Bankia Evolucion Prudente Universal

ES0158965030
123,32 EUR 25/05/2020
Retorno Absoluto Categoría
-1,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158965030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2020) 1148,000 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,45 %
Liquidez 19,75 %
Acciones 10,30 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,74 %
Industrial y servicios 1,64 %
Farmacéutico 1,49 %
Tecnológico 1,47 %
Financiero y asegurador 0,86 %
Siderúrgico y minero 0,59 %
Telecomunicaciones 0,17 %
Países Peso
Estados Unidos 26,63 %
Reino Unido 7,93 %
Francia 3,98 %
Alemania 3,14 %
Holanda 3,03 %
Canadá 2,10 %
España 2,10 %
Italia 2,08 %
Luxemburgo 1,64 %
Suiza 1,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 29,71 %
EUR - Euro 27,71 %
GBP - Libra esterlina 6,71 %
CHF - Franco suizo 0,88 %
JPY - Yen japones 0,77 %
DKK - Corona danesa 0,72 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,27 %
MXN - Peso mexicano 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES S (ACC) EUR-H1 4,83 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 4,62 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 EUR 4,15 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 4,06 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN I € ACC H 3,98 %
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 3,12 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 3,10 %
BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRATEGY I (EUR) ACC 3,09 %
JPM INCOME OPPORTUNITY I (PERF) ACC EUR HGD 2,99 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 2,91 %

Rendimiento EUR (25/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % -
Rendimiento a 3 meses -3,09 % -
Rendimiento a 6 meses -3,40 % -
Rendimiento a 1 año -2,17 % -
Rendimiento anual a 3 años -1,54 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,01 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,48 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,51 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -