AXA WF Euro Government Bonds E EUR C

LU0482269064
143,36 EUR 30/11/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482269064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,74 %
Liquidez 4,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 7,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 3,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 2,70 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 2,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-SEP-2022 2,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 2,20 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,47 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,26 % -0,40 %
Rendimiento a 6 meses 1,01 % 0,28 %
Rendimiento a 1 año -2,59 % -0,80 %
Rendimiento anual a 3 años 2,97 % 1,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,52 % 0,83 %
Rendimiento anual a 10 años 3,79 % 2,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,77 %
Volatilidad del índice de referencia 2,13 %
Beta 1,65
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 1,16