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ES0159031030
8,327 EUR 13/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
4,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159031030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 56,720 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,35 %
Liquidez 9,65 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,07 %
Servicios públicos 13,79 %
Tecnológico 13,39 %
Industrial y servicios 13,03 %
Financiero y asegurador 10,24 %
Farmacéutico 9,09 %
Siderúrgico y minero 7,87 %
Telecomunicaciones 2,87 %
Países Peso
Francia 30,87 %
Alemania 28,65 %
Holanda 14,09 %
Italia 5,28 %
España 3,88 %
Dinamarca 2,53 %
Bélgica 2,02 %
Reino Unido 1,47 %
Finlandia 1,29 %
Portugal 0,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,35 %
DKK - Corona danesa 2,53 %
USD - Dólar americano 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 6,06 %
ASML HOLDING ORD 5,33 %
AIR LIQUIDE ORD 4,59 %
SANOFI ORD 4,23 %
SIEMENS N ORD 4,15 %
Total ORD 3,23 %
LVMH ORD 3,17 %
UNILEVER NV ORD 2,99 %
ENEL ORD 2,97 %
Allianz ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,30 % 4,54 %
Rendimiento a 3 meses 10,99 % 13,48 %
Rendimiento a 6 meses 9,24 % 15,70 %
Rendimiento a 1 año -3,36 % 3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 0,09 % 3,85 %
Rendimiento anual a 5 años 4,19 % 8,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,06 % 7,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,54 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,46