Bankia Indice Eurostoxx Universal

ES0138661030
75,08 EUR 22/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138661030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 28,480 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,36 %
Liquidez 14,64 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,17 %
Financiero y asegurador 12,55 %
Tecnológico 11,69 %
Industrial y servicios 10,48 %
Servicios públicos 9,26 %
Siderúrgico y minero 8,66 %
Farmacéutico 8,23 %
Telecomunicaciones 3,33 %
Países Peso
Francia 30,25 %
Alemania 25,25 %
Holanda 12,13 %
España 6,80 %
Italia 4,02 %
Reino Unido 3,83 %
Bélgica 1,36 %
Irlanda 0,90 %
Finlandia 0,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,63 %
USD - Dólar americano 3,83 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,13 %
SAP ORD 5,00 %
Linde Ord 3,83 %
LVMH ORD 3,83 %
SANOFI ORD 3,80 %
Total ORD 3,26 %
SIEMENS N ORD 3,09 %
Allianz ORD 2,80 %
L'OREAL ORD 2,56 %
UNILEVER NV ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,09 % -1,09 %
Rendimiento a 3 meses -3,97 % -1,37 %
Rendimiento a 6 meses 28,96 % 28,90 %
Rendimiento a 1 año -9,04 % -5,13 %
Rendimiento anual a 3 años -1,67 % -0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % 5,05 %
Rendimiento anual a 10 años 3,99 % 6,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,25 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,34