Bankia Bolsa USA Universal

ES0161937034
9,476 EUR 03/03/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
10,11 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0161937034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (26/02/2021) 71,110 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,59 %
Liquidez 21,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,96 %
Bienes de consumo 16,08 %
Farmacéutico 9,88 %
Industrial y servicios 7,83 %
Financiero y asegurador 7,57 %
Servicios públicos 3,20 %
Telecomunicaciones 1,40 %
Siderúrgico y minero 0,66 %
Países Peso
Estados Unidos 75,46 %
Irlanda 1,42 %
Israel 0,59 %
Canadá 0,30 %
Reino Unido 0,27 %
Luxemburgo 0,22 %
Suiza 0,18 %
China 0,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 78,30 %
CAD - Dólar canadiense 0,30 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 6,87 %
Apple ORD 5,08 %
Microsoft ORD 4,83 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 4,72 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,65 %
Amazon Com ORD 4,17 %
FACEBOOK CL A ORD 1,66 %
ALPHABET CL A ORD 1,56 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,53 %
Jpmorgan Chase ORD 1,22 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,04 % -4,02 %
Rendimiento a 3 meses 4,36 % 3,19 %
Rendimiento a 6 meses 9,39 % 10,54 %
Rendimiento a 1 año 14,88 % 15,93 %
Rendimiento anual a 3 años 12,83 % 15,49 %
Rendimiento anual a 5 años 10,11 % 13,58 %
Rendimiento anual a 10 años 10,12 % 14,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,04 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,28