AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund

IE0031069382
42,66 EUR 05/05/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
9,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0031069382
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2021) 26,300 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,07 %
Liquidez 0,72 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 41,35 %
Industrial y servicios 24,21 %
Bienes de consumo 10,98 %
Farmacéutico 8,20 %
Inmobiliario 8,13 %
Telecomunicaciones 2,86 %
Servicios públicos 1,53 %
Tecnológico 1,28 %
Países Peso
Australia 55,70 %
Hong Kong 25,88 %
Singapur 7,37 %
China 6,90 %
Nueva Zelanda 3,35 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 56,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 32,84 %
SGD - Dólar de Singapur 7,12 %
NZD - Dólar neozelandés 3,47 %
USD - Dólar americano 0,24 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AIA Group 6,18 %
Commonwealth Bank of Australia 6,02 %
BHP Group Ltd 5,27 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 5,01 %
Wesfarmers 3,70 %
Westpac Banking 3,52 %
National Australia Bank 3,41 %
Csl 3,22 %
Australia & New Zealand Ban. 3,19 %
Techtronic Industries 2,51 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,70 % -2,56 %
Rendimiento a 3 meses 7,11 % -2,82 %
Rendimiento a 6 meses 24,48 % 13,59 %
Rendimiento a 1 año 41,40 % 32,26 %
Rendimiento anual a 3 años 6,20 % 7,38 %
Rendimiento anual a 5 años 9,23 % 11,62 %
Rendimiento anual a 10 años 6,13 % 8,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,84 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,10