AXA WF Euro Short Duration Bonds E EUR C

LU0251660782
125,07 EUR 26/01/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,83 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,91 %
Liquidez 12,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
BOBL FUT 6% DEC2 14,43 %
EUR CASH 11,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 4,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 2,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,57 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2026 2,37 %
UNEDIC .1% 25-NOV-2026 1,52 %
ADIF HIGH SPEED 3.5% 27-MAY-2024 1,44 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,93 % 1,32 %
Rendimiento a 3 meses 1,30 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses -2,49 % -5,63 %
Rendimiento a 1 año -6,68 % -10,21 %
Rendimiento anual a 3 años -2,55 % -3,90 %
Rendimiento anual a 5 años -1,83 % -1,74 %
Rendimiento anual a 10 años -0,19 % 0,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 2,45 %
Volatilidad del índice de referencia 3,63 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -