AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund

IE0031069499
64,82 EUR 27/05/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
-2,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,72 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0031069499
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (29/04/2020) 25,430 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,72 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,68 %
Liquidez 1,03 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,56 %
Tecnológico 23,36 %
Bienes de consumo 17,50 %
Inmobiliario 11,48 %
Farmacéutico 8,90 %
Financiero y asegurador 6,74 %
Servicios públicos 3,80 %
Telecomunicaciones 2,37 %
Países Peso
Australia 20,53 %
Corea del Sur 13,63 %
India 11,41 %
Hong Kong 7,95 %
China 7,50 %
Singapur 4,24 %
Nueva Zelanda 3,30 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 19,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,94 %
KRW - Won sudcoreano 12,79 %
INR - Rupia india 10,98 %
SGD - Dólar de Singapur 4,05 %
NZD - Dólar neozelandés 3,63 %
THB - Baht tailandés 1,90 %
USD - Dólar americano 0,88 %
IDR - Rupia indonesia 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
King Yuan Electronics Co Ltd 1,32 %
JB Hi-Fi Ltd 1,31 %
Summerset Group Holdings Ltd 1,23 %
ALS Ltd 1,23 %
Great Wall Enterprise Co Ltd 1,20 %
Wistron Corp 1,14 %
POWERTECH TECHNOLOGY INC 1,12 %
Ruentex Development Co Ltd 1,10 %
Synnex Technology International 1,09 %
CJ Corp 1,08 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,83 % -1,48 %
Rendimiento a 3 meses -5,57 % -8,35 %
Rendimiento a 6 meses -13,05 % -11,61 %
Rendimiento a 1 año -10,80 % -5,60 %
Rendimiento anual a 3 años -4,36 % -0,31 %
Rendimiento anual a 5 años -2,31 % 0,61 %
Rendimiento anual a 10 años 6,36 % 5,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,91 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,17
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -