Bankia Indice Japon Cubierto Universal

ES0158983033
5,505 EUR 20/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158983033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/01/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 6,770 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 54,09 %
Acciones 46,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,42 %
Industrial y servicios 10,67 %
Tecnológico 6,84 %
Farmacéutico 5,21 %
Financiero y asegurador 4,86 %
Siderúrgico y minero 2,50 %
Telecomunicaciones 2,06 %
Servicios públicos 0,61 %
Países Peso
Japón 39,23 %
Estados Unidos 3,97 %
Francia 1,68 %
Holanda 0,58 %
Alemania 0,47 %
Finlandia 0,16 %
Suiza 0,16 %
Suecia 0,02 %
Noruega 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 37,35 %
EUR - Euro 4,47 %
USD - Dólar americano 3,97 %
SEK - Corona sueca 0,19 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NOMURA NF TOPIX ETF 17,95 %
BRJ ISHARES CORE TOPIX ETF 17,54 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - JPY (C) 11,18 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,86 % 4,78 %
Rendimiento a 3 meses 11,84 % 12,23 %
Rendimiento a 6 meses 15,37 % 16,15 %
Rendimiento a 1 año 1,86 % 7,47 %
Rendimiento anual a 3 años -1,72 % 4,99 %
Rendimiento anual a 5 años 5,20 % 9,92 %
Rendimiento anual a 10 años 6,36 % 8,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,62 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,37
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,81