AXA WF Euro 10+ LT E C

LU0251661590
273,50 EUR 19/01/2021
Obligaciones Euro Largo Categoría
5,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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    ¿Cómo apostar por las obligaciones soberanas francesas? hace un mes - miércoles, 9 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0251661590
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/04/2006
Categoría Obligaciones Euro Largo
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,68 %
Liquidez 1,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dólar americano 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,65 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 6,52 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 5,76 %
ITALY 4.00% 02/01/37 SR:30Y 4,60 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 3,70 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 3,63 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,08 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 2,92 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,48 %
SPAIN 1.85% 07/30/35 SR: 2,47 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % -0,36 %
Rendimiento a 3 meses 0,37 % -0,25 %
Rendimiento a 6 meses 4,83 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año 10,01 % 5,01 %
Rendimiento anual a 3 años 8,39 % 5,49 %
Rendimiento anual a 5 años 5,91 % 4,03 %
Rendimiento anual a 10 años 8,05 % 6,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,13 %
Volatilidad del índice de referencia 5,69 %
Beta 1,41
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 4,66