AXA WF Global Optimal Income E EUR C

LU0465917390
157,06 EUR 04/08/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0465917390
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,23 %
Obligaciones 2,05 %
Liquidez 2,03 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,33 %
Tecnológico 23,23 %
Industrial y servicios 20,67 %
Financiero y asegurador 11,10 %
Farmacéutico 4,73 %
Siderúrgico y minero 4,39 %
Servicios públicos 1,12 %
Telecomunicaciones 0,91 %
Países Peso
Estados Unidos 22,97 %
Francia 14,58 %
China 13,82 %
Reino Unido 13,25 %
Japón 5,38 %
Suiza 4,84 %
Suecia 3,89 %
Italia 3,62 %
Holanda 3,56 %
Alemania 2,56 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 31,49 %
EUR - Euro 28,72 %
GBP - Libra esterlina 13,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,83 %
JPY - Yen japones 5,23 %
CHF - Franco suizo 3,93 %
SEK - Corona sueca 3,58 %
CNY - Yuan chino 2,03 %
DKK - Corona danesa 0,59 %
NOK - Corona noruega 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,12 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 9,02 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 5,51 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 4,44 %
Eur/Sek Forward Contract 4,35 %
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 3,06 %
DIAGEO PLC ORD 2,81 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,15 %
KEYENCE CORP ORD 1,77 %
MASTERCARD INC ORD 1,67 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,01 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % 4,81 %
Rendimiento a 6 meses 0,78 % 7,17 %
Rendimiento a 1 año 12,20 % 21,27 %
Rendimiento anual a 3 años 3,10 % 9,42 %
Rendimiento anual a 5 años 5,24 % 8,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,46 %
Volatilidad del índice de referencia 9,29 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,28