Bankia Duración Flexible 0-2 Universal

ES0147507034
10,63 EUR 13/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147507034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 372,900 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,20 %
Liquidez 4,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,20 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,99 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,89 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,88 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,85 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,74 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,74 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,60 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,42 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,19 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,17 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,17 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses 1,15 % 0,05 %
Rendimiento a 1 año 0,12 % -0,11 %
Rendimiento anual a 3 años -0,17 % 0,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % 0,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,17 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,60 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,76
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,13