Caixabank Euro Top Ideas Universal, FI

ES0159031030
9,25 EUR 25/01/2022
Acciones Zona Euro Categoría
3,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159031030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 57,940 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,87 %
Financiero y asegurador 15,56 %
Industrial y servicios 14,85 %
Tecnológico 14,09 %
Servicios públicos 9,57 %
Siderúrgico y minero 7,78 %
Farmacéutico 6,48 %
Telecomunicaciones 2,22 %
Países Peso
Francia 31,30 %
Alemania 24,51 %
Holanda 18,02 %
España 5,83 %
Italia 4,15 %
Reino Unido 2,59 %
Bélgica 1,57 %
Dinamarca 1,11 %
Portugal 0,35 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,73 %
USD - Dólar americano 2,59 %
DKK - Corona danesa 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,57 %
ASML HOLDING NV ORD 8,82 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,83 %
SAP SE ORD 4,47 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,81 %
SANOFI SA ORD 3,78 %
SIEMENS AG ORD 3,63 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,96 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,69 %
ALLIANZ SE ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,23 % -3,64 %
Rendimiento a 3 meses -3,50 % -2,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,05 % 1,50 %
Rendimiento a 1 año 13,61 % 18,08 %
Rendimiento anual a 3 años 7,72 % 12,38 %
Rendimiento anual a 5 años 3,95 % 8,69 %
Rendimiento anual a 10 años 6,20 % 10,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,34 %
Volatilidad del índice de referencia 16,17 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,43
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,54