AXA WF Euro Inflation Bonds E C EUR

LU0251658968
138,34 EUR 24/02/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,11 %
Liquidez 1,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,16 %
GBP - Libra esterlina 0,73 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,46 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,38 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,32 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,28 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 3,96 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,79 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,78 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,68 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,66 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,64 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,99 % -0,87 %
Rendimiento a 3 meses -0,54 % -0,22 %
Rendimiento a 6 meses 1,05 % 1,62 %
Rendimiento a 1 año 0,04 % 0,52 %
Rendimiento anual a 3 años 1,76 % 2,55 %
Rendimiento anual a 5 años 1,74 % 2,54 %
Rendimiento anual a 10 años 1,87 % 3,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,73 %
Volatilidad del índice de referencia 4,80 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,22