Bankia Fonduxo Universal

ES0138893039
2.153,39 EUR 03/03/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
2,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138893039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (26/02/2021) 115,360 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,88 %
Obligaciones 37,33 %
Liquidez 8,80 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,01 %
Bienes de consumo 13,69 %
Tecnológico 9,28 %
Servicios públicos 7,95 %
Industrial y servicios 2,96 %
Países Peso
España 21,26 %
Italia 20,74 %
Alemania 18,66 %
Estados Unidos 13,41 %
China 5,77 %
Francia 4,63 %
Holanda 0,62 %
México 0,41 %
Singapur 0,27 %
Suecia 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,44 %
USD - Dólar americano 22,61 %
MXN - Peso mexicano 0,22 %
RUB - Rublo ruso 0,20 %
SGD - Dólar de Singapur 0,20 %
IDR - Rupia indonesia 0,17 %
BRL - Real brasileño 0,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
THB - Baht tailandés 0,10 %
INR - Rupia india 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 11,72 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 6,61 %
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND CL-H ACC EUR 6,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,59 %
DAIMLER N ORD 4,91 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,80 %
Unicredit Ord 4,73 %
SOCIETE GENERALE ORD 4,61 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,53 %
Intesa Sanpaolo Ord 4,29 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,08 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,50 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses 7,67 % 7,57 %
Rendimiento a 1 año 19,23 % 4,40 %
Rendimiento anual a 3 años 5,38 % 4,81 %
Rendimiento anual a 5 años 2,31 % 4,41 %
Rendimiento anual a 10 años 4,97 % 5,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,49 %
Volatilidad del índice de referencia 6,97 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 2,47