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ES0159031030
7,466 EUR 16/10/2020
Acciones Zona Euro Categoría
0,20 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159031030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 53,970 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,35 %
Liquidez 9,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,26 %
Tecnológico 14,08 %
Servicios públicos 13,22 %
Industrial y servicios 12,25 %
Financiero y asegurador 11,17 %
Farmacéutico 9,90 %
Siderúrgico y minero 6,45 %
Telecomunicaciones 4,01 %
Países Peso
Francia 31,94 %
Alemania 26,47 %
Holanda 13,58 %
Italia 6,24 %
España 5,35 %
Dinamarca 2,52 %
Bélgica 1,74 %
Finlandia 1,36 %
Reino Unido 0,87 %
Portugal 0,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,16 %
DKK - Corona danesa 2,52 %
USD - Dólar americano 0,87 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,51 %
ASML HOLDING ORD 5,45 %
SANOFI ORD 4,68 %
AIR LIQUIDE ORD 3,94 %
Total ORD 3,91 %
SIEMENS N ORD 3,66 %
ENEL ORD 3,25 %
UNILEVER NV ORD 2,87 %
LVMH ORD 2,81 %
Allianz ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (16/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,01 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses -3,81 % -0,07 %
Rendimiento a 6 meses 12,24 % 15,34 %
Rendimiento a 1 año -10,34 % -3,44 %
Rendimiento anual a 3 años -3,67 % 0,42 %
Rendimiento anual a 5 años 0,20 % 4,57 %
Rendimiento anual a 10 años 3,39 % 6,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,34 %
Volatilidad del índice de referencia 15,46 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,23