Bankia Bolsa Española Universal

ES0113002036
767,96 EUR 20/11/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113002036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 30,580 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,72 %
Liquidez 10,28 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,95 %
Financiero y asegurador 17,27 %
Industrial y servicios 16,70 %
Telecomunicaciones 9,30 %
Bienes de consumo 8,59 %
Farmacéutico 5,91 %
Siderúrgico y minero 3,45 %
Tecnológico 2,75 %
Países Peso
España 86,19 %
Reino Unido 0,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,05 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,59 %
INDITEX ORD 5,59 %
BANCO SANTANDER ORD 5,04 %
Telefonica Ord 4,89 %
ENDESA ORD 4,32 %
SACYR ORD 3,97 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,48 %
REPSOL ORD 3,24 %
LOGISTA HOLD ORD 3,19 %
GRIFOLS PRF CL B 3,13 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 15,39 % 13,77 %
Rendimiento a 3 meses 11,10 % 14,88 %
Rendimiento a 6 meses 16,68 % 22,97 %
Rendimiento a 1 año -14,16 % -5,23 %
Rendimiento anual a 3 años -6,22 % -0,81 %
Rendimiento anual a 5 años -4,93 % 1,13 %
Rendimiento anual a 10 años -1,41 % 5,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,47 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -