Bankia Dividendo España Universal

ES0159076035
15,73 EUR 26/11/2020
Acciones Españolas Categoría
-2,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159076035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 32,180 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,13 %
Liquidez 12,87 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,03 %
Financiero y asegurador 21,13 %
Industrial y servicios 15,62 %
Telecomunicaciones 7,04 %
Bienes de consumo 6,42 %
Siderúrgico y minero 3,23 %
Tecnológico 2,51 %
Farmacéutico 2,14 %
Países Peso
España 85,32 %
Reino Unido 1,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,41 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
Pincipales posiciones Peso
LOGISTA HOLD ORD 7,94 %
IBERDROLA ORD 7,26 %
ENDESA ORD 6,50 %
INDITEX ORD 5,38 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 5,32 %
BANCO SANTANDER ORD 4,68 %
REPSOL ORD 4,44 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,27 %
BANKINTER ORD 4,16 %
NATURGY ENERGY ORD 3,97 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 19,34 % 17,45 %
Rendimiento a 3 meses 11,22 % 14,72 %
Rendimiento a 6 meses 12,66 % 19,53 %
Rendimiento a 1 año -15,24 % -4,92 %
Rendimiento anual a 3 años -4,77 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -2,36 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 2,39 % 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,01 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -