AXA WF Euro Inflation Bonds E C EUR

LU0251658968
136,61 EUR 21/09/2020
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,57 %
Liquidez 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,02 %
USD - Dólar americano 6,60 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,83 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,17 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,42 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 5,35 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,65 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,45 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,33 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,32 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 4,08 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,03 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,91 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,15 % -0,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,85 % 2,97 %
Rendimiento a 6 meses 7,55 % 7,56 %
Rendimiento a 1 año -1,34 % -1,07 %
Rendimiento anual a 3 años 1,74 % 2,45 %
Rendimiento anual a 5 años 1,68 % 2,38 %
Rendimiento anual a 10 años 1,62 % 3,24 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,97 %
Volatilidad del índice de referencia 5,01 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,94