Bankia Fonduxo Universal

ES0138893039
2.230,72 EUR 22/06/2021
Mixtos Euro Neutro Categoría
3,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138893039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/05/2021) 118,990 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 48,53 %
Obligaciones 39,89 %
Liquidez 11,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 16,70 %
Bienes de consumo 13,06 %
Tecnológico 9,47 %
Servicios públicos 6,94 %
Industrial y servicios 2,35 %
Países Peso
Italia 24,15 %
Alemania 15,42 %
Francia 14,35 %
España 12,84 %
Estados Unidos 6,47 %
Holanda 4,86 %
Suiza 4,42 %
México 0,36 %
Singapur 0,25 %
Suecia 0,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,55 %
USD - Dólar americano 9,81 %
MXN - Peso mexicano 0,19 %
SGD - Dólar de Singapur 0,18 %
RUB - Rublo ruso 0,18 %
IDR - Rupia indonesia 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
BRL - Real brasileño 0,13 %
THB - Baht tailandés 0,09 %
INR - Rupia india 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 13,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 6,37 %
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND CL-H ACC EUR 5,99 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 5,05 %
DAIMLER AG ORD 4,82 %
UNICREDIT SPA ORD 4,80 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,70 %
STELLANTIS NV ORD 4,67 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 4,42 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,16 %

Rendimiento EUR (22/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % 1,21 %
Rendimiento a 3 meses 3,05 % 3,33 %
Rendimiento a 6 meses 7,01 % 6,10 %
Rendimiento a 1 año 15,26 % 12,83 %
Rendimiento anual a 3 años 7,33 % 5,53 %
Rendimiento anual a 5 años 3,18 % 5,03 %
Rendimiento anual a 10 años 5,60 % 5,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,51 %
Volatilidad del índice de referencia 7,05 %
Beta 1,20
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,73
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 2,76