AXA WF Euro Government Bonds E

LU0482269064
143,66 EUR 24/02/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482269064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,12 %
Liquidez 0,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 6,37 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 4,03 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 2,58 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,55 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,47 %
ITALY 3.35% 03/01/35 SR:15Y 2,41 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 2,38 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 2,37 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,34 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,26 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,67 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -2,39 % -0,85 %
Rendimiento a 6 meses -0,89 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año -0,79 % -0,62 %
Rendimiento anual a 3 años 2,74 % 1,09 %
Rendimiento anual a 5 años 1,43 % 0,84 %
Rendimiento anual a 10 años 3,71 % 2,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,95 %
Volatilidad del índice de referencia 2,05 %
Beta 1,79
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,24