AXA WF Euro Government Bonds E EUR C

LU0482269064
140,49 EUR 17/05/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,85 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482269064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,79 %
Liquidez 6,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 5,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,92 %
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 2,31 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 2,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 2,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,22 %

Rendimiento EUR (17/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,76 % -0,69 %
Rendimiento a 3 meses -2,97 % -0,91 %
Rendimiento a 6 meses -4,58 % -1,48 %
Rendimiento a 1 año 0,00 % 0,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,91 % 0,74 %
Rendimiento anual a 5 años 0,85 % 0,59 %
Rendimiento anual a 10 años 3,40 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,03 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,80
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 0,88