AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund

IE0031069382
40,69 EUR 01/03/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
8,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0031069382
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (26/02/2021) 24,890 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,47 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,56 %
Liquidez 0,70 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 39,13 %
Industrial y servicios 24,56 %
Bienes de consumo 13,21 %
Farmacéutico 8,84 %
Inmobiliario 7,95 %
Tecnológico 3,28 %
Servicios públicos 1,49 %
Telecomunicaciones 1,18 %
Países Peso
Australia 58,40 %
Hong Kong 25,97 %
Singapur 8,41 %
China 3,98 %
Nueva Zelanda 3,24 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 58,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,76 %
SGD - Dólar de Singapur 8,12 %
NZD - Dólar neozelandés 3,22 %
TRY - Lira turca 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
AIA Group 6,53 %
Commonwealth Bank of Australia 6,19 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 5,53 %
BHP Group Ltd 5,36 %
Csl 5,01 %
Wesfarmers 4,06 %
National Australia Bank 3,26 %
Westpac Banking 3,22 %
Australia & New Zealand Ban. 2,84 %
Fortescue Metals Group 2,80 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,91 % -0,39 %
Rendimiento a 3 meses 13,44 % 12,57 %
Rendimiento a 6 meses 19,75 % 20,56 %
Rendimiento a 1 año 18,28 % 26,04 %
Rendimiento anual a 3 años 5,91 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 8,35 % 11,49 %
Rendimiento anual a 10 años 5,77 % 8,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,97 %
Volatilidad del índice de referencia 13,57 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,32