AXA WF Framlington Global Real Estate Secs EC EUR

LU0266012409
123,95 EUR 22/09/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
1,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/08/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,54 %
Liquidez 0,57 %
Obligaciones 0,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 93,54 %
Tecnológico 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 54,27 %
Japón 7,82 %
Alemania 6,90 %
Australia 6,78 %
Reino Unido 4,49 %
Hong Kong 4,24 %
Singapur 3,66 %
Francia 3,34 %
Bélgica 3,29 %
Canadá 3,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,38 %
EUR - Euro 14,07 %
JPY - Yen japones 7,82 %
AUD - Dólar australiano 6,78 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,24 %
SGD - Dólar de Singapur 3,66 %
CAD - Dólar canadiense 3,05 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
SEK - Corona sueca 0,76 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS REIT 7,12 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 7,09 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 5,48 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 4,46 %
INVITATION HOMES ORD 4,17 %
EQUINIX REIT ORD 4,01 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,15 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 3,03 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,02 %
WELLTOWER ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (22/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,61 % -1,00 %
Rendimiento a 3 meses -1,83 % -2,54 %
Rendimiento a 6 meses 21,40 % 17,97 %
Rendimiento a 1 año -16,64 % -13,76 %
Rendimiento anual a 3 años 1,05 % 1,62 %
Rendimiento anual a 5 años 1,44 % 4,47 %
Rendimiento anual a 10 años 6,01 % 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,91 %
Volatilidad del índice de referencia 14,25 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,23