Bankia Fondtesoro Largo Plazo Universal

ES0138873031
176,07 EUR 15/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
2,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,78 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138873031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/01/1990
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 39,390 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,70 %
Ratio de costes totales (TER) 0,78 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 92,75 %
Liquidez 7,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,75 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DEFICIT 0.50% 12/17/20 SR: 5,21 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 5,02 %
SPAIN 1.30% 10/31/26 SR: 4,48 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 3,69 %
MADRID 4.30% 09/15/26 SR: 3,43 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,39 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,28 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,22 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 3,15 %
CORES 1.50% 11/27/22 SR: 3,12 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,03 % -0,19 %
Rendimiento a 3 meses 3,53 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses 7,21 % 0,04 %
Rendimiento a 1 año 10,45 % -0,12 %
Rendimiento anual a 3 años 0,81 % 0,04 %
Rendimiento anual a 5 años 2,70 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 0,37 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,52 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,61
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,66
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 0,67