Bankia Indice Eurostoxx Universal

ES0138661030
102,59 EUR 18/01/2022
Acciones Zona Euro Categoría
7,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138661030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 34,020 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,90 %
Financiero y asegurador 18,80 %
Tecnológico 13,96 %
Industrial y servicios 13,54 %
Siderúrgico y minero 9,16 %
Servicios públicos 7,58 %
Farmacéutico 5,57 %
Telecomunicaciones 1,78 %
Países Peso
Francia 31,02 %
Alemania 26,55 %
Holanda 19,92 %
España 5,63 %
Reino Unido 4,16 %
Italia 3,96 %
Irlanda 1,96 %
Bélgica 1,31 %
Finlandia 0,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,18 %
USD - Dólar americano 4,16 %
GBP - Libra esterlina 0,95 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,47 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,71 %
LINDE PLC ORD 4,16 %
SAP SE ORD 4,03 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,44 %
SIEMENS AG ORD 3,37 %
SANOFI SA ORD 3,00 %
L'OREAL SA ORD 2,72 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,89 % 3,21 %
Rendimiento a 3 meses 2,29 % 1,90 %
Rendimiento a 6 meses 8,10 % 7,44 %
Rendimiento a 1 año 19,44 % 19,05 %
Rendimiento anual a 3 años 12,75 % 14,01 %
Rendimiento anual a 5 años 7,30 % 9,51 %
Rendimiento anual a 10 años 8,16 % 11,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,01 %
Volatilidad del índice de referencia 16,17 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,49