Bankia Emergentes Universal

ES0158971038
17,94 EUR 24/02/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
10,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0158971038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (24/02/2021) 47,350 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 74,81 %
Liquidez 11,20 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,50 %
Financiero y asegurador 16,16 %
Bienes de consumo 15,47 %
Siderúrgico y minero 5,60 %
Industrial y servicios 4,86 %
Servicios públicos 4,83 %
Farmacéutico 4,39 %
Países Peso
China 25,14 %
Corea del Sur 13,93 %
Brasil 9,49 %
India 8,15 %
Hong Kong 4,31 %
Rusia 2,55 %
Estados Unidos 1,84 %
México 1,39 %
Chipre 0,87 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 15,19 %
KRW - Won sudcoreano 13,73 %
USD - Dólar americano 11,89 %
BRL - Real brasileño 9,27 %
CNY - Yuan chino 8,23 %
INR - Rupia india 8,06 %
RUB - Rublo ruso 1,94 %
MXN - Peso mexicano 1,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,76 %
EUR - Euro 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
JPM KOREA EQUITY I ACC USD 7,99 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS G 7,35 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMER MKT OPP X USD INST 7,05 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 6,98 %
JFCHNIACC 6,89 %
UBS GBL EM MKT VAL FOC I-3 USD 6,75 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY I ACC USD 6,49 %
INVESCO GREATER CHINA EQUITY C ACC USD 6,47 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 5,99 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 5,05 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses 11,30 % 7,17 %
Rendimiento a 6 meses 21,02 % 15,04 %
Rendimiento a 1 año 28,82 % 11,19 %
Rendimiento anual a 3 años 8,64 % 3,57 %
Rendimiento anual a 5 años 10,64 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años 3,94 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,33 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,41