Bankia Bolsa USA Universal

ES0161937034
8,262 EUR 03/06/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
5,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0161937034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 61,330 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 76,89 %
Liquidez 23,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,38 %
Bienes de consumo 15,46 %
Farmacéutico 11,37 %
Financiero y asegurador 8,53 %
Industrial y servicios 7,18 %
Servicios públicos 3,31 %
Telecomunicaciones 2,07 %
Siderúrgico y minero 0,59 %
Países Peso
Estados Unidos 74,84 %
Irlanda 1,29 %
Reino Unido 0,28 %
China 0,21 %
Suiza 0,16 %
Luxemburgo 0,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,91 %
EUR - Euro 5,43 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 5,43 %
BANKINTER SA TIME/TERM DEPOSIT 5,43 %
Microsoft ORD 5,15 %
INVESCO S&P 500 ETF 4,56 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 4,23 %
Apple ORD 3,85 %
Amazon Com ORD 3,36 %
ALPHABET CL A ORD 1,63 %
INTUITIVE SURGICAL ORD 1,46 %
FACEBOOK CL A ORD 1,41 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,28 % 6,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % -1,55 %
Rendimiento a 6 meses 0,11 % -1,03 %
Rendimiento a 1 año 12,09 % 11,48 %
Rendimiento anual a 3 años 8,24 % 9,77 %
Rendimiento anual a 5 años 5,87 % 9,59 %
Rendimiento anual a 10 años 9,42 % 13,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,35 %
Volatilidad del índice de referencia 15,81 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,49