AXA WF Euro 3-5 E C

LU0251660782
135,33 EUR 01/03/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,19 %
Liquidez 3,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 6,53 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 4,82 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,49 %
EUR CASH 4,49 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,30 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,26 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 3,78 %
MEXICO 1.63% 03/06/24 SR:A 1,97 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 1,95 %
INDONESIA 3.38% 07/30/25 SR:15 1,60 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,23 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses -0,34 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses 0,04 % 0,03 %
Rendimiento a 1 año 0,10 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,39 % 1,08 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % 0,81 %
Rendimiento anual a 10 años 1,58 % 2,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,61 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,05