Bankia Fondtesoro Largo Plazo Universal

ES0138873031
173,40 EUR 29/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138873031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/07/2021) 34,290 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,52 %
Liquidez 3,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,12 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 5,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 4,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 4,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 4,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 4,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 4,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 4,35 %
MADRID, COMMUNITY OF 4.3% 15-SEP-2026 4,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 4,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-APR-2028 3,84 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % 0,13 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses -1,35 % -0,17 %
Rendimiento a 1 año -0,71 % -0,23 %
Rendimiento anual a 3 años 0,86 % 0,12 %
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,22 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,66 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,74
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 0,37