AXA WF Euro Credit Plus E EUR C

LU0189846529
17,44 EUR 21/10/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
0,68 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,64 %
Liquidez 1,02 %
Acciones 0,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,55 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
USD - Dólar americano 0,09 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,71 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 1,19 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,07 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,90 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,87 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 1.125% 08-JU 0,85 %
TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15-APR-2025 0,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 0,81 %
GENERAL ELECTRIC CO .875% 17-MAY-2025 0,81 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13-JUL-2026 0,77 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,25 % -1,10 %
Rendimiento a 3 meses -1,52 % -1,32 %
Rendimiento a 6 meses -1,13 % -0,42 %
Rendimiento a 1 año -0,74 % 0,09 %
Rendimiento anual a 3 años 2,02 % 2,42 %
Rendimiento anual a 5 años 0,68 % 1,60 %
Rendimiento anual a 10 años 2,74 % 3,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,00 %
Volatilidad del índice de referencia 4,23 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,02