AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund

IE0031069499
99,00 EUR 29/07/2021
Acciones Asia Categoría
7,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0031069499
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/07/2021) 39,290 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,49 %
Liquidez 1,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,76 %
Bienes de consumo 20,73 %
Tecnológico 20,24 %
Financiero y asegurador 14,43 %
Inmobiliario 5,64 %
Farmacéutico 4,04 %
Servicios públicos 2,57 %
Telecomunicaciones 1,85 %
Países Peso
Australia 20,98 %
Corea del Sur 15,41 %
India 14,45 %
Hong Kong 8,94 %
China 5,97 %
Singapur 3,68 %
Tailandia 2,69 %
Nueva Zelanda 1,25 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 21,36 %
KRW - Won sudcoreano 15,41 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,88 %
INR - Rupia india 13,98 %
SGD - Dólar de Singapur 3,24 %
THB - Baht tailandés 2,69 %
USD - Dólar americano 1,61 %
NZD - Dólar neozelandés 1,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,55 %
IDR - Rupia indonesia 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
Mineral Resources Ltd 1,53 %
Ansell Ltd 1,40 %
ALS Ltd 1,38 %
ARB Corp Ltd 1,23 %
King Yuan Electronics Co Ltd 1,22 %
Sims Ltd 1,19 %
Posco International Corp 1,13 %
Oracle Financial Services 1,09 %
Pou Chen Corp 1,06 %
JB Hi-Fi Ltd 1,03 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % -4,89 %
Rendimiento a 3 meses 1,93 % -2,23 %
Rendimiento a 6 meses 17,01 % -4,28 %
Rendimiento a 1 año 42,58 % 21,21 %
Rendimiento anual a 3 años 9,10 % 7,28 %
Rendimiento anual a 5 años 7,51 % 8,54 %
Rendimiento anual a 10 años 8,04 % 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,71 %
Volatilidad del índice de referencia 13,83 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 7,10