %
Países Peso
Japón 61,91 %
Estados Unidos 4,54 %
Francia 1,32 %
Suecia 0,77 %
Suiza 0,49 %
España 0,35 %
Bélgica 0,18 %
Alemania 0,13 %
Dinamarca 0,12 %
Finlandia 0,11 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 62,33 %
USD - Dólar americano 4,54 %
EUR - Euro 2,08 %
SEK - Corona sueca 0,88 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
DKK - Corona danesa 0,12 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF D-JPY 29,35 %
NOMURA NF TOPIX ETF 15,93 %
BRJ ISHARES CORE TOPIX ETF 15,74 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - JPY (C) 9,41 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,28 % 1,60 %
Rendimiento a 3 meses 3,81 % 3,10 %
Rendimiento a 6 meses 15,26 % 14,22 %
Rendimiento a 1 año 30,84 % 28,31 %
Rendimiento anual a 3 años 1,90 % 7,45 %
Rendimiento anual a 5 años 7,12 % 9,64 %
Rendimiento anual a 10 años 7,37 % 10,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,73 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,36
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,31