Caixabank Fonduxo Universal

ES0138893039
2.258,41 EUR 10/01/2022
Mixtos Euro Neutro Categoría
2,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138893039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1993
Categoría Mixtos Euro Neutro
Tamaño (31/12/2021) 111,800 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 45,37 %
Obligaciones 43,17 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,11 %
Servicios públicos 8,44 %
Bienes de consumo 8,19 %
Tecnológico 3,63 %
Países Peso
Italia 23,47 %
España 16,85 %
Alemania 13,31 %
Francia 12,93 %
Estados Unidos 5,59 %
Holanda 3,87 %
China 3,76 %
Bélgica 3,36 %
Suecia 0,61 %
México 0,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,70 %
USD - Dólar americano 12,17 %
MXN - Peso mexicano 0,16 %
JPY - Yen japones 0,15 %
RUB - Rublo ruso 0,15 %
IDR - Rupia indonesia 0,14 %
ZAR - Rand sudafricano 0,11 %
BRL - Real brasileño 0,10 %
THB - Baht tailandés 0,05 %
INR - Rupia india 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 10,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 5,50 %
M&G (LUX) EMERGING MARKETS BOND CL-H ACC EUR 5,24 %
UNICREDIT SPA ORD 4,65 %
DAIMLER AG ORD 4,49 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,41 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,38 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,29 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,22 %

Rendimiento EUR (10/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,32 % 0,38 %
Rendimiento a 3 meses 1,35 % 2,00 %
Rendimiento a 6 meses 2,65 % 2,47 %
Rendimiento a 1 año 8,68 % 7,89 %
Rendimiento anual a 3 años 11,75 % 7,98 %
Rendimiento anual a 5 años 2,57 % 5,02 %
Rendimiento anual a 10 años 5,54 % 6,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,38 %
Volatilidad del índice de referencia 6,98 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,62