Bankia Indice Ibex Universal

ES0158967036
152,15 EUR 03/08/2021
Acciones Españolas Categoría
3,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158967036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 23/02/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/07/2021) 53,280 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,44 %
Liquidez 3,56 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,48 %
Financiero y asegurador 24,25 %
Bienes de consumo 12,50 %
Industrial y servicios 12,37 %
Telecomunicaciones 8,57 %
Tecnológico 6,07 %
Farmacéutico 2,81 %
Siderúrgico y minero 2,39 %
Países Peso
España 92,80 %
Reino Unido 2,48 %
Luxemburgo 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,96 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 15,01 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,19 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,69 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,14 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,79 %
TELEFONICA SA ORD 4,49 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,08 %
CAIXABANK SA ORD 3,62 %
AENA SME SA ORD 3,54 %
REPSOL SA ORD 3,52 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,04 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses 0,29 % 0,46 %
Rendimiento a 6 meses 9,20 % 8,58 %
Rendimiento a 1 año 27,40 % 29,03 %
Rendimiento anual a 3 años -0,91 % 2,43 %
Rendimiento anual a 5 años 3,58 % 6,15 %
Rendimiento anual a 10 años 3,33 % 7,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,80 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,98