Bankia Emergentes Universal

ES0158971038
13,10 EUR 19/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158971038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2020) 29,240 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 71,75 %
Liquidez 11,44 %
Obligaciones 0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,59 %
Financiero y asegurador 17,21 %
Bienes de consumo 15,28 %
Servicios públicos 4,86 %
Industrial y servicios 4,50 %
Farmacéutico 4,46 %
Siderúrgico y minero 4,23 %
Países Peso
China 28,37 %
Corea del Sur 14,09 %
India 9,32 %
Brasil 5,49 %
Hong Kong 5,27 %
Estados Unidos 2,57 %
Rusia 1,86 %
México 0,93 %
Australia 0,52 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,60 %
KRW - Won sudcoreano 13,58 %
USD - Dólar americano 12,02 %
CNY - Yuan chino 9,44 %
INR - Rupia india 9,27 %
BRL - Real brasileño 5,42 %
RUB - Rublo ruso 1,33 %
MXN - Peso mexicano 0,64 %
AUD - Dólar australiano 0,58 %
IDR - Rupia indonesia 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 11,61 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY I ACC USD 9,97 %
JPM KOREA EQUITY I ACC USD 8,19 %
JFCHNIACC 8,15 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS G 8,14 %
UBS GBL EM MKT VAL FOC I-3 USD 8,13 %
INVESCO GREATER CHINA EQUITY C ACC USD 7,39 %
FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS Y-ACC-USD 4,39 %
CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS V EUR C 4,09 %
NORDEA 1 - INDIAN EQUITY BI USD 4,08 %

Rendimiento EUR (19/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,31 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses -14,01 % -20,28 %
Rendimiento a 6 meses -8,30 % -17,29 %
Rendimiento a 1 año -0,66 % -11,73 %
Rendimiento anual a 3 años 0,45 % -1,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % -0,82 %
Rendimiento anual a 10 años 2,02 % 3,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -