AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund

IE0031069499
97,94 EUR 19/05/2022
Acciones Asia Categoría
6,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0031069499
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/04/2022) 36,830 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,15 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,55 %
Tecnológico 18,17 %
Bienes de consumo 17,17 %
Financiero y asegurador 11,61 %
Inmobiliario 9,06 %
Servicios públicos 5,14 %
Farmacéutico 4,94 %
Países Peso
Australia 22,00 %
India 15,85 %
Corea del Sur 13,86 %
Hong Kong 9,65 %
China 5,45 %
Singapur 5,24 %
Tailandia 3,13 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 24,28 %
KRW - Won sudcoreano 16,01 %
INR - Rupia india 14,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 13,47 %
SGD - Dólar de Singapur 4,77 %
THB - Baht tailandés 4,10 %
NZD - Dólar neozelandés 1,68 %
IDR - Rupia indonesia 1,03 %
USD - Dólar americano 0,28 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Walsin Lihwa Corp 1,50 %
CHARTER HALL GROUP 1,43 %
Lynas Rare Earths Ltd 1,40 %
INCITEC PIVOT LTD 1,34 %
Shopping Centres Australasia 1,33 %
JB Hi-Fi Ltd 1,31 %
Beach Energy 1,28 %
Metcash 1,27 %
Iluka Resources 1,22 %
GrainCorp Ltd 1,19 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,95 % -1,98 %
Rendimiento a 3 meses -2,72 % -5,90 %
Rendimiento a 6 meses -2,96 % -8,45 %
Rendimiento a 1 año 5,27 % -3,44 %
Rendimiento anual a 3 años 10,63 % 6,08 %
Rendimiento anual a 5 años 6,10 % 5,06 %
Rendimiento anual a 10 años 9,13 % 7,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,85 %
Volatilidad del índice de referencia 13,73 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,64