Bankia Dividendo Europa Universal

ES0138840030
20,78 EUR 03/08/2021
Acciones Europeas Categoría
4,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138840030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/01/1989
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/07/2021) 64,780 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,94 %
Liquidez 6,06 %
Sectores Peso
Farmacéutico 21,65 %
Bienes de consumo 19,78 %
Financiero y asegurador 19,54 %
Servicios públicos 10,65 %
Tecnológico 6,95 %
Industrial y servicios 6,33 %
Telecomunicaciones 5,21 %
Siderúrgico y minero 3,86 %
Países Peso
Suiza 24,18 %
Francia 19,25 %
Alemania 17,48 %
Reino Unido 16,03 %
Holanda 7,26 %
España 4,79 %
Dinamarca 3,50 %
Italia 1,91 %
Bélgica 1,16 %
Luxemburgo 0,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 52,14 %
CHF - Franco suizo 22,39 %
GBP - Libra esterlina 16,72 %
DKK - Corona danesa 3,50 %
USD - Dólar americano 1,10 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 8,00 %
ROCHE HOLDING AG 5,48 %
NOVARTIS AG ORD 5,16 %
SANOFI ORD 4,71 %
TOTAL SE ORD 4,33 %
SIEMENS AG ORD 4,23 %
UBS GROUP AG ORD 3,75 %
ING GROEP NV ORD 3,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,95 %
ASML HOLDING NV ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 2,45 %
Rendimiento a 3 meses 4,84 % 8,27 %
Rendimiento a 6 meses 12,32 % 15,52 %
Rendimiento a 1 año 21,74 % 34,37 %
Rendimiento anual a 3 años 2,81 % 10,06 %
Rendimiento anual a 5 años 4,46 % 10,76 %
Rendimiento anual a 10 años 4,30 % 10,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,80 %
Volatilidad del índice de referencia 14,76 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,39