Bankia Dividendo España Universal

ES0159076035
17,43 EUR 28/07/2021
Acciones Españolas Categoría
2,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0159076035
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo no
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 38,920 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,09 %
Liquidez 10,91 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,12 %
Financiero y asegurador 24,21 %
Industrial y servicios 17,33 %
Bienes de consumo 8,17 %
Telecomunicaciones 6,25 %
Tecnológico 3,07 %
Farmacéutico 1,68 %
Siderúrgico y minero 1,27 %
Países Peso
España 87,25 %
Reino Unido 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,25 %
GBP - Libra esterlina 1,84 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 10,02 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 8,17 %
BANCO SANTANDER SA ORD 7,46 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 7,07 %
REPSOL SA ORD 4,96 %
CAIXABANK SA ORD 4,54 %
TELEFONICA SA ORD 4,39 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 4,14 %
ENDESA SA ORD 4,08 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,82 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,09 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses 0,51 % 0,11 %
Rendimiento a 6 meses 14,90 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 21,11 % 26,33 %
Rendimiento anual a 3 años -1,88 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 2,11 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 2,74 % 6,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,14 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,33