Bankia Fondtesoro Largo Plazo Universal

ES0138873031
175,70 EUR 19/10/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,67 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138873031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2020) 36,510 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,19 %
Liquidez 6,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,19 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DEFICIT 0.50% 12/17/20 SR: 5,42 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 5,21 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,60 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 3,82 %
MADRID 4.30% 09/15/26 SR: 3,55 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,53 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,33 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 3,28 %
CORES 1.50% 11/27/22 SR: 3,24 %
SPAIN 0.80% 07/30/27 SR: 3,12 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses 0,74 % 0,20 %
Rendimiento a 6 meses 3,84 % 0,87 %
Rendimiento a 1 año 0,78 % -0,16 %
Rendimiento anual a 3 años 1,26 % 0,05 %
Rendimiento anual a 5 años 0,67 % 0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 1,19 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,51 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,59
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 0,58