AXA WF Euro Inflation Bonds E C EUR

LU0251658968
130,67 EUR 28/05/2020
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,01 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,40 %
Liquidez 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,71 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
USD - Dólar americano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 6,67 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 6,18 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,90 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,68 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,38 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 4,36 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,31 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,28 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 3,76 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,73 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,44 % 1,51 %
Rendimiento a 3 meses -4,95 % -4,93 %
Rendimiento a 6 meses -4,13 % -4,01 %
Rendimiento a 1 año 0,61 % 0,89 %
Rendimiento anual a 3 años 0,34 % 1,21 %
Rendimiento anual a 5 años 0,42 % 1,03 %
Rendimiento anual a 10 años 1,27 % 2,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,14 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,13 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,13