Bankia Indice Eurostoxx Universal

ES0138661030
83,31 EUR 26/11/2020
Acciones Zona Euro Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138661030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/10/2020) 25,130 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,96 %
Liquidez 6,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,15 %
Tecnológico 14,09 %
Financiero y asegurador 13,85 %
Industrial y servicios 12,46 %
Siderúrgico y minero 9,85 %
Servicios públicos 9,30 %
Farmacéutico 7,40 %
Telecomunicaciones 1,84 %
Países Peso
Francia 31,42 %
Alemania 27,93 %
Holanda 16,19 %
España 5,39 %
Reino Unido 4,43 %
Italia 4,11 %
Finlandia 1,96 %
Bélgica 1,55 %
Irlanda 0,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,55 %
USD - Dólar americano 4,43 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,77 %
ASML HOLDING ORD 5,32 %
Linde Ord 4,43 %
LVMH ORD 4,21 %
SANOFI ORD 3,87 %
SIEMENS N ORD 3,21 %
Total ORD 3,08 %
UNILEVER NV ORD 2,81 %
Allianz ORD 2,71 %
L'OREAL ORD 2,69 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,04 % 12,13 %
Rendimiento a 3 meses 4,42 % 7,97 %
Rendimiento a 6 meses 17,28 % 18,26 %
Rendimiento a 1 año -3,73 % 0,68 %
Rendimiento anual a 3 años 1,42 % 3,22 %
Rendimiento anual a 5 años 2,15 % 5,10 %
Rendimiento anual a 10 años 5,04 % 7,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -