Bankia Evolucion Prudente Universal

ES0158965030
125,88 EUR 14/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158965030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2020) 1142,830 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 70,47 %
Liquidez 16,73 %
Acciones 9,95 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,13 %
Bienes de consumo 1,91 %
Industrial y servicios 1,66 %
Farmacéutico 1,41 %
Financiero y asegurador 0,83 %
Siderúrgico y minero 0,57 %
Servicios públicos 0,31 %
Países Peso
Estados Unidos 29,60 %
Reino Unido 8,45 %
Francia 4,83 %
Italia 4,15 %
Holanda 3,95 %
Alemania 3,90 %
Luxemburgo 2,11 %
Canadá 2,01 %
España 1,95 %
Suiza 1,64 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 36,93 %
EUR - Euro 33,50 %
GBP - Libra esterlina 6,60 %
CHF - Franco suizo 0,86 %
JPY - Yen japones 0,79 %
DKK - Corona danesa 0,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,36 %
MXN - Peso mexicano 0,34 %
RUB - Rublo ruso 0,31 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES S (ACC) EUR-H1 4,97 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT C ACC 4,88 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 4,25 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 EUR 4,17 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN I € ACC H 3,97 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 3,20 %
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 3,09 %
JPM INCOME OPPORTUNITY I (PERF) ACC EUR HGD 3,02 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 3,00 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 3,00 %

Rendimiento EUR (14/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % -
Rendimiento a 3 meses 1,10 % -
Rendimiento a 6 meses 5,03 % -
Rendimiento a 1 año -1,19 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,76 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,56 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,56 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -