Caixabank Bankia Index Espana Universal

ES0158967036
151,44 EUR 24/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-2,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158967036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/02/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 43,750 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,44 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,48 %
Financiero y asegurador 24,25 %
Bienes de consumo 12,50 %
Industrial y servicios 12,37 %
Telecomunicaciones 8,57 %
Tecnológico 6,07 %
Farmacéutico 2,81 %
Siderúrgico y minero 2,39 %
Países Peso
España 92,80 %
Reino Unido 2,48 %
Luxemburgo 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,96 %
GBP - Libra esterlina 2,48 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 15,01 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,19 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,69 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,14 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,79 %
TELEFONICA SA ORD 4,49 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,08 %
CAIXABANK SA ORD 3,62 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,56 %
AENA SME SA ORD 3,54 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,65 % 5,45 %
Rendimiento a 3 meses 2,57 % 5,80 %
Rendimiento a 6 meses 3,99 % 5,84 %
Rendimiento a 1 año -4,16 % 0,01 %
Rendimiento anual a 3 años 0,31 % 4,21 %
Rendimiento anual a 5 años -2,13 % 1,08 %
Rendimiento anual a 10 años 5,71 % 9,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,41 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -