AXA WF Global Optimal Income E EUR C

LU0465917390
153,71 EUR 15/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0465917390
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2013
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,35 %
Obligaciones 12,35 %
Liquidez -1,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,87 %
Tecnológico 21,21 %
Industrial y servicios 19,56 %
Farmacéutico 6,39 %
Financiero y asegurador 5,42 %
Siderúrgico y minero 3,60 %
Servicios públicos 2,43 %
Países Peso
Estados Unidos 26,10 %
China 13,95 %
Francia 11,74 %
Reino Unido 7,77 %
Japón 5,45 %
Italia 4,69 %
Suiza 4,66 %
Holanda 4,15 %
Suecia 3,68 %
Alemania 3,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,09 %
EUR - Euro 31,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,25 %
GBP - Libra esterlina 6,32 %
JPY - Yen japones 5,34 %
CHF - Franco suizo 4,27 %
SEK - Corona sueca 4,03 %
CNY - Yuan chino 1,46 %
DKK - Corona danesa 0,80 %
NOK - Corona noruega 0,48 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 32,17 %
EUR/HKD FORWARD CONTRACT 8,19 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 5,42 %
EUR/JPY FORWARD CONTRACT 4,57 %
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 4,06 %
Eur/Sek Forward Contract 3,54 %
EUR/CHF FORWARD CONTRACT 3,45 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 2,46 %
PRYSMIAN SPA ORD 2,17 %
KEYENCE CORP ORD 2,02 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 1,46 % 5,01 %
Rendimiento a 6 meses 7,22 % 12,47 %
Rendimiento a 1 año 22,19 % 26,25 %
Rendimiento anual a 3 años 2,00 % 9,96 %
Rendimiento anual a 5 años 4,73 % 8,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,52 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,46