Caixabank Evolucion Sostenible 15 Universal

ES0158965030
124,46 EUR 23/05/2022
Retorno Absoluto Categoría
-0,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158965030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/04/2022) 903,280 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,02 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,28 %
Liquidez 14,84 %
Acciones 11,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,88 %
Bienes de consumo 2,22 %
Industrial y servicios 2,10 %
Farmacéutico 1,26 %
Financiero y asegurador 1,19 %
Siderúrgico y minero 1,04 %
Servicios públicos 0,43 %
Países Peso
Estados Unidos 26,04 %
Reino Unido 9,47 %
Francia 5,49 %
Italia 5,32 %
Alemania 4,33 %
Holanda 3,40 %
Canadá 2,41 %
Luxemburgo 2,04 %
Australia 1,84 %
España 1,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 34,62 %
USD - Dólar americano 32,08 %
GBP - Libra esterlina 7,61 %
CHF - Franco suizo 1,14 %
JPY - Yen japones 0,81 %
DKK - Corona danesa 0,71 %
CNY - Yuan chino 0,61 %
AUD - Dólar australiano 0,59 %
NOK - Corona noruega 0,53 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT IZ ACC 5,59 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,49 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 EUR 4,41 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN I2 HEUR 4,39 %
MERCER SHORT DURATION GLBL BOND FD 1 A5-H-0.12-EUR 4,00 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES S (ACC) EUR-H1 3,81 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 3,58 %
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION N EUR 3,36 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 3,35 %
JPM INCOME OPPORTUNITY I (PERF) ACC EUR HGD 3,31 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,73 % -
Rendimiento a 3 meses -3,06 % -
Rendimiento a 6 meses -5,92 % -
Rendimiento a 1 año -4,69 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,41 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,75 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,34 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,89 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor -