Bankia Bolsa USA Universal

ES0161937034
8,451 EUR 22/09/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
8,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0161937034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 67,620 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 73,94 %
Liquidez 26,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,47 %
Bienes de consumo 15,24 %
Farmacéutico 9,96 %
Financiero y asegurador 7,61 %
Industrial y servicios 6,48 %
Servicios públicos 2,92 %
Telecomunicaciones 1,65 %
Siderúrgico y minero 0,61 %
Países Peso
Estados Unidos 71,81 %
Irlanda 1,34 %
Reino Unido 0,26 %
Luxemburgo 0,21 %
China 0,17 %
Suiza 0,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,96 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 8,12 %
Microsoft ORD 5,22 %
INVESCO S&P 500 ETF 4,74 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 4,60 %
Apple ORD 4,13 %
Amazon Com ORD 3,89 %
FACEBOOK CL A ORD 1,63 %
ALPHABET CL A ORD 1,49 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,26 %
Jpmorgan Chase ORD 1,07 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,16 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses 1,97 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses 34,33 % 37,11 %
Rendimiento a 1 año 5,09 % 4,33 %
Rendimiento anual a 3 años 10,24 % 11,84 %
Rendimiento anual a 5 años 8,36 % 11,38 %
Rendimiento anual a 10 años 10,25 % 14,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,79 %
Volatilidad del índice de referencia 15,31 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,45