AXA WF Framlington Switzerland A EUR C

LU0184627536
80,37 EUR 15/04/2021
Acciones Suizas Categoría
12,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0184627536
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/02/2004
Categoría Acciones Suizas
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,68 %
Liquidez 2,32 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,02 %
Farmacéutico 22,10 %
Bienes de consumo 16,34 %
Industrial y servicios 16,25 %
Tecnológico 9,38 %
Siderúrgico y minero 5,25 %
Servicios públicos 2,66 %
Telecomunicaciones 0,67 %
Países Peso
Suiza 97,23 %
Austria 2,45 %
Divisas Peso
CHF - Franco suizo 99,67 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 8,75 %
ROCHE HOLDING AG 6,88 %
NOVARTIS AG ORD 6,77 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,19 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,98 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,59 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 3,50 %
SIKA AG ORD 3,40 %
UBS GROUP AG ORD 3,39 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 3,36 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,21 % 3,97 %
Rendimiento a 3 meses 3,45 % 2,94 %
Rendimiento a 6 meses 12,85 % 10,12 %
Rendimiento a 1 año 28,39 % 19,66 %
Rendimiento anual a 3 años 14,77 % 14,12 %
Rendimiento anual a 5 años 12,30 % 10,43 %
Rendimiento anual a 10 años 10,97 % 11,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 11,12 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 11,73