Caixabank Bankia Index Espana Universal

ES0158967036
144,13 EUR 02/12/2021
Acciones Españolas Categoría
1,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158967036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 23/02/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/11/2021) 45,850 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,77 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,18 %
Servicios públicos 21,27 %
Bienes de consumo 12,91 %
Industrial y servicios 11,52 %
Telecomunicaciones 11,24 %
Tecnológico 5,16 %
Farmacéutico 2,33 %
Siderúrgico y minero 2,17 %
Países Peso
España 88,71 %
Reino Unido 1,96 %
Luxemburgo 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,81 %
GBP - Libra esterlina 1,96 %
Pincipales posiciones Peso
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,27 %
IBERDROLA SA ORD 10,82 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,30 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,23 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,22 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 6,86 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 4,85 %
TELEFONICA SA ORD 4,38 %
CAIXABANK SA ORD 4,10 %
FERROVIAL SA ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,91 % -7,01 %
Rendimiento a 3 meses -6,17 % -5,36 %
Rendimiento a 6 meses -8,47 % -6,81 %
Rendimiento a 1 año 3,26 % 5,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,82 % 2,62 %
Rendimiento anual a 5 años 1,79 % 4,44 %
Rendimiento anual a 10 años 2,74 % 6,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,02 %
Volatilidad del índice de referencia 18,79 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,83