AXA WF Global Optimal Income E EUR C

LU0465917390
161,14 EUR 25/11/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0465917390
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,45 %
Liquidez 3,38 %
Obligaciones 2,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,69 %
Tecnológico 22,62 %
Industrial y servicios 20,99 %
Financiero y asegurador 10,69 %
Farmacéutico 5,33 %
Siderúrgico y minero 4,58 %
Servicios públicos 0,80 %
Telecomunicaciones 0,52 %
Países Peso
Estados Unidos 25,61 %
Reino Unido 13,72 %
Francia 13,13 %
China 10,15 %
Japón 5,73 %
Suiza 4,93 %
Holanda 3,88 %
Italia 3,27 %
Suecia 3,17 %
Alemania 2,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 31,21 %
EUR - Euro 29,90 %
GBP - Libra esterlina 13,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,00 %
JPY - Yen japones 5,73 %
CHF - Franco suizo 4,57 %
SEK - Corona sueca 3,66 %
CNY - Yuan chino 2,15 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
NOK - Corona noruega 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,15 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 7,95 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,64 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,35 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,91 %
Eur/Sek Forward Contract 3,78 %
DIAGEO PLC ORD 3,41 %
KEYENCE CORP ORD 2,15 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,00 %
EUR CASH 1,98 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,61 % 2,59 %
Rendimiento a 3 meses 2,25 % 4,59 %
Rendimiento a 6 meses 3,71 % 11,16 %
Rendimiento a 1 año 11,78 % 19,02 %
Rendimiento anual a 3 años 6,25 % 13,16 %
Rendimiento anual a 5 años 5,54 % 9,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,64 %
Volatilidad del índice de referencia 9,42 %
Beta 0,74
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,72