AXA WF Euro Aggregate Short Duration E EUR C

LU0251660782
135,26 EUR 02/08/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,36 %
Liquidez 4,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dólar americano 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 5,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 5,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 4,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 4,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 3,60 %
EUR CASH 3,00 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 21-JUL-2 2,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,75 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 2,66 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 1,56 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,82 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % 1,00 %
Rendimiento a 6 meses -0,29 % 0,31 %
Rendimiento a 1 año 0,09 % 0,53 %
Rendimiento anual a 3 años 0,20 % 1,60 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % 0,71 %
Rendimiento anual a 10 años 1,38 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,59 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -