Bankia Indice Eurostoxx Universal

ES0138661030
88,18 EUR 03/03/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138661030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (26/02/2021) 29,460 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,90 %
Liquidez 11,10 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,89 %
Financiero y asegurador 14,62 %
Tecnológico 12,75 %
Industrial y servicios 12,34 %
Servicios públicos 9,31 %
Siderúrgico y minero 9,22 %
Farmacéutico 6,09 %
Telecomunicaciones 1,67 %
Países Peso
Francia 30,80 %
Alemania 25,14 %
Holanda 14,08 %
España 5,71 %
Italia 4,14 %
Reino Unido 4,05 %
Irlanda 1,79 %
Bélgica 1,66 %
Finlandia 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,06 %
USD - Dólar americano 4,05 %
GBP - Libra esterlina 1,79 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,83 %
LVMH ORD 4,67 %
Linde Ord 4,05 %
SAP ORD 4,04 %
Total ORD 3,22 %
SANOFI ORD 3,09 %
SIEMENS N ORD 3,03 %
Allianz ORD 2,88 %
L'OREAL ORD 2,61 %
IBERDROLA ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,88 % 0,93 %
Rendimiento a 3 meses 4,94 % 5,28 %
Rendimiento a 6 meses 13,79 % 17,87 %
Rendimiento a 1 año 10,26 % 13,65 %
Rendimiento anual a 3 años 5,91 % 6,59 %
Rendimiento anual a 5 años 6,25 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años 4,87 % 7,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,54