AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund

IE0031069382
42,65 EUR 18/05/2022
Acciones Asia Categoría
5,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0031069382
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/04/2022) 26,530 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,00 %
Liquidez 1,12 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 40,13 %
Industrial y servicios 22,73 %
Inmobiliario 13,50 %
Bienes de consumo 6,54 %
Servicios públicos 5,10 %
Farmacéutico 3,89 %
Telecomunicaciones 3,39 %
Tecnológico 2,42 %
Países Peso
Australia 60,11 %
Hong Kong 19,07 %
Singapur 12,78 %
China 5,34 %
Nueva Zelanda 1,49 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 61,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,85 %
SGD - Dólar de Singapur 9,38 %
USD - Dólar americano 3,05 %
NZD - Dólar neozelandés 1,70 %
TRY - Lira turca 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP Group Ltd 7,44 %
AIA Group 6,29 %
Commonwealth Bank of Australia 5,04 %
National Australia Bank 4,67 %
Macquarie Group 3,65 %
DBS Group Holdings 3,61 %
Csl 3,30 %
Oversea-Chinese Banking Cor 2,90 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 2,83 %
GOODMAN GROUP 2,68 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,24 % -4,81 %
Rendimiento a 3 meses 1,31 % -8,06 %
Rendimiento a 6 meses -1,02 % -10,55 %
Rendimiento a 1 año 0,38 % -5,77 %
Rendimiento anual a 3 años 5,37 % 5,31 %
Rendimiento anual a 5 años 5,34 % 4,57 %
Rendimiento anual a 10 años 6,59 % 7,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,26 %
Volatilidad del índice de referencia 13,73 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,21