Bankia Duración Flexible 0-2 Universal

ES0147507034
10,60 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,25 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0147507034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 345,710 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 83,42 %
Liquidez 16,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,47 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 1,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 15-MAY-2024 1,61 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses -0,02 % 0,03 %
Rendimiento a 6 meses -0,25 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año 0,54 % -0,21 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % 0,10 %
Rendimiento anual a 5 años -0,25 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 1,05 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,61 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,79
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,08