Bankia Indice Eurostoxx Universal

ES0138661030
99,89 EUR 22/09/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138661030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2021) 34,230 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,18 %
Liquidez 10,82 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,70 %
Financiero y asegurador 15,39 %
Tecnológico 13,37 %
Industrial y servicios 12,32 %
Siderúrgico y minero 8,95 %
Servicios públicos 8,04 %
Farmacéutico 5,68 %
Telecomunicaciones 1,73 %
Países Peso
Francia 30,87 %
Alemania 25,85 %
Holanda 15,36 %
España 5,17 %
Reino Unido 4,02 %
Italia 3,85 %
Irlanda 1,70 %
Bélgica 1,53 %
Finlandia 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,48 %
USD - Dólar americano 4,02 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,25 %
LINDE PLC ORD 4,02 %
SAP SE ORD 3,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,03 %
SANOFI SA ORD 3,01 %
SIEMENS AG ORD 2,99 %
L'OREAL SA ORD 2,74 %
ALLIANZ SE ORD 2,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,19 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % 0,51 %
Rendimiento a 3 meses 2,06 % 3,83 %
Rendimiento a 6 meses 9,94 % 11,82 %
Rendimiento a 1 año 32,40 % 38,26 %
Rendimiento anual a 3 años 8,44 % 10,05 %
Rendimiento anual a 5 años 8,54 % 10,89 %
Rendimiento anual a 10 años 9,91 % 12,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,81 %
Volatilidad del índice de referencia 16,06 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,70