Bankia Fonduxo Universal

ES0138893039
1.983,48 EUR 16/09/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138893039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/08/2020) 118,540 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,76 %
Obligaciones 31,63 %
Liquidez 11,61 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,33 %
Bienes de consumo 14,27 %
Servicios públicos 10,47 %
Siderúrgico y minero 4,98 %
Farmacéutico 4,45 %
Telecomunicaciones 4,25 %
Países Peso
Estados Unidos 24,46 %
Italia 21,22 %
España 11,74 %
Francia 9,15 %
Alemania 9,04 %
Suiza 4,26 %
Reino Unido 3,45 %
Chipre 2,55 %
Irlanda 2,44 %
Holanda 0,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 57,87 %
USD - Dólar americano 24,46 %
GBP - Libra esterlina 5,99 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 13,08 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,17 %
Amazon Com ORD 6,14 %
FACEBOOK CL A ORD 5,40 %
Apple ORD 4,76 %
IBERDROLA ORD 4,71 %
VIVENDI ORD 4,68 %
ENEL ORD 4,63 %
SANOFI ORD 4,45 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,26 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses 3,78 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses 24,34 % 12,99 %
Rendimiento a 1 año 16,21 % -1,22 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % 2,62 %
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % 3,14 %
Rendimiento anual a 10 años 4,36 % 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,54 %
Volatilidad del índice de referencia 6,84 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,13