AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund

IE0031069382
42,00 EUR 28/07/2021
Acciones Asia Categoría
6,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0031069382
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/06/2021) 27,590 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,27 %
Liquidez 1,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 46,48 %
Industrial y servicios 21,06 %
Inmobiliario 10,47 %
Farmacéutico 6,61 %
Bienes de consumo 4,18 %
Servicios públicos 4,04 %
Telecomunicaciones 2,45 %
Tecnológico 1,92 %
Países Peso
Australia 56,29 %
Hong Kong 24,70 %
Singapur 6,98 %
China 6,45 %
Nueva Zelanda 3,53 %
Estados Unidos 0,48 %
Francia 0,37 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 56,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 31,53 %
SGD - Dólar de Singapur 7,15 %
NZD - Dólar neozelandés 3,74 %
USD - Dólar americano 0,71 %
TRY - Lira turca 0,29 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AIA Group 7,57 %
Commonwealth Bank of Australia 7,51 %
BHP Group Ltd 6,26 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,89 %
National Australia Bank 4,56 %
Australia & New Zealand Bank 4,25 %
Westpac Banking 3,59 %
Csl 3,43 %
DBS Group Holdings 3,33 %
Macquarie Group 3,33 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,78 % -5,93 %
Rendimiento a 3 meses -1,45 % -3,99 %
Rendimiento a 6 meses 10,06 % 0,38 %
Rendimiento a 1 año 29,51 % 20,87 %
Rendimiento anual a 3 años 4,65 % 6,63 %
Rendimiento anual a 5 años 6,50 % 8,61 %
Rendimiento anual a 10 años 6,16 % 7,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,84 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,04