AXA WF Global Optimal Income E C EUR

LU0465917390
141,35 EUR 28/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0465917390
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 63,46 %
Obligaciones 33,65 %
Liquidez 3,92 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,89 %
Industrial y servicios 15,90 %
Tecnológico 15,45 %
Farmacéutico 6,12 %
Financiero y asegurador 4,19 %
Siderúrgico y minero 2,89 %
Servicios públicos 1,27 %
Telecomunicaciones 0,74 %
Países Peso
Estados Unidos 24,66 %
Francia 16,08 %
Reino Unido 8,21 %
China 7,15 %
Holanda 6,31 %
Alemania 5,03 %
Japón 4,35 %
Italia 4,30 %
Suiza 3,76 %
Suecia 2,88 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,42 %
USD - Dólar americano 22,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,96 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
JPY - Yen japones 3,98 %
CHF - Franco suizo 3,16 %
SEK - Corona sueca 2,83 %
NOK - Corona noruega 0,52 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,19 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 25,90 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 5,68 %
EUR CASH 3,76 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,73 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 3,37 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,11 %
YIHAI INTL ORD 2,86 %
Eur/Sek Forward Contract 2,60 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,03 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 1,84 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,69 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses 5,62 % 2,81 %
Rendimiento a 6 meses 12,85 % 15,37 %
Rendimiento a 1 año 0,39 % 1,01 %
Rendimiento anual a 3 años -0,18 % 5,46 %
Rendimiento anual a 5 años 3,21 % 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,48 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,06