Bankia Fondtesoro Largo Plazo Universal

ES0138873031
163,12 EUR 24/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,81 % Rendimiento anual a 5 años
0,76 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138873031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 26,230 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,12 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 5,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 4,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 4,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 4,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 4,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,35 %
MADRID, COMMUNITY OF 4.3% 15-SEP-2026 4,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 4,14 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,88 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,80 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses -2,73 % -1,18 %
Rendimiento a 6 meses -5,32 % -2,11 %
Rendimiento a 1 año -6,13 % -2,15 %
Rendimiento anual a 3 años -1,67 % -0,83 %
Rendimiento anual a 5 años -0,81 % -0,50 %
Rendimiento anual a 10 años 0,43 % 0,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,03 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 1,99
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -