Bankia Dividendo España Universal

ES0159076035
14,25 EUR 27/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-5,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159076035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 37,380 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,97 %
Liquidez 13,03 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,07 %
Financiero y asegurador 22,76 %
Industrial y servicios 16,95 %
Telecomunicaciones 9,26 %
Bienes de consumo 5,42 %
Farmacéutico 2,55 %
Siderúrgico y minero 1,97 %
Países Peso
España 85,49 %
Reino Unido 1,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,49 %
GBP - Libra esterlina 1,48 %
Pincipales posiciones Peso
LOGISTA HOLD ORD 8,83 %
Telefonica Ord 8,31 %
IBERDROLA ORD 8,01 %
BANCO SANTANDER ORD 5,78 %
FERROVIAL ORD 5,22 %
REPSOL ORD 5,09 %
ENDESA ORD 4,97 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,77 %
INDITEX ORD 4,56 %
NATURGY ENERGY ORD 4,56 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,52 % 6,19 %
Rendimiento a 3 meses -16,13 % -14,23 %
Rendimiento a 6 meses -23,61 % -18,37 %
Rendimiento a 1 año -19,96 % -14,90 %
Rendimiento anual a 3 años -9,74 % -7,34 %
Rendimiento anual a 5 años -5,28 % -2,64 %
Rendimiento anual a 10 años 1,72 % 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,61 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -