Bankia Emergentes Universal

ES0158971038
14,44 EUR 18/05/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0158971038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/04/2022) 32,000 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,47 %
Liquidez 2,21 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,43 %
Financiero y asegurador 17,62 %
Bienes de consumo 12,64 %
Siderúrgico y minero 6,48 %
Servicios públicos 4,62 %
Industrial y servicios 3,72 %
Farmacéutico 3,59 %
Telecomunicaciones 0,96 %
Países Peso
China 24,32 %
Corea del Sur 13,03 %
India 9,02 %
Brasil 5,09 %
Rusia 4,50 %
Hong Kong 3,84 %
Estados Unidos 1,57 %
Chipre 1,17 %
Sudáfrica 1,15 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 16,69 %
KRW - Won sudcoreano 12,87 %
CNY - Yuan chino 8,97 %
INR - Rupia india 8,73 %
USD - Dólar americano 8,26 %
BRL - Real brasileño 4,96 %
RUB - Rublo ruso 3,89 %
ZAR - Rand sudafricano 1,20 %
EUR - Euro 0,78 %
GBP - Libra esterlina 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,19 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS G 9,24 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMER MKT OPP X USD INST 9,01 %
UBS GBL EM MKT VAL FOC I-3 USD 7,79 %
JPM KOREA EQUITY I ACC USD 7,37 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 6,30 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 5,86 %
INVESCO GREATER CHINA EQUITY C ACC USD 5,75 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 5,28 %
BNPP RUSSIA EQUITY CAP I SUSP 5,19 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,35 % -2,93 %
Rendimiento a 3 meses -11,53 % 2,20 %
Rendimiento a 6 meses -17,97 % 4,24 %
Rendimiento a 1 año -15,61 % 16,99 %
Rendimiento anual a 3 años 3,32 % 9,53 %
Rendimiento anual a 5 años 2,26 % 7,16 %
Rendimiento anual a 10 años 2,83 % 7,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,90 %
Volatilidad del índice de referencia 14,75 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,49