Bankia Dividendo España Universal

ES0159076035
13,84 EUR 18/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-3,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159076035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 36,550 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,48 %
Liquidez 16,52 %
Sectores Peso
Servicios públicos 30,52 %
Financiero y asegurador 17,20 %
Industrial y servicios 14,77 %
Telecomunicaciones 8,42 %
Bienes de consumo 5,60 %
Tecnológico 2,89 %
Farmacéutico 2,26 %
Siderúrgico y minero 1,83 %
Países Peso
España 82,11 %
Reino Unido 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,11 %
GBP - Libra esterlina 1,37 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,77 %
LOGISTA HOLD ORD 8,31 %
Telefonica Ord 6,77 %
ENDESA ORD 5,47 %
REPSOL ORD 5,01 %
BANCO SANTANDER ORD 4,92 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,82 %
NATURGY ENERGY ORD 4,68 %
INDITEX ORD 4,66 %
FERROVIAL ORD 4,61 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,75 % -2,03 %
Rendimiento a 3 meses -7,06 % -5,24 %
Rendimiento a 6 meses 9,99 % 10,18 %
Rendimiento a 1 año -22,29 % -18,28 %
Rendimiento anual a 3 años -9,19 % -6,56 %
Rendimiento anual a 5 años -3,72 % -0,91 %
Rendimiento anual a 10 años 0,05 % 3,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,33 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -