Bankia Duración Flexible 0-2 Universal

ES0147507034
10,58 EUR 28/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0147507034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/07/1996
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/08/2020) 360,680 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,91 %
Liquidez 5,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,91 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 3,11 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,96 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,79 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,79 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,66 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,62 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,62 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,50 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,34 %
ITALY 2.15% 12/15/21 SR:7Y 2,34 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 0,83 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses 2,36 % 0,24 %
Rendimiento a 1 año -0,76 % -0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -0,40 % 0,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,19 % 0,11 %
Rendimiento anual a 10 años 1,05 % 1,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,59 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 1,75
Tracking Error 0,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,05