AXA WF Euro 3-5 E C

LU0251660782
135,41 EUR 17/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,09 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,64 %
Liquidez 3,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 5,20 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,78 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,53 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 4,35 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,18 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,07 %
EUR CASH 3,32 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,08 %
CREDIT AGRI HME 0.38% 03/24/23 SR:55 1,27 %
CFF 0.25% 04/11/23 SR: 1,26 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 0,68 % 0,68 %
Rendimiento a 6 meses 2,62 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año -0,25 % -0,10 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años -0,13 % 1,40 %
Rendimiento anual a 10 años 1,42 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,68 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,75
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,24