Bankia Evolucion Prudente Universal

ES0158965030
132,34 EUR 26/07/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158965030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2021) 1055,310 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,79 %
Liquidez 16,43 %
Acciones 12,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,95 %
Industrial y servicios 2,17 %
Bienes de consumo 1,82 %
Farmacéutico 1,49 %
Financiero y asegurador 0,93 %
Siderúrgico y minero 0,85 %
Servicios públicos 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 27,41 %
Reino Unido 8,68 %
Francia 5,41 %
Italia 5,36 %
Alemania 4,49 %
Holanda 3,50 %
Luxemburgo 2,08 %
España 1,80 %
Suiza 1,69 %
Japón 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,94 %
USD - Dólar americano 32,64 %
GBP - Libra esterlina 6,69 %
JPY - Yen japones 1,21 %
CHF - Franco suizo 0,81 %
DKK - Corona danesa 0,61 %
CNY - Yuan chino 0,60 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT IZ ACC 5,59 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 EUR 4,41 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN I € ACC H 4,39 %
MERCER SHORT DURATION GLOBAL BOND FUND 1 A5-H-0.12 4,00 %
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES S (ACC) EUR-H1 3,81 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 3,58 %
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION N EUR 3,36 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 3,35 %
JPM INCOME OPPORTUNITY I (PERF) ACC EUR HGD 3,31 %
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 3,31 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % -
Rendimiento a 3 meses 1,39 % -
Rendimiento a 6 meses 3,09 % -
Rendimiento a 1 año 5,60 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,36 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,61 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,96 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,64 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor -