Bankia Fondtesoro Largo Plazo Universal

ES0138873031
172,50 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138873031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/05/2020) 34,480 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,38 %
Liquidez 7,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,38 %
Pincipales posiciones Peso
SAASTOPANKKIEN 1.00% 05/06/20 SR:1 5,83 %
FONDO DEFICIT 0.50% 12/17/20 SR: 5,56 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 5,29 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,63 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 3,87 %
MADRID 4.30% 09/15/26 SR: 3,60 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,59 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,36 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 3,35 %
CORES 1.50% 11/27/22 SR: 3,32 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,27 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año -0,10 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años 0,52 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años 0,33 % 0,06 %
Rendimiento anual a 10 años 1,08 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,50 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 0,40