Bankia Bolsa Española Universal

ES0113002036
657,68 EUR 21/05/2020
Acciones Españolas Categoría
-9,63 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0113002036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 22/07/1998
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/04/2020) 32,560 Millones EUR
Gestora Bankia Fondos SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 79,35 %
Liquidez 20,65 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 15,53 %
Industrial y servicios 15,17 %
Servicios públicos 14,32 %
Bienes de consumo 13,39 %
Telecomunicaciones 9,01 %
Farmacéutico 7,42 %
Siderúrgico y minero 2,26 %
Tecnológico 2,24 %
Países Peso
España 78,49 %
Reino Unido 0,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,49 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 8,12 %
INDITEX ORD 7,14 %
GRIFOLS PRF CL B 6,99 %
BANCO SANTANDER ORD 4,69 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,63 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,37 %
FERROVIAL ORD 4,19 %
APPLUS SERVICES ORD 4,10 %
Telefonica Ord 3,90 %
LOGISTA HOLD ORD 3,13 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,50 % 0,58 %
Rendimiento a 3 meses -29,16 % -28,50 %
Rendimiento a 6 meses -26,65 % -22,96 %
Rendimiento a 1 año -26,75 % -20,96 %
Rendimiento anual a 3 años -13,48 % -9,16 %
Rendimiento anual a 5 años -9,63 % -4,24 %
Rendimiento anual a 10 años -1,89 % 4,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,14 %
Volatilidad del índice de referencia 17,82 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -