AXA World Funds Euro Credit Plus E

LU0189846529
17,11 EUR 07/07/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
1,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,85 %
Liquidez 0,12 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 42,94 %
Bienes de consumo 24,23 %
Países Peso
Francia 21,55 %
Estados Unidos 13,38 %
Italia 11,67 %
España 8,74 %
Alemania 7,67 %
Reino Unido 6,79 %
Holanda 5,70 %
Portugal 3,69 %
Irlanda 2,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dólar americano 0,02 %
JPY - Yen japones 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 3,68 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,74 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 1,11 %
BRISA CONCES 2.00% 03/22/23 SR:9 0,82 %
BP CAPITAL MARK 1.95% 03/03/25 SR:97 0,81 %
CREDIT AGRI LON 0.75% 12/05/23 SR: 0,80 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,77 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 0,77 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,74 %
VOLKSWAGEN BK 2.50% 07/31/26 SR:B04/19 0,73 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 0,36 %
Rendimiento a 3 meses 6,27 % 5,33 %
Rendimiento a 6 meses -1,27 % -1,43 %
Rendimiento a 1 año -0,92 % -0,65 %
Rendimiento anual a 3 años 0,85 % 1,91 %
Rendimiento anual a 5 años 1,15 % 2,32 %
Rendimiento anual a 10 años 2,77 % 3,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,18 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,15