Bankia Fondtesoro Largo Plazo Universal

ES0138873031
173,21 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138873031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 33,930 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,60 %
Liquidez 4,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,44 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 5,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 5,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 5,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 5,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 5,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 5,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 4,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 4,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,60 %
MADRID, COMMUNITY OF 4.3% 15-SEP-2026 4,57 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses -0,09 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,31 % -0,23 %
Rendimiento a 1 año -1,46 % -0,61 %
Rendimiento anual a 3 años 1,03 % 0,19 %
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % -0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 1,06 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,66 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,73
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 0,36