AXA WF Euro 3-5 E C

LU0251660782
133,62 EUR 29/05/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
-0,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251660782
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,80 %
Liquidez 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dólar americano 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 7,09 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 5,23 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 5,15 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 4,65 %
SPAIN 4.80% 01/31/24 SR: 4,52 %
EUR CASH 4,43 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,47 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 2,43 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 2,42 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 1,63 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -1,17 % -1,16 %
Rendimiento a 6 meses -1,14 % -0,14 %
Rendimiento a 1 año -0,55 % 0,72 %
Rendimiento anual a 3 años -1,12 % 0,97 %
Rendimiento anual a 5 años -0,57 % 1,21 %
Rendimiento anual a 10 años 1,42 % 2,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 1,80 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -