Bankia Duración Flexible 0-2 Universal

ES0147507034
10,40 EUR 26/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0147507034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 353,690 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,01 %
Liquidez 3,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,01 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,73 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,64 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,47 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,43 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 2,43 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 1,81 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,78 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 1,77 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 1,64 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 1,63 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,41 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses -2,21 % -0,49 %
Rendimiento a 6 meses -2,16 % -0,47 %
Rendimiento a 1 año -1,44 % -0,28 %
Rendimiento anual a 3 años -0,98 % -0,10 %
Rendimiento anual a 5 años -0,58 % 0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 0,93 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,57 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 1,71
Tracking Error 0,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -