AXA WF Global Optimal Income E C EUR

LU0465917390
154,58 EUR 22/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0465917390
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 68,52 %
Obligaciones 26,65 %
Liquidez 2,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,18 %
Tecnológico 17,51 %
Industrial y servicios 15,30 %
Farmacéutico 6,63 %
Financiero y asegurador 4,62 %
Siderúrgico y minero 2,92 %
Telecomunicaciones 0,81 %
Servicios públicos 0,56 %
Países Peso
Estados Unidos 25,39 %
Francia 13,42 %
China 11,22 %
Reino Unido 7,59 %
Holanda 5,56 %
Italia 4,37 %
Japón 4,30 %
Suiza 3,79 %
Alemania 3,69 %
Suecia 3,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,77 %
USD - Dólar americano 28,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,19 %
GBP - Libra esterlina 5,04 %
JPY - Yen japones 3,98 %
SEK - Corona sueca 3,50 %
CHF - Franco suizo 3,23 %
CNY - Yuan chino 1,01 %
NOK - Corona noruega 0,53 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 28,83 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 7,65 %
YIHAI INTL ORD 4,53 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,35 %
Eur/Sek Forward Contract 3,37 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,13 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HG YLD A EUR C 2,01 %
KEYENCE ORD 1,77 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,71 %
PRYSMIAN ORD 1,64 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,19 % 3,52 %
Rendimiento a 3 meses 9,04 % 8,51 %
Rendimiento a 6 meses 9,42 % 10,40 %
Rendimiento a 1 año 3,84 % 4,62 %
Rendimiento anual a 3 años 1,67 % 6,93 %
Rendimiento anual a 5 años 5,21 % 8,69 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,75 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,12