Bankia Emergentes Universal

ES0158971038
16,30 EUR 23/11/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
6,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158971038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/10/2020) 33,520 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 74,88 %
Liquidez 8,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,88 %
Bienes de consumo 15,21 %
Financiero y asegurador 15,11 %
Servicios públicos 5,17 %
Siderúrgico y minero 4,65 %
Farmacéutico 4,43 %
Industrial y servicios 4,27 %
Países Peso
China 28,44 %
Corea del Sur 13,83 %
India 7,80 %
Brasil 6,65 %
Hong Kong 4,77 %
Rusia 2,99 %
Estados Unidos 1,97 %
Chipre 0,87 %
México 0,77 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 17,74 %
KRW - Won sudcoreano 13,61 %
USD - Dólar americano 13,40 %
CNY - Yuan chino 7,93 %
INR - Rupia india 7,77 %
BRL - Real brasileño 6,49 %
RUB - Rublo ruso 2,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,78 %
MXN - Peso mexicano 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
Pincipales posiciones Peso
JFCHNIACC 9,28 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 8,31 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS G 7,92 %
JPM KOREA EQUITY I ACC USD 7,79 %
INVESCO GREATER CHINA EQUITY C ACC USD 7,61 %
SCHRODER ISF GLOBAL EMER MKT OPP X USD INST 7,23 %
UBS GBL EM MKT VAL FOC I-3 USD 7,10 %
AS SICAV I - CHINA A SHARE EQUITY I ACC USD 6,66 %
CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS V EUR C 6,21 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 5,19 %

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,79 % 7,57 %
Rendimiento a 3 meses 9,70 % 8,34 %
Rendimiento a 6 meses 24,84 % 17,89 %
Rendimiento a 1 año 13,81 % -1,17 %
Rendimiento anual a 3 años 5,45 % 3,26 %
Rendimiento anual a 5 años 6,13 % 5,53 %
Rendimiento anual a 10 años 2,52 % 3,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,34 %
Volatilidad del índice de referencia 14,89 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,74