Bankia Bolsa USA Universal

ES0161937034
9,058 EUR 26/11/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
7,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0161937034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 62,850 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 75,37 %
Liquidez 24,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,11 %
Bienes de consumo 15,91 %
Farmacéutico 9,97 %
Financiero y asegurador 7,33 %
Industrial y servicios 6,42 %
Servicios públicos 2,48 %
Telecomunicaciones 1,52 %
Siderúrgico y minero 0,63 %
Países Peso
Estados Unidos 72,76 %
Irlanda 1,37 %
Israel 0,41 %
Reino Unido 0,28 %
China 0,22 %
Luxemburgo 0,18 %
Suiza 0,16 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,39 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,56 %
Microsoft ORD 5,03 %
Apple ORD 4,88 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 4,65 %
INVESCO S&P 500 ETF 4,61 %
Amazon Com ORD 4,14 %
FACEBOOK CL A ORD 1,75 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,46 %
ALPHABET CL A ORD 1,43 %
NVIDIA ORD 1,12 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,51 % 6,83 %
Rendimiento a 3 meses 2,74 % 5,65 %
Rendimiento a 6 meses 11,50 % 15,17 %
Rendimiento a 1 año 8,37 % 11,15 %
Rendimiento anual a 3 años 11,22 % 14,30 %
Rendimiento anual a 5 años 7,01 % 11,24 %
Rendimiento anual a 10 años 10,18 % 15,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,26 %
Volatilidad del índice de referencia 14,90 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,81