AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund

IE0031069499
97,52 EUR 15/10/2021
Acciones Asia Categoría
6,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE0031069499
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/09/2021) 41,750 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,21 %
Liquidez 1,52 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,73 %
Tecnológico 20,20 %
Bienes de consumo 17,75 %
Financiero y asegurador 14,68 %
Inmobiliario 7,66 %
Farmacéutico 6,12 %
Telecomunicaciones 3,05 %
Servicios públicos 1,38 %
Países Peso
Australia 20,76 %
India 15,32 %
Corea del Sur 13,32 %
Hong Kong 10,63 %
China 4,68 %
Singapur 4,22 %
Nueva Zelanda 2,73 %
Tailandia 2,57 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 20,44 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,74 %
INR - Rupia india 14,51 %
KRW - Won sudcoreano 12,71 %
SGD - Dólar de Singapur 3,43 %
THB - Baht tailandés 2,78 %
NZD - Dólar neozelandés 2,03 %
CAD - Dólar canadiense 1,05 %
IDR - Rupia indonesia 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALS Ltd 1,39 %
CHARTER HALL GROUP 1,36 %
ARB Corp Ltd 1,30 %
Metcash 1,30 %
Ansell Ltd 1,25 %
Oracle Financial Services Software 1,20 %
Super Retail Group 1,19 %
JB Financial Group Co Ltd 1,17 %
DGB Financial Group Inc 1,15 %
WT Microelectronics Co Ltd 1,15 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,83 % 1,97 %
Rendimiento a 3 meses -1,83 % -1,03 %
Rendimiento a 6 meses 2,96 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año 31,86 % 18,56 %
Rendimiento anual a 3 años 12,58 % 11,91 %
Rendimiento anual a 5 años 6,67 % 8,23 %
Rendimiento anual a 10 años 9,85 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,76 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,35