Bankia Bolsa USA Universal

ES0161937034
11,03 EUR 23/09/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
12,64 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0161937034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2021) 86,170 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,62 %
Liquidez 18,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,01 %
Bienes de consumo 15,62 %
Farmacéutico 10,06 %
Financiero y asegurador 9,70 %
Industrial y servicios 7,79 %
Servicios públicos 3,41 %
Telecomunicaciones 1,21 %
Siderúrgico y minero 0,81 %
Países Peso
Estados Unidos 78,65 %
Irlanda 1,42 %
Israel 0,41 %
Canadá 0,41 %
Reino Unido 0,25 %
Suiza 0,18 %
Luxemburgo 0,16 %
China 0,13 %
Holanda 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 81,22 %
CAD - Dólar canadiense 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 5,89 %
MICROSOFT CORP ORD 5,04 %
APPLE INC ORD 4,72 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 4,63 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,61 %
AMAZON.COM INC ORD 3,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,86 %
FACEBOOK INC ORD 1,81 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,53 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 1,47 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,77 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses 4,40 % 6,12 %
Rendimiento a 6 meses 12,88 % 16,05 %
Rendimiento a 1 año 32,64 % 38,96 %
Rendimiento anual a 3 años 13,99 % 17,92 %
Rendimiento anual a 5 años 12,64 % 16,32 %
Rendimiento anual a 10 años 13,94 % 18,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,27 %
Volatilidad del índice de referencia 15,14 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 13,61