AXA WF Euro 3-5 E C

LU0251660782
135,94 EUR 26/11/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,69 %
Liquidez 0,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 6,58 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 5,15 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,97 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,57 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,39 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,34 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,30 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,00 %
CREDIT AGRI HME 0.38% 03/24/23 SR:55 1,21 %
CFF 0.25% 04/11/23 SR: 1,21 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,50 % 0,80 %
Rendimiento a 6 meses 2,06 % 1,56 %
Rendimiento a 1 año 0,57 % 0,88 %
Rendimiento anual a 3 años -0,53 % 1,12 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % 1,10 %
Rendimiento anual a 10 años 1,56 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,65 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,15