Caixabank Fonduxo Universal

ES0138893039
1.884,09 EUR 30/06/2022
Mixtos Euro Neutro Categoría
-1,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138893039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (29/06/2022) 86,600 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 49,95 %
Acciones 41,95 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,70 %
Bienes de consumo 13,06 %
Tecnológico 9,47 %
Servicios públicos 6,94 %
Industrial y servicios 2,35 %
Países Peso
Italia 24,15 %
Alemania 15,44 %
Francia 14,38 %
España 10,95 %
Estados Unidos 6,54 %
Holanda 4,87 %
Suiza 4,42 %
México 0,42 %
Indonesia 0,29 %
Sudáfrica 0,29 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,24 %
USD - Dólar americano 12,22 %
MXN - Peso mexicano 0,17 %
JPY - Yen japones 0,16 %
BRL - Real brasileño 0,16 %
IDR - Rupia indonesia 0,16 %
RUB - Rublo ruso 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
CNY - Yuan chino 0,07 %
CLP - Peso chileno 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 13,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 6,37 %
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND CL-H ACC EUR 5,99 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,05 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,82 %
UNICREDIT SPA ORD 4,80 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,70 %
STELLANTIS NV ORD 4,67 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,42 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,70 % -3,16 %
Rendimiento a 3 meses -11,15 % -4,99 %
Rendimiento a 6 meses -16,39 % -7,62 %
Rendimiento a 1 año -14,72 % -4,42 %
Rendimiento anual a 3 años 3,68 % 1,73 %
Rendimiento anual a 5 años -1,52 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años 4,27 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,58 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -