Bankia Bolsa Española Universal

ES0113002036
898,92 EUR 25/10/2021
Acciones Españolas Categoría
1,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113002036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 37,780 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,98 %
Liquidez 8,02 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,15 %
Servicios públicos 23,19 %
Industrial y servicios 17,19 %
Telecomunicaciones 10,68 %
Bienes de consumo 7,27 %
Farmacéutico 5,01 %
Tecnológico 3,10 %
Siderúrgico y minero 1,14 %
Países Peso
España 90,32 %
Reino Unido 1,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,32 %
GBP - Libra esterlina 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO SANTANDER SA ORD 9,49 %
IBERDROLA SA ORD 7,89 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,40 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 6,68 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 6,40 %
TELEFONICA SA ORD 4,28 %
FERROVIAL SA ORD 3,64 %
CAIXABANK SA ORD 3,46 %
REPSOL SA ORD 3,27 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,89 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 2,79 % 3,08 %
Rendimiento a 6 meses 4,25 % 4,50 %
Rendimiento a 1 año 36,78 % 33,53 %
Rendimiento anual a 3 años 3,08 % 6,89 %
Rendimiento anual a 5 años 1,19 % 4,84 %
Rendimiento anual a 10 años 1,51 % 7,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,96 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,27