Bankia Dividendo España Universal

ES0159076035
17,97 EUR 22/10/2021
Acciones Españolas Categoría
1,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0159076035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 38,440 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,12 %
Liquidez 11,88 %
Sectores Peso
Servicios públicos 25,71 %
Financiero y asegurador 24,16 %
Industrial y servicios 15,98 %
Bienes de consumo 8,29 %
Telecomunicaciones 8,19 %
Tecnológico 3,28 %
Farmacéutico 1,26 %
Siderúrgico y minero 1,02 %
Países Peso
España 86,29 %
Reino Unido 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,29 %
GBP - Libra esterlina 1,60 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 8,64 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,59 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,76 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 5,62 %
CAIXABANK SA ORD 4,49 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,48 %
TELEFONICA SA ORD 4,10 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,09 %
ENDESA SA ORD 4,00 %
FERROVIAL SA ORD 3,92 %

Rendimiento EUR (22/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,18 % 0,57 %
Rendimiento a 3 meses 3,55 % 2,68 %
Rendimiento a 6 meses 5,83 % 4,36 %
Rendimiento a 1 año 34,61 % 30,59 %
Rendimiento anual a 3 años 2,23 % 6,38 %
Rendimiento anual a 5 años 1,85 % 4,70 %
Rendimiento anual a 10 años 3,91 % 7,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,01 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,38