Bankia Duración Flexible 0-2 Universal

ES0147507034
10,61 EUR 19/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147507034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 361,150 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,26 %
Liquidez 4,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,26 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 2,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 2,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 2,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 2,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-JAN-2023 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2022 1,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 1,77 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,23 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses 0,01 % -0,41 %
Rendimiento a 1 año 2,69 % 0,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 1,02 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,61 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,78
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,09