Bankia Indice Ibex Universal

ES0158967036
145,94 EUR 21/04/2021
Acciones Españolas Categoría
1,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158967036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 23/02/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 47,940 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,55 %
Liquidez 5,45 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,48 %
Financiero y asegurador 22,19 %
Bienes de consumo 11,40 %
Industrial y servicios 11,17 %
Telecomunicaciones 9,04 %
Tecnológico 6,16 %
Farmacéutico 2,86 %
Siderúrgico y minero 2,05 %
Países Peso
España 91,68 %
Reino Unido 1,95 %
Luxemburgo 0,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,60 %
GBP - Libra esterlina 1,95 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 16,30 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 10,68 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,65 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,90 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,89 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,24 %
TELEFONICA SA ORD 3,79 %
FERROVIAL SA ORD 3,71 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA ORD 2,97 %
AENA SME SA ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,02 % 4,03 %
Rendimiento a 3 meses 5,80 % 7,89 %
Rendimiento a 6 meses 26,51 % 27,16 %
Rendimiento a 1 año 29,06 % 35,68 %
Rendimiento anual a 3 años -2,24 % 2,16 %
Rendimiento anual a 5 años 1,10 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años 1,12 % 5,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,35 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,60