AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund

IE0031069382
33,16 EUR 18/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
4,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0031069382
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 23,100 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,56 %
Liquidez 0,61 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,23 %
Industrial y servicios 22,03 %
Bienes de consumo 13,90 %
Farmacéutico 13,49 %
Inmobiliario 10,28 %
Telecomunicaciones 4,00 %
Tecnológico 2,53 %
Servicios públicos 1,77 %
Países Peso
Australia 62,04 %
Hong Kong 24,45 %
Singapur 7,27 %
China 3,62 %
Nueva Zelanda 2,62 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 61,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 28,28 %
SGD - Dólar de Singapur 7,10 %
NZD - Dólar neozelandés 2,60 %
TRY - Lira turca 0,13 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
AIA Group 7,26 %
Csl 6,97 %
Commonwealth Bank of Australia 5,39 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 4,94 %
BHP Group Ltd 4,56 %
Wesfarmers 3,79 %
Rio Tinto 3,01 %
Newcrest Mining 2,87 %
Fortescue Metals Group 2,84 %
Westpac Banking 2,44 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,54 % 0,50 %
Rendimiento a 3 meses 2,16 % 3,70 %
Rendimiento a 6 meses 27,88 % 20,99 %
Rendimiento a 1 año -10,16 % 2,51 %
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % 2,80 %
Rendimiento anual a 5 años 4,19 % 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años 3,90 % 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,35 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,45