AXA WF Euro Credit Plus E EUR C

LU0189846529
17,66 EUR 09/04/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,48 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,55 %
Liquidez 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,72 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
USD - Dólar americano 0,03 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,11 %
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,72 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 0,98 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,88 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 0,84 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 0,79 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 13-JUL-2026 0,79 %
VICINITY CENTRES RE LTD 1.125% 07-NOV-2029 0,77 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.875% 02-APR-2032 0,74 %
UBS GROUP AG 1.25% 17-APR-2025 0,71 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses -0,67 % -0,38 %
Rendimiento a 6 meses 0,63 % 0,86 %
Rendimiento a 1 año 8,41 % 7,53 %
Rendimiento anual a 3 años 1,78 % 2,47 %
Rendimiento anual a 5 años 1,48 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 2,87 % 3,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,02 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,50