Bankia Fonduxo Universal

ES0138893039
2.085,32 EUR 20/11/2020
Mixtos Euro Neutro Categoría
0,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138893039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (30/10/2020) 107,640 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 49,53 %
Obligaciones 35,98 %
Liquidez 14,49 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,24 %
Farmacéutico 9,14 %
Servicios públicos 7,62 %
Bienes de consumo 7,21 %
Siderúrgico y minero 4,17 %
Financiero y asegurador 0,15 %
Países Peso
Estados Unidos 25,62 %
Italia 16,13 %
España 13,66 %
Alemania 13,43 %
Francia 4,40 %
Reino Unido 4,22 %
Irlanda 4,17 %
Holanda 3,61 %
Suecia 0,26 %
Luxemburgo 0,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,82 %
USD - Dólar americano 25,62 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 12,63 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 7,77 %
IBERDROLA ORD 5,23 %
ADOBE ORD 4,66 %
Amazon Com ORD 4,61 %
FACEBOOK CL A ORD 4,41 %
SANOFI ORD 4,39 %
DIALOG SEMICON ORD 4,21 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 4,18 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 4,17 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,54 % 4,01 %
Rendimiento a 3 meses 3,89 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 12,04 % 8,35 %
Rendimiento a 1 año 20,02 % 0,79 %
Rendimiento anual a 3 años 1,73 % 3,41 %
Rendimiento anual a 5 años 0,08 % 3,18 %
Rendimiento anual a 10 años 5,23 % 5,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,61 %
Volatilidad del índice de referencia 6,63 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -