Bankia Index Japon Universal

ES0158983033
5,571 EUR 21/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158983033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/01/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 6,820 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,01 %
Liquidez 46,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 13,23 %
Bienes de consumo 12,24 %
Tecnológico 8,33 %
Financiero y asegurador 6,31 %
Farmacéutico 4,90 %
Telecomunicaciones 3,12 %
Siderúrgico y minero 2,84 %
Servicios públicos 1,70 %
Países Peso
Japón 44,86 %
Estados Unidos 4,72 %
Suecia 1,07 %
Francia 0,98 %
España 0,72 %
Holanda 0,69 %
Alemania 0,03 %
Reino Unido 0,01 %
Finlandia 0,00 %
Suiza 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 45,12 %
USD - Dólar americano 4,73 %
EUR - Euro 2,38 %
SEK - Corona sueca 1,07 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF - DIST JPY 18,92 %
BRJ ISHARES CORE TOPIX ETF 12,88 %
NOMURA NF TOPIX ETF 12,64 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - JPY (C) 9,24 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % -1,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,29 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses 1,16 % 0,41 %
Rendimiento a 1 año 17,56 % 18,01 %
Rendimiento anual a 3 años 1,10 % 6,01 %
Rendimiento anual a 5 años 6,25 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años 6,97 % 9,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,36 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 5,84