AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund

IE0031069382
30,82 EUR 27/05/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
-1,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0031069382
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (29/04/2020) 20,790 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,46 %
Liquidez 0,91 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,17 %
Bienes de consumo 14,91 %
Inmobiliario 13,97 %
Industrial y servicios 12,88 %
Farmacéutico 12,77 %
Telecomunicaciones 4,02 %
Servicios públicos 3,39 %
Tecnológico 2,27 %
Países Peso
Australia 53,30 %
Hong Kong 31,07 %
Singapur 12,74 %
Nueva Zelanda 2,89 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 53,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,79 %
SGD - Dólar de Singapur 12,51 %
NZD - Dólar neozelandés 2,87 %
USD - Dólar americano 0,29 %
TRY - Lira turca 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AIA Group 9,55 %
Csl 7,56 %
Commonwealth Bank of Australia 4,35 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 3,88 %
BHP Group Ltd 3,14 %
Woolworths Group Ltd 3,00 %
DBS Group Holdings 2,85 %
Wesfarmers 2,84 %
CK Hutchison Holdings Ltd 2,50 %
Oversea-Chinese Banking Corp 2,39 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,12 % -1,48 %
Rendimiento a 3 meses -11,46 % -8,35 %
Rendimiento a 6 meses -18,23 % -11,61 %
Rendimiento a 1 año -16,41 % -5,60 %
Rendimiento anual a 3 años -2,30 % -0,31 %
Rendimiento anual a 5 años -1,49 % 0,61 %
Rendimiento anual a 10 años 4,43 % 5,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,34 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -