AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR C

LU0251658968
140,04 EUR 06/05/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,20 %
Liquidez 2,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,63 %
USD - Dólar americano 1,98 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 5,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 3,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,55 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % -0,86 %
Rendimiento a 3 meses -0,29 % 0,10 %
Rendimiento a 6 meses 1,76 % 2,56 %
Rendimiento a 1 año 9,18 % 10,16 %
Rendimiento anual a 3 años 1,71 % 2,57 %
Rendimiento anual a 5 años 1,66 % 2,52 %
Rendimiento anual a 10 años 1,84 % 3,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,80 %
Volatilidad del índice de referencia 4,91 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 2,17