AXA WF Euro Government Bonds E

LU0482269064
147,44 EUR 26/11/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482269064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,78 %
Liquidez 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,22 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 4,48 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,90 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,84 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 2,78 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 2,77 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 2,62 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,56 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,55 %
ITALY 5.00% 08/01/39 SR:30Y 2,52 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,50 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 2,24 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 4,51 % 1,56 %
Rendimiento a 1 año 3,41 % 0,88 %
Rendimiento anual a 3 años 3,17 % 1,12 %
Rendimiento anual a 5 años 2,16 % 1,10 %
Rendimiento anual a 10 años 3,82 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,04 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,79
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,40