AXA WF Framlington Switzerland A EUR C

LU0184627536
90,29 EUR 30/11/2021
Acciones Suizas Categoría
14,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2004
Categoría Acciones Suizas
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,13 %
Liquidez 2,87 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,85 %
Financiero y asegurador 19,97 %
Bienes de consumo 19,52 %
Industrial y servicios 14,03 %
Tecnológico 7,16 %
Siderúrgico y minero 6,87 %
Telecomunicaciones 2,03 %
Servicios públicos 1,31 %
Países Peso
Suiza 98,98 %
Austria 1,09 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,07 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 9,79 %
ROCHE HOLDING AG 7,67 %
NOVARTIS AG ORD 6,38 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,97 %
ABB LTD ORD 4,30 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,12 %
LONZA GROUP AG ORD 3,82 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,70 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,56 %
UBS GROUP AG ORD 3,30 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % 1,00 %
Rendimiento a 3 meses 0,55 % 1,05 %
Rendimiento a 6 meses 9,98 % 12,77 %
Rendimiento a 1 año 21,87 % 24,18 %
Rendimiento anual a 3 años 17,96 % 16,89 %
Rendimiento anual a 5 años 14,04 % 13,05 %
Rendimiento anual a 10 años 13,45 % 13,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,75 %
Volatilidad del índice de referencia 10,96 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 13,69