AXA WF Euro Inflation Bonds E C EUR

LU0251658968
138,52 EUR 20/11/2020
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,31 %
Liquidez 1,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,38 %
USD - Dólar americano 0,36 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 8,05 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,30 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,74 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,06 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 3,94 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,93 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 3,91 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 3,88 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,86 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,72 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 0,61 %
Rendimiento a 3 meses 1,19 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses 7,01 % 7,25 %
Rendimiento a 1 año 1,45 % 1,79 %
Rendimiento anual a 3 años 1,57 % 2,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,40 % 2,17 %
Rendimiento anual a 10 años 1,97 % 3,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,88 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,49
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 1,60