Bankia Indice Eurostoxx Universal

ES0138661030
77,42 EUR 03/06/2020
Acciones Zona Euro Categoría
0,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138661030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 27,970 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,52 %
Liquidez 10,48 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,01 %
Financiero y asegurador 13,07 %
Tecnológico 11,20 %
Servicios públicos 10,65 %
Industrial y servicios 10,49 %
Siderúrgico y minero 9,10 %
Farmacéutico 8,40 %
Telecomunicaciones 3,61 %
Países Peso
Francia 33,19 %
Alemania 24,68 %
Holanda 12,45 %
España 7,75 %
Italia 4,34 %
Reino Unido 3,97 %
Bélgica 1,53 %
Irlanda 0,89 %
Finlandia 0,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,66 %
USD - Dólar americano 3,97 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,01 %
ASML HOLDING ORD 4,62 %
Total ORD 4,23 %
SANOFI ORD 4,07 %
LVMH ORD 4,05 %
Linde Ord 3,97 %
Allianz ORD 2,98 %
UNILEVER NV ORD 2,92 %
SIEMENS N ORD 2,77 %
L'OREAL ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 16,83 % 14,38 %
Rendimiento a 3 meses -3,19 % -3,65 %
Rendimiento a 6 meses -9,44 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año -0,52 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años -1,09 % 0,47 %
Rendimiento anual a 5 años 0,49 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 5,08 % 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,81 %
Volatilidad del índice de referencia 16,09 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -