AXA WF Euro Credit Plus E EUR C

LU0189846529
17,75 EUR 27/07/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,38 %
Acciones 0,29 %
Liquidez -0,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,63 %
USD - Dólar americano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,55 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 1,66 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,02 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 1.125% 08-JU 0,81 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,80 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,79 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 0,77 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,75 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13-JUL-2026 0,73 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,71 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,08 % 1,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,68 % 1,17 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % 0,54 %
Rendimiento a 1 año 2,42 % 3,18 %
Rendimiento anual a 3 años 2,32 % 2,82 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % 1,93 %
Rendimiento anual a 10 años 2,77 % 3,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,01 %
Volatilidad del índice de referencia 4,24 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,28