Bankia Indice Eurostoxx Universal

ES0138661030
98,72 EUR 21/06/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138661030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/05/2021) 32,930 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,66 %
Liquidez 7,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,38 %
Financiero y asegurador 16,63 %
Tecnológico 13,16 %
Industrial y servicios 12,79 %
Siderúrgico y minero 9,51 %
Servicios públicos 9,16 %
Farmacéutico 6,24 %
Telecomunicaciones 1,79 %
Países Peso
Francia 31,23 %
Alemania 27,53 %
Holanda 15,56 %
España 5,49 %
Italia 4,32 %
Reino Unido 4,25 %
Irlanda 1,91 %
Bélgica 1,46 %
Finlandia 0,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,53 %
USD - Dólar americano 4,25 %
GBP - Libra esterlina 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,10 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,86 %
LINDE PLC ORD 4,25 %
SAP SE ORD 3,68 %
TOTAL SE ORD 3,40 %
SIEMENS AG ORD 3,38 %
SANOFI ORD 3,10 %
ALLIANZ SE ORD 2,92 %
L'OREAL SA ORD 2,57 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (21/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,32 % 2,80 %
Rendimiento a 3 meses 8,47 % 8,28 %
Rendimiento a 6 meses 18,93 % 18,73 %
Rendimiento a 1 año 28,59 % 34,23 %
Rendimiento anual a 3 años 7,96 % 9,20 %
Rendimiento anual a 5 años 8,58 % 11,11 %
Rendimiento anual a 10 años 6,30 % 9,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,21 %
Volatilidad del índice de referencia 16,44 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,64