AXA WF Framlington Global Real Estate Secs EC EUR

LU0266012409
132,47 EUR 02/03/2021
Acciones Sector Inmobiliario Global Categoría
1,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0266012409
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/08/2006
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Global
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,08 %
Liquidez 0,27 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 93,22 %
Tecnológico 0,31 %
Países Peso
Estados Unidos 52,54 %
Japón 8,68 %
Australia 6,42 %
Alemania 5,95 %
Hong Kong 5,86 %
Reino Unido 5,22 %
Singapur 3,83 %
Francia 3,26 %
Bélgica 3,20 %
Canadá 2,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,75 %
EUR - Euro 12,47 %
JPY - Yen japones 8,76 %
AUD - Dólar australiano 5,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,87 %
GBP - Libra esterlina 5,12 %
SGD - Dólar de Singapur 3,83 %
CAD - Dólar canadiense 2,89 %
CHF - Franco suizo 0,72 %
SEK - Corona sueca 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
PROLOGIS REIT 5,87 %
EQUINIX REIT ORD 4,31 %
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A REIT ORD 3,91 %
WELLTOWER ORD 3,67 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,45 %
INVITATION HOMES ORD 3,37 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3,24 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,82 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 2,81 %
MITSUI FUDOSAN ORD 2,74 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,78 % 0,97 %
Rendimiento a 3 meses 3,52 % 5,05 %
Rendimiento a 6 meses 3,33 % 7,23 %
Rendimiento a 1 año -8,05 % -5,43 %
Rendimiento anual a 3 años 5,37 % 6,01 %
Rendimiento anual a 5 años 1,72 % 5,28 %
Rendimiento anual a 10 años 6,19 % 8,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,79 %
Volatilidad del índice de referencia 14,08 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,68