Bankia Evolucion Prudente Universal

ES0158965030
127,73 EUR 23/11/2020
Retorno Absoluto Categoría
-0,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158965030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/10/2020) 1110,240 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 71,45 %
Liquidez 14,40 %
Acciones 9,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,33 %
Bienes de consumo 2,08 %
Industrial y servicios 1,56 %
Farmacéutico 1,30 %
Financiero y asegurador 0,78 %
Siderúrgico y minero 0,69 %
Servicios públicos 0,21 %
Países Peso
Estados Unidos 28,14 %
Reino Unido 9,05 %
Francia 5,82 %
Alemania 4,32 %
Italia 4,05 %
Holanda 3,71 %
Luxemburgo 2,19 %
España 2,01 %
Canadá 1,70 %
Dinamarca 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 37,05 %
EUR - Euro 34,77 %
GBP - Libra esterlina 6,57 %
JPY - Yen japones 0,94 %
CHF - Franco suizo 0,74 %
DKK - Corona danesa 0,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,41 %
AUD - Dólar australiano 0,40 %
MXN - Peso mexicano 0,38 %
RUB - Rublo ruso 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES S (ACC) EUR-H1 5,22 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 5,10 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 EUR 4,42 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 4,41 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN I € ACC H 4,05 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 3,32 %
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 3,16 %
JPM INCOME OPPORTUNITY I (PERF) ACC EUR HGD 3,11 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 3,10 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 3,10 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,16 % -
Rendimiento a 3 meses 1,49 % -
Rendimiento a 6 meses 3,57 % -
Rendimiento a 1 año 0,09 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,25 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,12 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,66 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,54 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -