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ES0159031030
8,917 EUR 20/04/2021
Acciones Zona Euro Categoría
4,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159031030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 56,050 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,74 %
Liquidez 6,26 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,27 %
Servicios públicos 14,60 %
Industrial y servicios 13,15 %
Financiero y asegurador 13,05 %
Tecnológico 13,05 %
Siderúrgico y minero 8,30 %
Farmacéutico 8,06 %
Telecomunicaciones 2,23 %
Países Peso
Francia 32,59 %
Alemania 26,16 %
Holanda 12,12 %
España 6,00 %
Italia 5,89 %
Reino Unido 4,53 %
Dinamarca 3,03 %
Bélgica 2,40 %
Finlandia 0,70 %
Portugal 0,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,19 %
DKK - Corona danesa 3,03 %
GBP - Libra esterlina 2,78 %
USD - Dólar americano 1,75 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,93 %
SAP SE ORD 4,71 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,38 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,91 %
SANOFI ORD 3,76 %
SIEMENS AG ORD 3,70 %
TOTAL SE ORD 3,29 %
ENEL SPA ORD 3,19 %
ALLIANZ SE ORD 3,04 %
UNILEVER PLC ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,26 % 3,45 %
Rendimiento a 3 meses 7,17 % 8,75 %
Rendimiento a 6 meses 21,84 % 25,87 %
Rendimiento a 1 año 38,19 % 46,89 %
Rendimiento anual a 3 años 3,47 % 7,34 %
Rendimiento anual a 5 años 4,58 % 9,35 %
Rendimiento anual a 10 años 4,98 % 8,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,54 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,74