Bankia Dividendo Europa Universal

ES0138840030
16,48 EUR 25/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-2,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138840030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/1989
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/08/2020) 63,530 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,12 %
Liquidez 15,88 %
Sectores Peso
Farmacéutico 26,77 %
Bienes de consumo 17,37 %
Financiero y asegurador 12,94 %
Servicios públicos 8,99 %
Telecomunicaciones 5,76 %
Tecnológico 5,35 %
Industrial y servicios 5,13 %
Siderúrgico y minero 1,82 %
Países Peso
Suiza 24,22 %
Francia 16,19 %
Alemania 15,92 %
Reino Unido 14,40 %
Dinamarca 4,85 %
Holanda 3,08 %
España 2,59 %
Italia 1,32 %
Bélgica 0,93 %
Finlandia 0,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,65 %
CHF - Franco suizo 23,22 %
GBP - Libra esterlina 15,40 %
DKK - Corona danesa 4,85 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 8,17 %
Roche Holding Par 6,05 %
NOVARTIS N ORD 5,41 %
SANOFI ORD 5,00 %
Novo Nordisk ORD 4,13 %
Total ORD 3,64 %
SIEMENS N ORD 3,34 %
SAP ORD 3,33 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,23 %
UBS Group N ORD 2,87 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,31 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -4,49 % 1,65 %
Rendimiento a 6 meses 8,98 % 18,60 %
Rendimiento a 1 año -13,29 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años -5,54 % 1,07 %
Rendimiento anual a 5 años -2,57 % 5,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,77 % 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,82 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,61 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -