Bankia Emergentes Universal

ES0158971038
14,85 EUR 15/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
5,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158971038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 32,800 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,01 %
Liquidez 11,10 %
Obligaciones 0,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,94 %
Financiero y asegurador 15,48 %
Bienes de consumo 13,91 %
Servicios públicos 5,77 %
Siderúrgico y minero 4,71 %
Farmacéutico 4,45 %
Industrial y servicios 4,24 %
Países Peso
China 27,37 %
Corea del Sur 12,33 %
Brasil 7,69 %
India 7,22 %
Hong Kong 5,00 %
Rusia 3,19 %
Estados Unidos 1,58 %
México 0,80 %
Sudáfrica 0,77 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,55 %
USD - Dólar americano 13,02 %
KRW - Won sudcoreano 12,05 %
BRL - Real brasileño 7,55 %
INR - Rupia india 7,20 %
CNY - Yuan chino 7,13 %
RUB - Rublo ruso 2,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
MXN - Peso mexicano 0,64 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
JFCHNIACC 8,62 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 8,11 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS G 7,88 %
INVESCO GREATER CHINA EQUITY C ACC USD 7,78 %
UBS GBL EM MKT VAL FOC I-3 USD 6,98 %
JPM KOREA EQUITY I ACC USD 6,83 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMER MKT OPP USD C ACC 6,76 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY I ACC USD 6,13 %
CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS V EUR C 6,06 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 5,03 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,22 % 2,46 %
Rendimiento a 3 meses 8,21 % 4,22 %
Rendimiento a 6 meses 32,73 % 24,52 %
Rendimiento a 1 año 6,16 % -5,41 %
Rendimiento anual a 3 años 3,21 % 1,09 %
Rendimiento anual a 5 años 5,64 % 5,28 %
Rendimiento anual a 10 años 1,82 % 3,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,53 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,01