AXA WF Euro 10+ LT E C

LU0251661590
266,36 EUR 17/09/2020
Obligaciones Euro Largo Categoría
6,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,95 %
Liquidez 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,99 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 7,52 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 7,01 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,63 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 5,91 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,92 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 3,25 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,04 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,88 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 2,81 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 2,57 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,77 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses 4,14 % 2,56 %
Rendimiento a 6 meses 8,65 % 5,61 %
Rendimiento a 1 año 4,34 % 1,23 %
Rendimiento anual a 3 años 7,87 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 6,02 % 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años 7,08 % 5,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,21 %
Volatilidad del índice de referencia 5,78 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,17