Bankia Indice Ibex Universal

ES0158967036
120,78 EUR 16/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158967036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 23/02/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 46,600 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,37 %
Liquidez 13,63 %
Sectores Peso
Servicios públicos 26,34 %
Financiero y asegurador 19,01 %
Telecomunicaciones 11,04 %
Bienes de consumo 10,50 %
Industrial y servicios 9,84 %
Tecnológico 5,01 %
Farmacéutico 2,95 %
Siderúrgico y minero 1,68 %
Países Peso
España 84,80 %
Reino Unido 1,10 %
Luxemburgo 0,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,27 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 15,07 %
INDITEX ORD 9,97 %
BANCO SANTANDER ORD 8,18 %
Telefonica Ord 5,43 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,73 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,73 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,62 %
FERROVIAL ORD 3,98 %
REPSOL ORD 2,76 %
GRIFOLS ORD CL A 2,61 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % 1,36 %
Rendimiento a 3 meses -4,38 % -1,30 %
Rendimiento a 6 meses 11,14 % 15,50 %
Rendimiento a 1 año -18,70 % -12,80 %
Rendimiento anual a 3 años -9,11 % -5,15 %
Rendimiento anual a 5 años -4,10 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años -0,59 % 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,57 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -