AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs E EUR C

LU0216736503
251,50 EUR 28/07/2021
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
5,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0216736503
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/08/2005
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,35 %
Liquidez 0,51 %
Obligaciones 0,32 %
Sectores Peso
Inmobiliario 98,14 %
Bienes de consumo 0,23 %
Países Peso
Reino Unido 27,78 %
Alemania 20,62 %
Suecia 14,45 %
Francia 14,39 %
Bélgica 12,80 %
Suiza 4,85 %
Holanda 1,29 %
Finlandia 0,97 %
Austria 0,94 %
Noruega 0,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Libra esterlina 30,83 %
SEK - Corona sueca 12,90 %
CHF - Franco suizo 4,65 %
NOK - Corona noruega 0,27 %
USD - Dólar americano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Vonovia Se 9,77 %
Segro 8,77 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA 5,23 %
Unibail-Rodamco-Westfield 4,42 %
Deutsche Wohnen Se 3,46 %
UNITE GROUP PLC 3,41 %
Gecina Sa 3,10 %
Safestore Holdings plc 3,02 %
Icade 2,97 %
LEG IMMOBILIEN SE 2,91 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,88 % 4,46 %
Rendimiento a 3 meses 12,04 % 10,23 %
Rendimiento a 6 meses 18,14 % 18,10 %
Rendimiento a 1 año 27,91 % 31,15 %
Rendimiento anual a 3 años 6,46 % 7,02 %
Rendimiento anual a 5 años 5,72 % 6,63 %
Rendimiento anual a 10 años 8,62 % 8,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,19 %
Volatilidad del índice de referencia 15,37 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,60