Bankia Dividendo Europa Universal

ES0138840030
20,02 EUR 19/04/2021
Acciones Europeas Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138840030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/1989
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (31/03/2021) 63,910 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,84 %
Liquidez 7,16 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,97 %
Bienes de consumo 19,69 %
Financiero y asegurador 16,64 %
Servicios públicos 10,29 %
Telecomunicaciones 6,35 %
Industrial y servicios 5,67 %
Tecnológico 5,66 %
Siderúrgico y minero 2,57 %
Países Peso
Suiza 25,65 %
Alemania 19,48 %
Francia 17,84 %
Reino Unido 14,06 %
España 4,87 %
Holanda 4,58 %
Dinamarca 3,04 %
Italia 1,71 %
Bélgica 1,27 %
Luxemburgo 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,09 %
CHF - Franco suizo 24,20 %
GBP - Libra esterlina 15,51 %
DKK - Corona danesa 3,04 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 8,42 %
ROCHE HOLDING AG 5,89 %
NOVARTIS AG ORD 5,68 %
SANOFI ORD 4,57 %
SIEMENS AG ORD 4,36 %
TOTAL SE ORD 3,99 %
UBS GROUP AG ORD 3,39 %
SAP SE ORD 3,02 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,83 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,03 % 2,22 %
Rendimiento a 3 meses 7,75 % 6,19 %
Rendimiento a 6 meses 20,46 % 21,79 %
Rendimiento a 1 año 22,75 % 35,10 %
Rendimiento anual a 3 años 2,09 % 7,86 %
Rendimiento anual a 5 años 1,94 % 8,38 %
Rendimiento anual a 10 años 2,01 % 7,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,42 %
Volatilidad del índice de referencia 14,98 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,66