AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund

IE0031069499
70,64 EUR 25/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
3,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0031069499
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 32,620 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,44 %
Liquidez 0,55 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,79 %
Bienes de consumo 22,76 %
Financiero y asegurador 15,58 %
Siderúrgico y minero 10,99 %
Farmacéutico 10,51 %
Industrial y servicios 8,83 %
Servicios públicos 4,24 %
Telecomunicaciones 0,74 %
Países Peso
Australia 21,02 %
Corea del Sur 13,51 %
India 11,48 %
China 8,31 %
Hong Kong 6,68 %
Nueva Zelanda 3,25 %
Singapur 3,14 %
Tailandia 2,65 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 20,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,20 %
KRW - Won sudcoreano 13,51 %
INR - Rupia india 11,48 %
SGD - Dólar de Singapur 4,18 %
NZD - Dólar neozelandés 3,25 %
THB - Baht tailandés 2,65 %
IDR - Rupia indonesia 0,47 %
USD - Dólar americano 0,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
JB HI-FI ORD 1,55 %
ANSELL ORD 1,36 %
GREAT WALL ENTER ORD 1,12 %
PROPERTY FOR INDUSTRY REIT 1,01 %
SYNNEX ORD 1,01 %
COMPAL ELECTRON ORD 1,00 %
UNI MEDICAL ORD 0,98 %
CARSALESCOM ORD 0,97 %
WISTRON CORP ORD 0,97 %
RADIANT ORD 0,96 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,54 % -2,07 %
Rendimiento a 3 meses 3,40 % 2,66 %
Rendimiento a 6 meses 34,91 % 19,34 %
Rendimiento a 1 año -2,55 % 2,51 %
Rendimiento anual a 3 años -1,25 % 3,12 %
Rendimiento anual a 5 años 3,84 % 7,46 %
Rendimiento anual a 10 años 5,58 % 6,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,13 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,80