Bankia Bolsa Española Universal

ES0113002036
819,52 EUR 26/02/2021
Acciones Españolas Categoría
0,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113002036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (26/02/2021) 36,800 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,68 %
Liquidez 9,32 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,25 %
Servicios públicos 19,31 %
Industrial y servicios 15,48 %
Bienes de consumo 13,34 %
Telecomunicaciones 11,37 %
Siderúrgico y minero 4,01 %
Farmacéutico 2,46 %
Tecnológico 2,26 %
Países Peso
España 89,05 %
Reino Unido 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,05 %
GBP - Libra esterlina 1,63 %
Pincipales posiciones Peso
INDITEX ORD 9,12 %
BANCO SANTANDER ORD 8,99 %
IBERDROLA ORD 8,12 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,81 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,23 %
Telefonica Ord 4,10 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD 2,86 %
REPSOL ORD 2,74 %
APPLUS SERVICES ORD 2,50 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA ORD 2,44 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,85 % 6,38 %
Rendimiento a 3 meses 3,60 % 3,92 %
Rendimiento a 6 meses 20,02 % 21,80 %
Rendimiento a 1 año -0,05 % 3,47 %
Rendimiento anual a 3 años -3,15 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 0,60 % 5,34 %
Rendimiento anual a 10 años -1,77 % 4,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,24 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,28