AXA WF Euro Aggregate Short Duration E EUR C

LU0251660782
135,25 EUR 12/05/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,62 %
Liquidez 3,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,84 %
USD - Dólar americano 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 4,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 4,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 4,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 3,64 %
EUR CASH 3,17 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 3,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375% 30-JUL- 2,14 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,71 %

Rendimiento EUR (12/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,69 %
Rendimiento a 3 meses -0,36 % -1,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,41 % -1,32 %
Rendimiento a 1 año 1,81 % -0,05 %
Rendimiento anual a 3 años -0,39 % 0,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,43 % 0,62 %
Rendimiento anual a 10 años 1,51 % 2,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,60 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -