AXA WF Euro Government Bonds E

LU0482269064
141,45 EUR 04/06/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,00 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482269064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,00 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (29/02/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,12 %
Liquidez -0,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,96 %
Pincipales posiciones Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 4,07 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 3,94 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,81 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 3,80 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,57 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 3,40 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 3,37 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 2,94 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,72 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 2,68 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -2,89 % -1,46 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % -0,40 %
Rendimiento a 1 año 2,88 % 0,62 %
Rendimiento anual a 3 años 2,13 % 0,94 %
Rendimiento anual a 5 años 1,94 % 1,34 %
Rendimiento anual a 10 años 3,36 % 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,42 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta 1,83
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,04