AXA WF Euro 10+ LT E EUR C

LU0251661590
255,10 EUR 13/01/2022
Obligaciones Euro Largo Categoría
3,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,72 %
Liquidez 0,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,83 %
USD - Dólar americano 0,17 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,85 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 4,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 3,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 3,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 3,01 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 20-FEB-2047 1,76 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,12 % -3,00 %
Rendimiento a 3 meses -0,32 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -2,12 % -1,65 %
Rendimiento a 1 año -6,88 % -4,26 %
Rendimiento anual a 3 años 5,95 % 3,38 %
Rendimiento anual a 5 años 3,87 % 2,79 %
Rendimiento anual a 10 años 6,74 % 5,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,66 %
Volatilidad del índice de referencia 5,46 %
Beta 1,38
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,80