AXA WF Euro 10+ LT E EUR C

LU0251661590
265,28 EUR 26/07/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Cómo apostar por las obligaciones soberanas francesas? hace 7 meses - miércoles, 9 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,07 %
Liquidez 3,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dólar americano 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 7,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,21 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 5,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 3,55 %
EUR CASH 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 3,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 3,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,61 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,27 % 3,29 %
Rendimiento a 3 meses 2,72 % 2,27 %
Rendimiento a 6 meses -2,74 % -1,17 %
Rendimiento a 1 año 0,73 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 7,24 % 4,67 %
Rendimiento anual a 5 años 2,90 % 2,22 %
Rendimiento anual a 10 años 7,64 % 6,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,77 %
Volatilidad del índice de referencia 5,45 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,91