Bankia Bolsa USA Universal

ES0161937034
10,39 EUR 18/06/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0161937034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/05/2021) 78,090 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,67 %
Liquidez 21,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,55 %
Bienes de consumo 16,14 %
Farmacéutico 9,64 %
Financiero y asegurador 8,26 %
Industrial y servicios 7,46 %
Servicios públicos 3,57 %
Telecomunicaciones 1,37 %
Siderúrgico y minero 0,68 %
Países Peso
Estados Unidos 75,48 %
Irlanda 1,45 %
Canadá 0,54 %
Israel 0,44 %
Reino Unido 0,26 %
Suiza 0,19 %
Luxemburgo 0,17 %
China 0,14 %
Holanda 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 78,15 %
CAD - Dólar canadiense 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 6,50 %
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 4,73 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,70 %
APPLE INC ORD 4,42 %
AMAZON.COM INC ORD 3,75 %
ALPHABET INC ORD 1,73 %
FACEBOOK INC ORD 1,69 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,38 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,30 %

Rendimiento EUR (18/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,35 % 4,60 %
Rendimiento a 3 meses 6,41 % 7,72 %
Rendimiento a 6 meses 14,77 % 16,42 %
Rendimiento a 1 año 25,73 % 31,64 %
Rendimiento anual a 3 años 13,30 % 16,86 %
Rendimiento anual a 5 años 12,22 % 15,74 %
Rendimiento anual a 10 años 12,15 % 16,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,15 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 11,98