Bankia Dividendo España Universal

ES0159076035
17,57 EUR 05/05/2021
Acciones Españolas Categoría
2,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159076035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 39,190 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,09 %
Liquidez 10,91 %
Sectores Peso
Servicios públicos 25,74 %
Financiero y asegurador 24,89 %
Industrial y servicios 17,44 %
Bienes de consumo 8,78 %
Telecomunicaciones 6,03 %
Tecnológico 2,87 %
Siderúrgico y minero 1,73 %
Farmacéutico 1,51 %
Países Peso
España 87,76 %
Reino Unido 1,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,25 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 9,26 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,20 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 7,90 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,88 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,88 %
ENDESA SA ORD 4,20 %
TELEFONICA SA ORD 4,10 %
REPSOL SA ORD 3,90 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,55 %
BANKINTER SA ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,66 % 3,62 %
Rendimiento a 3 meses 10,74 % 8,63 %
Rendimiento a 6 meses 32,75 % 29,58 %
Rendimiento a 1 año 30,71 % 39,79 %
Rendimiento anual a 3 años -1,71 % 2,28 %
Rendimiento anual a 5 años 2,26 % 6,31 %
Rendimiento anual a 10 años 1,94 % 5,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,50 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,74