AXA WF Framlington Switzerland AC EUR

LU0184627536
67,18 EUR 04/06/2020
Acciones Suizas Categoría
6,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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    Valores refugio: franco suizo al alza hace un mes - lunes, 04 de mayo de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2004
Categoría Acciones Suizas
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,70 %
Liquidez 6,30 %
Sectores Peso
Farmacéutico 29,43 %
Financiero y asegurador 23,07 %
Bienes de consumo 17,37 %
Industrial y servicios 10,60 %
Tecnológico 6,00 %
Siderúrgico y minero 4,26 %
Telecomunicaciones 2,31 %
Servicios públicos 1,68 %
Países Peso
Suiza 98,60 %
Austria 1,09 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,76 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
NOVARTIS N ORD 9,57 %
Roche Holding Par 9,40 %
NESTLE N ORD 9,22 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,10 %
CHF CASH 4,99 %
LONZA GROUP ORD 4,22 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,08 %
UBS Group N ORD 3,92 %
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR 3,36 %
SIKA ORD 3,12 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,75 % 3,78 %
Rendimiento a 3 meses -2,13 % -3,40 %
Rendimiento a 6 meses 0,04 % -0,35 %
Rendimiento a 1 año 11,80 % 11,03 %
Rendimiento anual a 3 años 5,86 % 6,31 %
Rendimiento anual a 5 años 6,84 % 5,23 %
Rendimiento anual a 10 años 10,73 % 11,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,36 %
Volatilidad del índice de referencia 11,50 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,18