AXA WF Framlington Global Real Estate Secs E EUR C

LU0266012409
169,33 EUR 18/01/2022
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
5,97 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/08/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,74 %
Liquidez 1,62 %
Obligaciones 0,60 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 83,45 %
Tecnológico 0,29 %
Países Peso
Estados Unidos 59,40 %
Australia 5,88 %
Japón 5,57 %
Bélgica 4,54 %
Reino Unido 4,32 %
Francia 3,78 %
Alemania 3,61 %
Canadá 2,17 %
Singapur 2,09 %
Hong Kong 1,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,72 %
EUR - Euro 13,30 %
AUD - Dólar australiano 5,87 %
JPY - Yen japones 5,57 %
GBP - Libra esterlina 4,23 %
CAD - Dólar canadiense 2,16 %
SGD - Dólar de Singapur 2,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,44 %
CHF - Franco suizo 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 7,62 %
EQUINIX INC ORD 4,69 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 4,17 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,30 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,14 %
XIOR STUDENT HOUSING NV ORD 3,05 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,81 %
GOODMAN GROUP 2,79 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 2,70 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,31 % -2,10 %
Rendimiento a 3 meses 4,88 % 1,28 %
Rendimiento a 6 meses 7,02 % 1,88 %
Rendimiento a 1 año 30,51 % 19,50 %
Rendimiento anual a 3 años 9,89 % 8,19 %
Rendimiento anual a 5 años 5,97 % 6,68 %
Rendimiento anual a 10 años 8,61 % 9,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,23 %
Volatilidad del índice de referencia 14,33 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,03