Bankia Dividendo Europa Universal

ES0138840030
17,53 EUR 03/06/2020
Acciones Europeas Categoría
-4,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138840030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/1989
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/05/2020) 63,670 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,01 %
Liquidez 16,99 %
Sectores Peso
Farmacéutico 27,45 %
Bienes de consumo 17,34 %
Financiero y asegurador 12,08 %
Servicios públicos 9,60 %
Telecomunicaciones 5,68 %
Tecnológico 4,76 %
Industrial y servicios 4,47 %
Siderúrgico y minero 1,63 %
Países Peso
Suiza 24,97 %
Francia 15,78 %
Reino Unido 14,53 %
Alemania 14,33 %
Dinamarca 4,98 %
España 2,95 %
Holanda 2,59 %
Italia 1,53 %
Bélgica 0,95 %
Finlandia 0,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 38,53 %
CHF - Franco suizo 24,15 %
GBP - Libra esterlina 15,35 %
DKK - Corona danesa 4,98 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 8,59 %
Roche Holding Par 6,41 %
NOVARTIS N ORD 5,80 %
SANOFI ORD 4,88 %
Novo Nordisk ORD 4,34 %
Total ORD 4,19 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,32 %
SAP ORD 3,04 %
National Grid Ord 2,75 %
SIEMENS N ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,34 % 11,81 %
Rendimiento a 3 meses -3,59 % -4,63 %
Rendimiento a 6 meses -10,06 % -8,03 %
Rendimiento a 1 año -3,61 % 1,07 %
Rendimiento anual a 3 años -3,80 % 1,28 %
Rendimiento anual a 5 años -4,13 % 2,60 %
Rendimiento anual a 10 años 2,17 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,30 %
Volatilidad del índice de referencia 14,95 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,55 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -