AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR C

LU0251658968
145,18 EUR 21/01/2022
Obligaciones Euro Inflación Categoría
2,31 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,68 %
Liquidez 0,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,72 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
USD - Dólar americano 0,13 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 5,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 4,83 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15-SEP-2023 3,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,56 %

Rendimiento EUR (21/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,58 % -1,48 %
Rendimiento a 3 meses -1,12 % -0,75 %
Rendimiento a 6 meses 1,69 % 2,23 %
Rendimiento a 1 año 3,64 % 5,04 %
Rendimiento anual a 3 años 4,15 % 4,93 %
Rendimiento anual a 5 años 2,31 % 3,23 %
Rendimiento anual a 10 años 2,30 % 4,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,69 %
Volatilidad del índice de referencia 4,83 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,10 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,69
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,75