AXA WF Framlington Switzerland AC EUR

LU0184627536
70,31 EUR 24/09/2020
Acciones Suizas Categoría
10,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,76 % Ratio de costes totales (TER)
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    Valores refugio: franco suizo al alza hace 4 meses - lunes, 4 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2004
Categoría Acciones Suizas
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,76 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,30 %
Liquidez 3,70 %
Sectores Peso
Farmacéutico 24,29 %
Financiero y asegurador 22,22 %
Bienes de consumo 17,05 %
Industrial y servicios 13,13 %
Tecnológico 7,86 %
Siderúrgico y minero 5,62 %
Telecomunicaciones 3,98 %
Servicios públicos 2,15 %
Países Peso
Suiza 98,34 %
Austria 0,76 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,11 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 9,63 %
Roche Holding Par 8,45 %
NOVARTIS N ORD 6,39 %
LONZA GROUP ORD 4,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,74 %
UBS Group N ORD 4,38 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,36 %
SIKA ORD 3,06 %
BUCHER INDUSTRIES ORD 2,99 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,80 % -1,08 %
Rendimiento a 3 meses 3,52 % 2,08 %
Rendimiento a 6 meses 20,97 % 17,09 %
Rendimiento a 1 año 8,46 % 6,05 %
Rendimiento anual a 3 años 8,68 % 9,15 %
Rendimiento anual a 5 años 10,92 % 8,68 %
Rendimiento anual a 10 años 10,37 % 10,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,28 %
Volatilidad del índice de referencia 10,37 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 9,50