AXA WF Framlington Global Real Estate Secs EC EUR

LU0266012409
128,07 EUR 04/06/2020
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
1,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/08/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,41 %
Liquidez 0,33 %
Obligaciones 0,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 93,72 %
Tecnológico 0,00 %
Países Peso
Estados Unidos 51,92 %
Japón 9,12 %
Alemania 6,18 %
Australia 5,34 %
Reino Unido 4,85 %
Hong Kong 4,68 %
Francia 4,06 %
Canadá 3,60 %
Singapur 3,41 %
Bélgica 2,61 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,25 %
EUR - Euro 14,67 %
JPY - Yen japones 9,23 %
AUD - Dólar australiano 5,95 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,61 %
CAD - Dólar canadiense 3,47 %
SGD - Dólar de Singapur 3,41 %
CHF - Franco suizo 0,77 %
NOK - Corona noruega 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 7,93 %
PROLOGIS REIT 6,29 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 4,61 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 4,40 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,81 %
EQUINIX REIT ORD 3,70 %
INVITATION HOMES ORD 3,47 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 3,31 %
WELLTOWER ORD 3,16 %
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT INV UNT 3,13 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,30 % 6,47 %
Rendimiento a 3 meses -14,24 % -13,88 %
Rendimiento a 6 meses -14,35 % -12,75 %
Rendimiento a 1 año -8,13 % -5,68 %
Rendimiento anual a 3 años 0,55 % 2,27 %
Rendimiento anual a 5 años 1,28 % 3,61 %
Rendimiento anual a 10 años 6,77 % 8,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,64 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -