AXA WF Euro 10+ LT E EUR C

LU0251661590
260,01 EUR 09/04/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
3,77 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Cómo apostar por las obligaciones soberanas francesas? hace 4 meses - miércoles, 9 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,08 %
Liquidez 2,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dólar americano 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 7,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-APR-2055 6,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 01-FEB-2037 5,64 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.2% 31-JAN-2037 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 01-MAR-2040 2,90 %
EUR CASH 2,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,38 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,94 % -0,45 %
Rendimiento a 3 meses -4,56 % -2,57 %
Rendimiento a 6 meses -4,09 % -2,90 %
Rendimiento a 1 año 5,25 % 2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 5,79 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 3,77 % 2,62 %
Rendimiento anual a 10 años 7,62 % 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,20 %
Volatilidad del índice de referencia 5,70 %
Beta 1,42
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,76