Caixabank Euro Top Ideas Universal, FI

ES0159031030
8,047 EUR 30/06/2022
Acciones Zona Euro Categoría
0,06 % Rendimiento anual a 5 años
2,34 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159031030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2022) 61,400 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,20 %
Ratio de costes totales (TER) 2,34 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,77 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,24 %
Financiero y asegurador 15,52 %
Industrial y servicios 14,45 %
Tecnológico 13,13 %
Servicios públicos 12,25 %
Siderúrgico y minero 8,22 %
Farmacéutico 6,37 %
Telecomunicaciones 2,60 %
Países Peso
Francia 34,03 %
Alemania 24,43 %
Holanda 14,77 %
España 6,73 %
Italia 6,20 %
Bélgica 1,99 %
Reino Unido 1,99 %
Dinamarca 1,32 %
Portugal 0,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,46 %
USD - Dólar americano 1,99 %
DKK - Corona danesa 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,23 %
ASML HOLDING NV ORD 7,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,41 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,25 %
SIEMENS AG ORD 3,97 %
SAP SE ORD 3,91 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,76 %
SANOFI SA ORD 3,65 %
ALLIANZ SE ORD 3,33 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,82 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,19 % -7,91 %
Rendimiento a 3 meses -9,66 % -11,00 %
Rendimiento a 6 meses -17,76 % -19,17 %
Rendimiento a 1 año -13,54 % -13,68 %
Rendimiento anual a 3 años -0,71 % 3,40 %
Rendimiento anual a 5 años 0,06 % 3,42 %
Rendimiento anual a 10 años 5,07 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,98 %
Volatilidad del índice de referencia 16,93 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,47