AXA WF Euro Government Bonds E EUR C

LU0482269064
144,95 EUR 03/08/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,92 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482269064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,09 %
Liquidez 0,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,50 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AXA IM EURO LIQUIDITY 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 3,01 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2039 2,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.35% 01-MAR-2035 2,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,60 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 2,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.7% 30-JUL-2041 2,50 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,55 % 0,83 %
Rendimiento a 3 meses 1,95 % 1,01 %
Rendimiento a 6 meses -0,73 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año 0,06 % 0,54 %
Rendimiento anual a 3 años 3,25 % 1,59 %
Rendimiento anual a 5 años 0,92 % 0,72 %
Rendimiento anual a 10 años 3,77 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,93 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,77
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 0,66