Bankia Index Japon Universal

ES0158983033
5,774 EUR 20/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158983033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/01/2000
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 6,800 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,98 %
Liquidez 22,57 %
Países Peso
Japón 67,08 %
Estados Unidos 6,57 %
Francia 1,37 %
España 0,82 %
Dinamarca 0,50 %
Suecia 0,43 %
Finlandia 0,30 %
Irlanda 0,02 %
Alemania 0,00 %
Holanda 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF - DIST JPY 18,11 %
BRJ ISHARES CORE TOPIX ETF 14,20 %
NOMURA NF TOPIX ETF 13,91 %
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - JPY (C) 10,10 %
NIKKO LISTED IDX FUND TOPIX 7,27 %
DAIWA ETF TOPIX 7,26 %
MUKAM MAXIS TOPIX ETF 7,26 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,03 % -6,28 %
Rendimiento a 3 meses 3,64 % 3,17 %
Rendimiento a 6 meses 4,84 % 4,76 %
Rendimiento a 1 año 17,29 % 15,45 %
Rendimiento anual a 3 años 3,26 % 7,53 %
Rendimiento anual a 5 años 6,24 % 6,69 %
Rendimiento anual a 10 años 8,86 % 10,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,38 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,33
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,92