AXA World Funds Euro Credit Plus E

LU0189846529
17,79 EUR 19/01/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,15 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0189846529
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/04/2004
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,55 %
Liquidez -0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,79 %
GBP - Libra esterlina 0,14 %
USD - Dólar americano 0,03 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M C 2,91 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 1,23 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 0,92 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 0,90 %
GERMANY 0.00% 06/10/22 SR: 0,88 %
UNIBAIL ROD WEST 2.13% SR:PERP-NC5.5 BONDS 0,88 %
GROUPAMA AM 6.38% SR: 0,83 %
LOGICOR FINCG 1.50% 07/13/26 SR:10 0,83 %
TAKEDA PHARMA 1.00% 07/09/29 SR: 0,81 %
VICINITY CTRS RE 1.13% 11/07/29 SR: 0,79 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % 0,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,14 % 1,03 %
Rendimiento a 6 meses 3,55 % 3,25 %
Rendimiento a 1 año 2,75 % 2,41 %
Rendimiento anual a 3 años 1,74 % 2,53 %
Rendimiento anual a 5 años 2,15 % 3,05 %
Rendimiento anual a 10 años 3,06 % 3,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,04 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,98