Caixabank Bankia Dividendo Europa Universal

ES0138840030
21,71 EUR 12/05/2022
Acciones Europeas Categoría
1,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138840030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/1989
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 62,290 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,94 %
Liquidez 1,91 %
Sectores Peso
Farmacéutico 21,65 %
Bienes de consumo 19,78 %
Financiero y asegurador 19,54 %
Servicios públicos 8,85 %
Tecnológico 6,95 %
Industrial y servicios 6,33 %
Siderúrgico y minero 5,65 %
Telecomunicaciones 5,21 %
Países Peso
Suiza 24,18 %
Francia 19,25 %
Alemania 17,48 %
Reino Unido 16,03 %
Holanda 7,26 %
España 4,79 %
Dinamarca 3,50 %
Italia 1,91 %
Bélgica 1,16 %
Luxemburgo 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,14 %
CHF - Franco suizo 22,39 %
GBP - Libra esterlina 16,72 %
DKK - Corona danesa 3,50 %
USD - Dólar americano 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 8,00 %
ROCHE HOLDING AG 5,48 %
NOVARTIS AG ORD 5,16 %
SANOFI SA ORD 4,71 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,33 %
SIEMENS AG ORD 4,23 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,15 %
UBS GROUP AG ORD 3,75 %
ING GROEP NV ORD 3,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (12/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,93 % -5,10 %
Rendimiento a 3 meses -3,95 % -7,43 %
Rendimiento a 6 meses -2,39 % -11,40 %
Rendimiento a 1 año 7,76 % -0,10 %
Rendimiento anual a 3 años 6,11 % 7,91 %
Rendimiento anual a 5 años 1,73 % 5,04 %
Rendimiento anual a 10 años 5,50 % 8,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,67 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,04