Bankia Euro Top Ideas Universal

ES0159031030
7,584 EUR 03/07/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-0,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159031030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/06/2020) 56,990 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,14 %
Liquidez 12,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 18,62 %
Servicios públicos 13,38 %
Tecnológico 12,28 %
Industrial y servicios 11,91 %
Financiero y asegurador 11,06 %
Farmacéutico 9,17 %
Siderúrgico y minero 6,91 %
Telecomunicaciones 3,81 %
Países Peso
Francia 32,53 %
Alemania 23,36 %
Holanda 13,51 %
Italia 6,69 %
España 5,18 %
Dinamarca 2,08 %
Bélgica 1,80 %
Finlandia 1,14 %
Reino Unido 0,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,21 %
DKK - Corona danesa 2,08 %
USD - Dólar americano 0,85 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,20 %
SANOFI ORD 4,72 %
Total ORD 4,65 %
ASML HOLDING ORD 4,61 %
AIR LIQUIDE ORD 4,44 %
UNILEVER NV ORD 3,10 %
SIEMENS N ORD 3,09 %
ENEL ORD 3,07 %
LVMH ORD 2,78 %
Allianz ORD 2,74 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,37 % -0,10 %
Rendimiento a 3 meses 22,29 % 22,85 %
Rendimiento a 6 meses -12,55 % -10,76 %
Rendimiento a 1 año -8,77 % -4,16 %
Rendimiento anual a 3 años -2,29 % 1,29 %
Rendimiento anual a 5 años -0,79 % 3,57 %
Rendimiento anual a 10 años 4,61 % 7,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,15 %
Volatilidad del índice de referencia 16,07 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -