Bankia Evolucion Prudente Universal

ES0158965030
131,61 EUR 13/10/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158965030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2021) 1031,620 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,04 %
Liquidez 19,28 %
Acciones 13,76 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,20 %
Industrial y servicios 2,46 %
Bienes de consumo 2,11 %
Farmacéutico 1,53 %
Financiero y asegurador 1,15 %
Siderúrgico y minero 0,90 %
Servicios públicos 0,24 %
Países Peso
Estados Unidos 27,67 %
Reino Unido 8,49 %
Italia 5,04 %
Francia 4,85 %
Alemania 4,30 %
Holanda 3,35 %
Luxemburgo 1,98 %
Suiza 1,75 %
Canadá 1,72 %
Dinamarca 1,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 33,69 %
EUR - Euro 32,92 %
GBP - Libra esterlina 7,75 %
JPY - Yen japones 1,27 %
CHF - Franco suizo 1,06 %
DKK - Corona danesa 0,76 %
CNY - Yuan chino 0,62 %
MXN - Peso mexicano 0,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,33 %
ZAR - Rand sudafricano 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT IZ ACC 5,70 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES S (ACC) EUR-H1 4,85 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 EUR 4,63 %
JANUS HENDERSON ABSOLUTE RETURN I2 HEUR 4,49 %
MERCER SHORT DURATION GLBL BOND FD 1 A5-H-0.12-EUR 4,05 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 3,61 %
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION N EUR 3,45 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 3,39 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 3,38 %
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 3,37 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,98 % -
Rendimiento a 3 meses -0,40 % -
Rendimiento a 6 meses 0,95 % -
Rendimiento a 1 año 3,95 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,68 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,48 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,09 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,67 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor -