Bankia Indice Japon Cubierto Universal

ES0158983033
4,755 EUR 27/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
-1,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158983033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/01/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 5,530 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,60 %
Liquidez 41,14 %
Acciones 5,26 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 1,42 %
Bienes de consumo 1,37 %
Financiero y asegurador 0,69 %
Tecnológico 0,57 %
Farmacéutico 0,47 %
Telecomunicaciones 0,32 %
Siderúrgico y minero 0,30 %
Servicios públicos 0,13 %
Países Peso
España 19,59 %
Reino Unido 16,36 %
Alemania 10,80 %
Holanda 6,84 %
Japón 5,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,60 %
JPY - Yen japones 5,26 %
Pincipales posiciones Peso
DAIMLER 0.11% 07/03/24 SR:78 10,80 %
SANTANDER CONSUM 0.17% 12/17/21 SR:87 9,94 %
BANCO SANTANDE 0.40% 03/28/23 SR: 9,64 %
UBS LN BR 0.27% 04/23/21 SR:15848 9,36 %
LBCM 0.25% 10/04/22 SR:LBCM0014 7,00 %
ING GROEP 0.44% 09/20/23 SR: 6,84 %
NOMURA TOPIX ETF 5,38 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,02 % 5,92 %
Rendimiento a 3 meses 2,19 % 4,56 %
Rendimiento a 6 meses -10,63 % -4,87 %
Rendimiento a 1 año -1,13 % 7,62 %
Rendimiento anual a 3 años -0,74 % 4,18 %
Rendimiento anual a 5 años -1,79 % 3,80 %
Rendimiento anual a 10 años 5,08 % 7,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,68 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,32
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -