Bankia Fonduxo Universal

ES0138893039
2.217,91 EUR 16/09/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
4,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138893039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/08/2021) 116,220 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 47,91 %
Obligaciones 38,08 %
Liquidez 14,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,51 %
Bienes de consumo 11,94 %
Servicios públicos 8,97 %
Tecnológico 2,50 %
Países Peso
Italia 23,62 %
España 14,17 %
Alemania 14,16 %
Francia 13,44 %
Estados Unidos 6,69 %
Holanda 3,43 %
Bélgica 3,16 %
Suiza 1,35 %
México 0,35 %
Sudáfrica 0,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,85 %
USD - Dólar americano 10,15 %
MXN - Peso mexicano 0,19 %
RUB - Rublo ruso 0,18 %
IDR - Rupia indonesia 0,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
BRL - Real brasileño 0,14 %
THB - Baht tailandés 0,06 %
INR - Rupia india 0,06 %
CLP - Peso chileno 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 13,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 6,39 %
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND CL-H ACC EUR 6,24 %
REPSOL SA ORD 4,79 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,74 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,40 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,32 %
UNICREDIT SPA ORD 4,21 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,18 %
DAIMLER AG ORD 3,76 %

Rendimiento EUR (16/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,07 % -1,07 %
Rendimiento a 3 meses -1,96 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses 0,90 % 5,04 %
Rendimiento a 1 año 12,54 % 14,00 %
Rendimiento anual a 3 años 10,60 % 6,54 %
Rendimiento anual a 5 años 4,13 % 5,35 %
Rendimiento anual a 10 años 5,84 % 6,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,02 %
Volatilidad del índice de referencia 7,00 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,52