Bankia Dividendo Europa Universal

ES0138840030
18,58 EUR 20/01/2021
Acciones Europeas Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138840030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/1989
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/12/2020) 61,660 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,30 %
Liquidez 14,70 %
Sectores Peso
Farmacéutico 26,26 %
Bienes de consumo 18,63 %
Financiero y asegurador 12,24 %
Servicios públicos 8,99 %
Tecnológico 6,10 %
Telecomunicaciones 5,58 %
Industrial y servicios 5,47 %
Siderúrgico y minero 2,03 %
Países Peso
Suiza 25,05 %
Alemania 18,39 %
Francia 15,42 %
Reino Unido 13,82 %
Dinamarca 3,71 %
Holanda 3,18 %
España 2,67 %
Italia 1,40 %
Bélgica 1,04 %
Finlandia 0,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,72 %
CHF - Franco suizo 24,05 %
GBP - Libra esterlina 14,82 %
DKK - Corona danesa 3,71 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 8,93 %
Roche Holding Par 6,08 %
NOVARTIS N ORD 5,49 %
SANOFI ORD 5,00 %
SAP ORD 3,77 %
SIEMENS N ORD 3,65 %
Total ORD 3,32 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,04 %
Novo Nordisk ORD 2,84 %
UBS Group N ORD 2,83 %

Rendimiento EUR (20/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,85 % 6,57 %
Rendimiento a 3 meses 13,13 % 16,02 %
Rendimiento a 6 meses 4,08 % 12,64 %
Rendimiento a 1 año -7,56 % 0,19 %
Rendimiento anual a 3 años -1,99 % 4,43 %
Rendimiento anual a 5 años 1,52 % 9,02 %
Rendimiento anual a 10 años 1,08 % 7,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,58 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -