AXA WF Euro 10+ LT E C

LU0251661590
251,28 EUR 03/06/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
4,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño (01/01/0001) -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,14 %
Liquidez 1,81 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,04 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 5,06 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 5,00 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,97 %
EUR CASH 3,89 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,48 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,10 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 2,91 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,58 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,52 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,75 % -1,37 %
Rendimiento a 3 meses -5,15 % -4,54 %
Rendimiento a 6 meses -0,02 % -1,15 %
Rendimiento a 1 año 8,48 % 3,69 %
Rendimiento anual a 3 años 5,89 % 4,10 %
Rendimiento anual a 5 años 4,80 % 3,92 %
Rendimiento anual a 10 años 7,00 % 5,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,04 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,12