Bankia Dividendo España Universal

ES0159076035
16,43 EUR 02/03/2021
Acciones Españolas Categoría
1,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159076035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 37,610 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,23 %
Liquidez 10,77 %
Sectores Peso
Servicios públicos 25,74 %
Financiero y asegurador 24,89 %
Industrial y servicios 17,44 %
Bienes de consumo 8,78 %
Telecomunicaciones 6,03 %
Tecnológico 2,87 %
Siderúrgico y minero 1,73 %
Farmacéutico 1,51 %
Países Peso
España 87,76 %
Reino Unido 1,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,76 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 9,26 %
BANCO SANTANDER ORD 9,20 %
LOGISTA HOLD ORD 7,90 %
INDITEX ORD 7,88 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,88 %
ENDESA ORD 4,20 %
Telefonica Ord 4,10 %
REPSOL ORD 3,90 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,55 %
BANKINTER ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,13 % 4,41 %
Rendimiento a 3 meses 3,63 % 3,03 %
Rendimiento a 6 meses 18,49 % 21,06 %
Rendimiento a 1 año -3,51 % 3,34 %
Rendimiento anual a 3 años -1,95 % 2,22 %
Rendimiento anual a 5 años 1,05 % 5,01 %
Rendimiento anual a 10 años 1,50 % 5,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,46 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,55