Bankia Bolsa Española Universal

ES0113002036
895,10 EUR 10/05/2021
Acciones Españolas Categoría
1,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113002036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2021) 37,650 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,90 %
Liquidez 7,10 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,89 %
Financiero y asegurador 21,74 %
Industrial y servicios 17,64 %
Bienes de consumo 11,13 %
Telecomunicaciones 10,20 %
Farmacéutico 4,42 %
Tecnológico 3,16 %
Siderúrgico y minero 1,71 %
Países Peso
España 90,87 %
Reino Unido 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,87 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 8,36 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,27 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,06 %
TELEFONICA SA ORD 4,41 %
CAIXABANK SA ORD 3,49 %
REPSOL SA ORD 3,45 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,35 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 3,11 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (10/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,34 % 4,46 %
Rendimiento a 3 meses 10,74 % 10,57 %
Rendimiento a 6 meses 20,64 % 16,21 %
Rendimiento a 1 año 36,58 % 39,19 %
Rendimiento anual a 3 años -2,30 % 1,79 %
Rendimiento anual a 5 años 1,95 % 6,40 %
Rendimiento anual a 10 años -0,65 % 5,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,09 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,59