Bankia Duración Flexible 0-2 Universal

ES0147507034
10,60 EUR 19/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147507034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 331,140 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 87,69 %
Liquidez 12,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,46 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 3,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.9% 30-JUL-2026 2,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 2,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 2,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,40 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,08 % -0,25 %
Rendimiento a 6 meses -0,05 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,03 % -0,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,27 % 0,12 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 1,07 % 0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,61 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 1,75
Tracking Error 0,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,07