Caixabank Duración Flexible 0-2 Universal

ES0147507034
10,36 EUR 16/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147507034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 265,060 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,08 %
Liquidez 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,32 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 2,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 1,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,74 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,97 % -1,38 %
Rendimiento a 6 meses -2,04 % -2,22 %
Rendimiento a 1 año -2,16 % -2,18 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % -0,85 %
Rendimiento anual a 5 años -0,66 % -0,52 %
Rendimiento anual a 10 años 0,62 % 0,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,67 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 1,35
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -