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ES0159031030
9,305 EUR 13/10/2021
Acciones Zona Euro Categoría
5,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159031030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 57,260 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,08 %
Liquidez 7,92 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,18 %
Financiero y asegurador 14,91 %
Industrial y servicios 14,32 %
Tecnológico 14,04 %
Servicios públicos 11,59 %
Siderúrgico y minero 8,13 %
Farmacéutico 6,55 %
Telecomunicaciones 2,37 %
Países Peso
Francia 34,74 %
Alemania 23,55 %
Holanda 15,28 %
España 7,22 %
Italia 5,51 %
Bélgica 2,47 %
Reino Unido 1,96 %
Dinamarca 1,05 %
Portugal 0,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,07 %
USD - Dólar americano 1,96 %
DKK - Corona danesa 1,05 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,25 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,97 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,37 %
SAP SE ORD 4,31 %
SANOFI SA ORD 3,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,49 %
SIEMENS AG ORD 3,39 %
ALLIANZ SE ORD 2,84 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,77 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 2,47 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,14 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % 1,39 %
Rendimiento a 6 meses 3,50 % 6,56 %
Rendimiento a 1 año 23,33 % 31,27 %
Rendimiento anual a 3 años 7,55 % 12,53 %
Rendimiento anual a 5 años 5,93 % 10,66 %
Rendimiento anual a 10 años 7,16 % 11,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,25