Caixabank Bankia Bolsa USA Universal

ES0161937034
10,13 EUR 30/06/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
9,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0161937034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/08/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2022) 68,420 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,45 %
Liquidez 6,51 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,68 %
Bienes de consumo 16,19 %
Farmacéutico 9,77 %
Financiero y asegurador 8,64 %
Industrial y servicios 7,48 %
Servicios públicos 3,67 %
Telecomunicaciones 1,33 %
Siderúrgico y minero 0,69 %
Países Peso
Estados Unidos 76,24 %
Irlanda 1,46 %
Canadá 0,54 %
Israel 0,45 %
Reino Unido 0,26 %
Suiza 0,19 %
Luxemburgo 0,17 %
China 0,14 %
Holanda 0,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 78,93 %
CAD - Dólar canadiense 0,54 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,05 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 6,50 %
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 4,73 %
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 4,70 %
APPLE INC ORD 4,42 %
AMAZON.COM INC ORD 3,75 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,73 %
META PLATFORMS INC ORD 1,69 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,38 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,30 % -4,16 %
Rendimiento a 3 meses -13,02 % -11,37 %
Rendimiento a 6 meses -15,04 % -14,38 %
Rendimiento a 1 año -5,76 % -1,56 %
Rendimiento anual a 3 años 9,26 % 12,76 %
Rendimiento anual a 5 años 9,76 % 12,48 %
Rendimiento anual a 10 años 10,20 % 14,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,08 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 10,45