AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR C

LU0251658968
146,18 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Inflación Categoría
2,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0251658968
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,62 %
Liquidez -1,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,13 %
USD - Dólar americano 3,24 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina -1,34 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 4,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.8% 25-JUL-2040 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 3,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 25-JUL-2032 3,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 3,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 3,41 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % 0,29 %
Rendimiento a 3 meses 2,81 % 2,99 %
Rendimiento a 6 meses 3,81 % 4,46 %
Rendimiento a 1 año 6,20 % 7,58 %
Rendimiento anual a 3 años 4,53 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 2,19 % 3,05 %
Rendimiento anual a 10 años 2,71 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,89 %
Volatilidad del índice de referencia 4,99 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,10 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,65
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,22