AXA WF Euro 10+ LT E C

LU0251661590
271,83 EUR 20/10/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
5,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,21 %
Liquidez 0,53 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 7,83 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,97 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,29 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 5,49 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,68 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,05 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,98 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,73 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,70 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,60 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,17 % 1,53 %
Rendimiento a 3 meses 3,57 % 2,42 %
Rendimiento a 6 meses 10,19 % 5,87 %
Rendimiento a 1 año 6,80 % 3,00 %
Rendimiento anual a 3 años 8,54 % 5,71 %
Rendimiento anual a 5 años 5,97 % 4,36 %
Rendimiento anual a 10 años 7,19 % 5,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,24 %
Volatilidad del índice de referencia 5,77 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 4,26