Bankia Emergentes Universal

ES0158971038
17,47 EUR 20/10/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
7,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0158971038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 20/06/1997
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/09/2021) 42,750 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 80,85 %
Liquidez 9,38 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,11 %
Financiero y asegurador 16,69 %
Bienes de consumo 13,31 %
Siderúrgico y minero 5,95 %
Servicios públicos 4,75 %
Farmacéutico 4,35 %
Industrial y servicios 3,86 %
Países Peso
China 29,09 %
Corea del Sur 14,14 %
India 6,05 %
Brasil 5,73 %
Rusia 4,61 %
Hong Kong 4,56 %
Estados Unidos 2,00 %
Sudáfrica 1,38 %
Chipre 1,31 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,97 %
KRW - Won sudcoreano 13,85 %
USD - Dólar americano 12,65 %
CNY - Yuan chino 8,69 %
INR - Rupia india 5,83 %
BRL - Real brasileño 5,40 %
RUB - Rublo ruso 3,69 %
ZAR - Rand sudafricano 1,38 %
EUR - Euro 1,09 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
Pincipales posiciones Peso
SCHRODER ISF GLOBAL EMER MKT OPP X USD INST 10,28 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC USD 10,00 %
VONTOBEL FUND MTX SUST EMERGING MKTS LEADERS G 9,82 %
UBS GBL EM MKT VAL FOC I-3 USD 9,29 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT V EUR C 9,27 %
NORDEA 1 - EMERGING STARS EQUITY BI EUR 9,12 %
JPM KOREA EQUITY I ACC USD 6,62 %
BNPP RUSSIA EQUITY CAP I 4,80 %
UBS (LUX) EQ FD - CHINA OPPORT (USD) I-A3-ACC 4,19 %
INVESCO GREATER CHINA EQUITY C ACC USD 4,17 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,45 % 3,85 %
Rendimiento a 3 meses -2,01 % 5,56 %
Rendimiento a 6 meses -0,02 % 10,22 %
Rendimiento a 1 año 14,69 % 25,57 %
Rendimiento anual a 3 años 12,10 % 10,39 %
Rendimiento anual a 5 años 7,12 % 7,05 %
Rendimiento anual a 10 años 5,50 % 7,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,66 %
Volatilidad del índice de referencia 14,87 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,91