Bankia Fondtesoro Largo Plazo Universal

ES0138873031
173,94 EUR 07/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0138873031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 37,260 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,35 %
Liquidez 7,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,35 %
Pincipales posiciones Peso
DEUDA 5.9% 11 DUE 30.JULY.2026 4,64 %
DEUDA 1.3%_31 OCT 2026 4,18 %
DEUDA 1.45% DUE 31 OCT 2027 3,68 %
DEUDA 0.8% DUE 30JUL2027 3,53 %
JUMBO 0.85% DUE 17 DEC 2023 3,42 %
AUT COM.MADRID- 4,300 09/2026 3,19 %
DEUDA 4.65% 10 DUE 30 JUL 2025 3,14 %
DEUDA 5.15%_13_DUE_31 OCT 2028 3,06 %
DEUDA 1.95% DUE TO 30 APR 2026 3,00 %
DEUDA 3.8%_14_DUE_30 APR 2024 2,91 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses -1,37 % -0,17 %
Rendimiento a 6 meses -0,81 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año 2,50 % 0,43 %
Rendimiento anual a 3 años 0,89 % -0,02 %
Rendimiento anual a 5 años 0,42 % -0,02 %
Rendimiento anual a 10 años 1,18 % 1,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,66 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,75
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 0,43