AXA WF Global Optimal Income E C EUR

LU0465917390
132,12 EUR 28/05/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-0,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0465917390
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,94 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,16 %
Obligaciones 38,85 %
Liquidez 1,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,64 %
Industrial y servicios 13,58 %
Tecnológico 12,82 %
Farmacéutico 4,98 %
Financiero y asegurador 4,02 %
Servicios públicos 2,79 %
Siderúrgico y minero 2,44 %
Telecomunicaciones 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 20,02 %
Francia 14,83 %
Italia 9,35 %
España 7,57 %
Reino Unido 7,37 %
Holanda 6,08 %
China 5,67 %
Alemania 4,66 %
Japón 2,94 %
Suecia 2,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,86 %
USD - Dólar americano 22,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,36 %
GBP - Libra esterlina 4,29 %
SEK - Corona sueca 2,61 %
JPY - Yen japones 2,55 %
CHF - Franco suizo 1,80 %
NOK - Corona noruega 0,69 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
KRW - Won sudcoreano 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 21,12 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 4,28 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 3,10 %
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HY A C EUR 2,88 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 2,60 %
Eur/Sek Forward Contract 2,55 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 2,02 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 1,85 %
CAD/CHF FORWARD CONTRACT 1,78 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 1,61 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,65 % 3,02 %
Rendimiento a 3 meses -4,87 % -0,69 %
Rendimiento a 6 meses -9,23 % -4,51 %
Rendimiento a 1 año -4,53 % 4,50 %
Rendimiento anual a 3 años -1,16 % 4,05 %
Rendimiento anual a 5 años -0,62 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,66 %
Volatilidad del índice de referencia 10,07 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -