Bankia Indice Ibex Universal

ES0158967036
128,29 EUR 03/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158967036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 23/02/2005
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 44,530 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,29 %
Liquidez 20,71 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,58 %
Financiero y asegurador 18,59 %
Bienes de consumo 10,63 %
Telecomunicaciones 8,88 %
Industrial y servicios 8,72 %
Tecnológico 4,49 %
Farmacéutico 2,97 %
Siderúrgico y minero 1,43 %
Países Peso
España 77,80 %
Reino Unido 1,09 %
Luxemburgo 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,20 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 13,03 %
INDITEX ORD 9,94 %
BANCO SANTANDER ORD 8,28 %
Telefonica Ord 4,87 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,37 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,19 %
FERROVIAL ORD 3,61 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,59 %
GRIFOLS ORD CL A 2,97 %
REPSOL ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,18 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -13,66 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -16,56 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -13,93 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -8,69 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años -4,70 % -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años 1,85 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,92 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -