Caixabank Bankia Dividendo Europa Universal

ES0138840030
22,08 EUR 23/11/2021
Acciones Europeas Categoría
6,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138840030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/1989
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/10/2021) 66,190 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,66 %
Liquidez 0,87 %
Sectores Peso
Farmacéutico 21,75 %
Financiero y asegurador 19,60 %
Bienes de consumo 18,50 %
Servicios públicos 11,69 %
Tecnológico 8,01 %
Industrial y servicios 6,02 %
Telecomunicaciones 4,90 %
Siderúrgico y minero 4,18 %
Países Peso
Suiza 25,35 %
Francia 17,86 %
Alemania 17,16 %
Reino Unido 14,27 %
Holanda 8,99 %
España 4,87 %
Dinamarca 4,42 %
Bélgica 1,07 %
Italia 0,87 %
Luxemburgo 0,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,49 %
CHF - Franco suizo 23,44 %
GBP - Libra esterlina 14,99 %
DKK - Corona danesa 4,42 %
USD - Dólar americano 1,20 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 8,91 %
ROCHE HOLDING AG 5,42 %
NOVARTIS AG ORD 5,11 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,56 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,47 %
SANOFI SA ORD 4,20 %
UBS GROUP AG ORD 4,00 %
SIEMENS AG ORD 3,98 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,91 %
ASML HOLDING NV ORD 3,62 %

Rendimiento EUR (23/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,74 % 1,29 %
Rendimiento a 3 meses 3,95 % 2,73 %
Rendimiento a 6 meses 8,76 % 9,29 %
Rendimiento a 1 año 23,48 % 26,40 %
Rendimiento anual a 3 años 7,99 % 14,47 %
Rendimiento anual a 5 años 6,00 % 10,85 %
Rendimiento anual a 10 años 6,28 % 11,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,02 %
Volatilidad del índice de referencia 14,94 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,69