Bankia Fonduxo Universal

ES0138893039
1.859,76 EUR 29/05/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-2,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138893039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (29/05/2020) 111,890 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,44 %
Obligaciones 31,06 %
Liquidez 20,49 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,46 %
Telecomunicaciones 12,24 %
Bienes de consumo 11,02 %
Servicios públicos 9,72 %
Países Peso
Estados Unidos 27,06 %
Italia 18,47 %
España 13,28 %
Francia 9,25 %
Alemania 7,46 %
Holanda 3,96 %
Reino Unido 0,01 %
Luxemburgo 0,01 %
Irlanda 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,39 %
USD - Dólar americano 27,05 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 14,63 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 9,57 %
Amazon Com ORD 6,31 %
FACEBOOK CL A ORD 5,70 %
Apple ORD 5,48 %
IBERDROLA ORD 4,81 %
CARREFOUR ORD 4,71 %
Orange ORD 4,52 %
SAP ORD 4,28 %
KPN KON ORD 3,88 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,24 % 2,39 %
Rendimiento a 3 meses 4,80 % -3,00 %
Rendimiento a 6 meses 6,52 % -4,51 %
Rendimiento a 1 año 14,48 % 1,57 %
Rendimiento anual a 3 años -3,13 % 1,56 %
Rendimiento anual a 5 años -2,16 % 1,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,21 % 5,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,55 %
Volatilidad del índice de referencia 7,30 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -