Bankia Emergentes Universal

ES0158971038
17,39 EUR 10/05/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0158971038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2021) 47,560 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,43 %
Liquidez 16,40 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,30 %
Financiero y asegurador 15,99 %
Bienes de consumo 13,36 %
Siderúrgico y minero 5,42 %
Servicios públicos 5,39 %
Industrial y servicios 3,96 %
Farmacéutico 3,94 %
Países Peso
China 26,89 %
Corea del Sur 13,90 %
India 8,73 %
Brasil 4,91 %
Rusia 4,67 %
Hong Kong 4,18 %
Estados Unidos 1,84 %
Chipre 1,24 %
Sudáfrica 1,01 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,73 %
KRW - Won sudcoreano 13,65 %
USD - Dólar americano 12,21 %
INR - Rupia india 8,53 %
CNY - Yuan chino 7,57 %
BRL - Real brasileño 4,67 %
RUB - Rublo ruso 3,69 %
ZAR - Rand sudafricano 1,01 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
EUR - Euro 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS G 9,24 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMER MKT OPP X USD INST 9,01 %
UBS GBL EM MKT VAL FOC I-3 USD 7,79 %
JPM KOREA EQUITY I ACC USD 7,37 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 6,30 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 5,86 %
INVESCO GREATER CHINA EQUITY C ACC USD 5,75 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 5,28 %
BNPP RUSSIA EQUITY CAP I 5,19 %
JPM CHINA I ACC USD 4,22 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % -0,75 %
Rendimiento a 3 meses -7,30 % -1,32 %
Rendimiento a 6 meses 9,32 % 9,62 %
Rendimiento a 1 año 33,71 % 27,19 %
Rendimiento anual a 3 años 7,57 % 3,84 %
Rendimiento anual a 5 años 9,68 % 8,19 %
Rendimiento anual a 10 años 3,50 % 4,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,20 %
Volatilidad del índice de referencia 14,83 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,71