Caixabank Bankia Index Eurozona Universal

ES0138661030
86,81 EUR 24/06/2022
Acciones Zona Euro Categoría
1,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138661030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/05/2022) 27,650 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Sectores Peso
Bienes de consumo 23,38 %
Financiero y asegurador 16,63 %
Tecnológico 13,16 %
Industrial y servicios 12,79 %
Siderúrgico y minero 9,51 %
Servicios públicos 9,16 %
Farmacéutico 6,24 %
Telecomunicaciones 1,79 %
Países Peso
Francia 31,23 %
Alemania 27,53 %
Holanda 15,56 %
España 5,49 %
Italia 4,32 %
Reino Unido 4,25 %
Irlanda 1,91 %
Bélgica 1,46 %
Finlandia 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,53 %
USD - Dólar americano 4,25 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,34 %
ASML HOLDING NV ORD 7,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,86 %
LINDE PLC ORD 4,25 %
SAP SE ORD 3,68 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,40 %
SIEMENS AG ORD 3,38 %
SANOFI SA ORD 3,10 %
ALLIANZ SE ORD 2,92 %
L'OREAL SA ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,19 % -6,37 %
Rendimiento a 3 meses -7,37 % -7,99 %
Rendimiento a 6 meses -16,42 % -16,57 %
Rendimiento a 1 año -11,63 % -11,62 %
Rendimiento anual a 3 años 2,29 % 4,45 %
Rendimiento anual a 5 años 1,93 % 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años 7,33 % 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,16 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,51