AXA WF Framlington Switzerland A EUR C

LU0184627536
89,16 EUR 04/08/2021
Acciones Suizas Categoría
14,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2004
Categoría Acciones Suizas
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,93 %
Liquidez 4,07 %
Sectores Peso
Farmacéutico 25,68 %
Financiero y asegurador 20,82 %
Bienes de consumo 17,37 %
Industrial y servicios 14,93 %
Tecnológico 9,40 %
Siderúrgico y minero 4,92 %
Servicios públicos 2,27 %
Telecomunicaciones 0,79 %
Países Peso
Suiza 98,42 %
Austria 1,06 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,72 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 9,50 %
NOVARTIS AG ORD 7,83 %
ROCHE HOLDING AG 7,49 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,49 %
ABB LTD ORD 3,80 %
LONZA GROUP AG ORD 3,77 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,50 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,39 %
UBS GROUP AG ORD 3,38 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,95 % 4,05 %
Rendimiento a 3 meses 13,18 % 14,37 %
Rendimiento a 6 meses 13,99 % 15,54 %
Rendimiento a 1 año 28,94 % 25,66 %
Rendimiento anual a 3 años 14,77 % 15,48 %
Rendimiento anual a 5 años 14,03 % 12,42 %
Rendimiento anual a 10 años 12,76 % 12,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,16 %
Volatilidad del índice de referencia 10,43 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 13,48