Bankia Bolsa USA Universal

ES0161937034
10,92 EUR 25/01/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
10,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0161937034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/12/2021) 92,080 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,51 %
Liquidez 7,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,05 %
Bienes de consumo 16,69 %
Farmacéutico 10,87 %
Financiero y asegurador 10,43 %
Industrial y servicios 8,19 %
Servicios públicos 3,42 %
Telecomunicaciones 1,20 %
Siderúrgico y minero 0,66 %
Países Peso
Estados Unidos 84,23 %
Irlanda 1,58 %
Israel 0,60 %
Canadá 0,44 %
Reino Unido 0,22 %
Suiza 0,18 %
Luxemburgo 0,16 %
China 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,17 %
MICROSOFT CORP ORD 6,39 %
APPLE INC ORD 5,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,32 %
AMAZON.COM INC ORD 4,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,48 %
FACEBOOK INC ORD 2,15 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,96 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,75 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,44 % -9,40 %
Rendimiento a 3 meses -3,59 % -3,56 %
Rendimiento a 6 meses -0,09 % 2,03 %
Rendimiento a 1 año 18,03 % 21,18 %
Rendimiento anual a 3 años 16,15 % 19,57 %
Rendimiento anual a 5 años 10,55 % 13,76 %
Rendimiento anual a 10 años 11,72 % 16,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,37 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,62