Bankia Evolucion Prudente Universal

ES0158965030
130,49 EUR 03/05/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,35 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0158965030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/02/2003
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/04/2021) 1063,480 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,35 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,79 %
Liquidez 16,43 %
Acciones 12,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,08 %
Bienes de consumo 2,09 %
Industrial y servicios 1,84 %
Farmacéutico 1,55 %
Financiero y asegurador 0,78 %
Siderúrgico y minero 0,71 %
Servicios públicos 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 29,64 %
Reino Unido 8,75 %
Francia 5,31 %
Italia 4,46 %
Alemania 4,40 %
Holanda 3,64 %
Luxemburgo 2,25 %
España 1,90 %
Suiza 1,65 %
Canadá 1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,94 %
USD - Dólar americano 32,64 %
GBP - Libra esterlina 6,69 %
JPY - Yen japones 1,21 %
CHF - Franco suizo 0,81 %
DKK - Corona danesa 0,61 %
CNY - Yuan chino 0,60 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
MXN - Peso mexicano 0,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES S (ACC) EUR-H1 5,66 %
SCHRODER ISF EURO CRED CONVICT IZ ACC 5,45 %
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EUR A ACC 4,65 %
BSF EUROPEAN ABSOLUTE RETURN A2 EUR 4,42 %
JANUS HENDERSON UK ABSOLUTE RETURN I € ACC H 4,19 %
BSF FIXED INCOME STRAT I2 EUR 3,48 %
EDMOND DE ROTHSCHILD BOND ALLOCATION N EUR 3,27 %
NORDEA 1 - FLEXIBLE FIXED INCOME BI EUR 3,25 %
JUPITER DYNAMIC BOND I EUR ACC 3,24 %
THREADNEEDLE (LUX)-CREDIT OPPORTUNITIES 2E 3,24 %

Rendimiento EUR (03/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,47 % -
Rendimiento a 3 meses 0,46 % -
Rendimiento a 6 meses 2,70 % -
Rendimiento a 1 año 6,69 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,71 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,50 % -
Rendimiento anual a 10 años 0,76 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,62 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -