AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR C

LU0251658968
143,63 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 11,82 %
Liquidez 2,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,06 %
GBP - Libra esterlina 1,25 %
USD - Dólar americano 0,66 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,29 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,98 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,28 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,32 % 2,54 %
Rendimiento a 3 meses 2,38 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses 2,55 % 3,32 %
Rendimiento a 1 año 5,68 % 7,06 %
Rendimiento anual a 3 años 3,07 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 1,85 % 2,68 %
Rendimiento anual a 10 años 2,17 % 3,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,76 %
Volatilidad del índice de referencia 4,88 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,11 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,62
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,89