AXA WF Euro Government Bonds E

LU0482269064
145,31 EUR 17/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482269064
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/02/2010
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,50 %
Liquidez 0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 4,65 %
GERMANY 2.25% 09/04/21 SR: 2,88 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 2,88 %
SPAIN 4.70% 07/30/41 SR: 2,87 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 2,73 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,70 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 2,68 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 2,61 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 2,60 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,57 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,38 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,12 % 0,68 %
Rendimiento a 6 meses 4,91 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año 0,91 % -0,10 %
Rendimiento anual a 3 años 3,02 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años 2,41 % 1,40 %
Rendimiento anual a 10 años 3,45 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,05 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 1,77
Tracking Error 0,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 1,43