AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund

IE0031069499
83,05 EUR 18/01/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
8,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE0031069499
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/12/2020) 37,870 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,76 %
Liquidez 0,48 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,98 %
Tecnológico 20,46 %
Bienes de consumo 20,31 %
Financiero y asegurador 9,91 %
Inmobiliario 6,94 %
Farmacéutico 6,75 %
Servicios públicos 2,65 %
Telecomunicaciones 2,06 %
Países Peso
Australia 22,49 %
Corea del Sur 15,78 %
India 10,38 %
Hong Kong 9,07 %
China 6,44 %
Tailandia 4,56 %
Singapur 2,32 %
Nueva Zelanda 2,09 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 22,31 %
KRW - Won sudcoreano 15,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,61 %
INR - Rupia india 10,49 %
THB - Baht tailandés 4,54 %
NZD - Dólar neozelandés 2,08 %
SGD - Dólar de Singapur 1,72 %
CAD - Dólar canadiense 0,54 %
IDR - Rupia indonesia 0,31 %
USD - Dólar americano 0,25 %
Pincipales posiciones Peso
OZ Minerals 1,61 %
JB Hi-Fi Ltd 1,42 %
Ansell Ltd 1,41 %
Mineral Resources Ltd 1,31 %
Bapcor Ltd 1,18 %
Super Retail Group 1,11 %
Genertec Universal Medical Group 1,08 %
K Wah International Holding 1,07 %
Acer 1,00 %
Harvey Norman Holdings Ltd 1,00 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,88 % 10,05 %
Rendimiento a 3 meses 12,26 % 18,81 %
Rendimiento a 6 meses 18,47 % 23,44 %
Rendimiento a 1 año 5,67 % 12,20 %
Rendimiento anual a 3 años 2,14 % 6,41 %
Rendimiento anual a 5 años 8,21 % 12,40 %
Rendimiento anual a 10 años 5,82 % 7,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,15 %
Volatilidad del índice de referencia 13,97 %
Beta 1,19
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,95