AXA WF Framlington Switzerland AC EUR

LU0184627536
78,27 EUR 21/01/2021
Acciones Suizas Categoría
13,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2004
Categoría Acciones Suizas
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,73 %
Liquidez 2,27 %
Sectores Peso
Farmacéutico 24,73 %
Financiero y asegurador 24,02 %
Bienes de consumo 15,64 %
Industrial y servicios 15,25 %
Tecnológico 9,67 %
Siderúrgico y minero 4,58 %
Servicios públicos 2,60 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Países Peso
Suiza 97,86 %
Austria 2,93 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 100,79 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 8,88 %
NOVARTIS N ORD 8,22 %
Roche Holding Par 7,89 %
JULIUS BAER N ORD 4,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,31 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 3,74 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,64 %
SIKA ORD 3,37 %
CHF CASH 3,07 %
AMS ORD 2,93 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,75 % 6,23 %
Rendimiento a 3 meses 10,66 % 8,79 %
Rendimiento a 6 meses 10,77 % 6,27 %
Rendimiento a 1 año 7,07 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 10,77 % 10,28 %
Rendimiento anual a 5 años 13,27 % 10,55 %
Rendimiento anual a 10 años 10,72 % 11,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,52 %
Volatilidad del índice de referencia 10,57 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 9,97