AXA WF Framlington Global Real Estate Secs E EUR C

LU0266012409
158,89 EUR 27/07/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
3,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/08/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,60 %
Obligaciones 1,91 %
Liquidez -0,93 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 83,28 %
Tecnológico 0,32 %
Países Peso
Estados Unidos 54,37 %
Japón 7,30 %
Reino Unido 6,47 %
Australia 6,20 %
Alemania 4,11 %
Francia 4,09 %
Canadá 3,35 %
Bélgica 3,27 %
Singapur 2,70 %
Hong Kong 2,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,45 %
EUR - Euro 10,69 %
JPY - Yen japones 7,30 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
AUD - Dólar australiano 6,18 %
CAD - Dólar canadiense 3,32 %
SGD - Dólar de Singapur 2,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
SEK - Corona sueca 0,74 %
CHF - Franco suizo 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS INC ORD 6,74 %
EQUINIX INC ORD 4,04 %
WELLTOWER INC ORD 3,91 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 3,59 %
INVITATION HOMES INC ORD 3,11 %
GOODMAN GROUP 3,04 %
AMERICAN HOMES 4 RENT ORD 3,00 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,91 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,84 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 2,66 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,46 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses 10,71 % 5,10 %
Rendimiento a 6 meses 22,73 % 15,33 %
Rendimiento a 1 año 30,89 % 26,68 %
Rendimiento anual a 3 años 7,69 % 7,39 %
Rendimiento anual a 5 años 3,59 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 8,12 % 9,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,95 %
Volatilidad del índice de referencia 14,21 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,78