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ES0159031030
9,329 EUR 28/07/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159031030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 57,630 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,77 %
Liquidez 8,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,24 %
Financiero y asegurador 15,52 %
Industrial y servicios 14,45 %
Tecnológico 13,13 %
Servicios públicos 12,25 %
Siderúrgico y minero 8,22 %
Farmacéutico 6,37 %
Telecomunicaciones 2,60 %
Países Peso
Francia 34,03 %
Alemania 24,43 %
Holanda 14,77 %
España 6,73 %
Italia 6,20 %
Bélgica 1,99 %
Reino Unido 1,99 %
Dinamarca 1,32 %
Portugal 0,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,46 %
USD - Dólar americano 1,99 %
DKK - Corona danesa 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,41 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,25 %
SIEMENS AG ORD 3,97 %
SAP SE ORD 3,91 %
TOTAL SE ORD 3,76 %
SANOFI ORD 3,65 %
ALLIANZ SE ORD 3,33 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,82 %
ENEL SPA ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % 0,96 %
Rendimiento a 3 meses 2,83 % 4,68 %
Rendimiento a 6 meses 16,19 % 19,10 %
Rendimiento a 1 año 22,15 % 33,22 %
Rendimiento anual a 3 años 4,27 % 8,91 %
Rendimiento anual a 5 años 6,24 % 10,99 %
Rendimiento anual a 10 años 5,93 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,24 %
Volatilidad del índice de referencia 16,15 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,15