Caixabank Bankia Bolsa Española Universal

ES0113002036
874,30 EUR 17/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-3,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113002036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 33,590 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,90 %
Sectores Peso
Servicios públicos 22,89 %
Financiero y asegurador 21,74 %
Industrial y servicios 17,64 %
Bienes de consumo 11,13 %
Telecomunicaciones 10,20 %
Farmacéutico 4,42 %
Tecnológico 3,16 %
Siderúrgico y minero 1,71 %
Países Peso
España 90,87 %
Reino Unido 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,87 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 8,36 %
BANCO SANTANDER SA ORD 8,27 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,18 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,06 %
TELEFONICA SA ORD 4,41 %
CAIXABANK SA ORD 3,49 %
REPSOL SA ORD 3,45 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,35 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA ORD 3,11 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,22 % -2,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -0,66 % -2,42 %
Rendimiento a 1 año -1,77 % -3,76 %
Rendimiento anual a 3 años -0,96 % 2,15 %
Rendimiento anual a 5 años -3,04 % 0,23 %
Rendimiento anual a 10 años 3,90 % 9,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,04 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -