AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund

IE0031069499
93,43 EUR 14/04/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
7,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0031069499
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/03/2021) 38,570 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,77 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,25 %
Liquidez 1,49 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,60 %
Bienes de consumo 23,93 %
Tecnológico 21,62 %
Financiero y asegurador 10,89 %
Inmobiliario 6,77 %
Farmacéutico 4,86 %
Servicios públicos 4,00 %
Países Peso
Australia 18,21 %
Corea del Sur 16,17 %
India 14,27 %
Hong Kong 9,12 %
China 5,95 %
Tailandia 4,38 %
Singapur 4,34 %
Nueva Zelanda 1,54 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 17,85 %
KRW - Won sudcoreano 16,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,19 %
INR - Rupia india 14,38 %
THB - Baht tailandés 4,36 %
SGD - Dólar de Singapur 4,29 %
NZD - Dólar neozelandés 1,57 %
CAD - Dólar canadiense 0,69 %
IDR - Rupia indonesia 0,57 %
USD - Dólar americano 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
Ansell Ltd 1,39 %
OZ Minerals 1,33 %
Harvey Norman Holdings Ltd 1,31 %
Tripod Technology 1,26 %
Synnex Technology International 1,25 %
Simplo Technology 1,24 %
China Overseas Grand Oceans 1,22 %
Meritz Fire & Marine Insurance 1,21 %
Yfy Inc 1,20 %
China Life Insurance 1,18 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,96 % -0,63 %
Rendimiento a 3 meses 11,77 % 1,45 %
Rendimiento a 6 meses 26,04 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 54,97 % 36,70 %
Rendimiento anual a 3 años 6,77 % 8,07 %
Rendimiento anual a 5 años 7,72 % 10,60 %
Rendimiento anual a 10 años 7,43 % 7,94 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,83 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,21