AXA World Funds Euro Credit Plus E

LU0189846529
17,58 EUR 20/10/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,17 %
Liquidez 2,88 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 42,94 %
Bienes de consumo 24,23 %
Países Peso
Francia 21,55 %
Estados Unidos 13,38 %
Italia 11,67 %
España 8,74 %
Alemania 7,67 %
Reino Unido 6,79 %
Holanda 5,70 %
Portugal 3,69 %
Irlanda 2,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,80 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
USD - Dólar americano 0,03 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,90 %
EUR CASH 2,55 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,31 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 0,91 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,90 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 0,84 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 0,74 %
CNP ASSURANCES 2.50% 06/30/51 SR:4 0,73 %
INTESA SANPAOLO 2.13% 05/26/25 SR:942 0,72 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 0,71 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 0,73 %
Rendimiento a 3 meses 2,03 % 1,97 %
Rendimiento a 6 meses 7,00 % 5,95 %
Rendimiento a 1 año 1,72 % 1,59 %
Rendimiento anual a 3 años 1,38 % 2,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,80 % 2,87 %
Rendimiento anual a 10 años 2,73 % 3,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,13 %
Volatilidad del índice de referencia 4,30 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 1,82