AXA WF Euro 10+ LT E EUR C

LU0251661590
258,30 EUR 14/10/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
2,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,11 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,11 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,75 %
Liquidez 0,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,94 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 6,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,61 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 2,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 2,90 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 2,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,01 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,75 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -1,19 % -0,96 %
Rendimiento a 6 meses 0,12 % 0,10 %
Rendimiento a 1 año -5,11 % -3,38 %
Rendimiento anual a 3 años 7,36 % 4,72 %
Rendimiento anual a 5 años 2,78 % 2,02 %
Rendimiento anual a 10 años 7,24 % 5,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,97 %
Volatilidad del índice de referencia 5,64 %
Beta 1,40
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 1,79