AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund

IE0031069382
36,67 EUR 25/11/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
4,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0031069382
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/10/2020) 20,800 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,06 %
Liquidez 0,77 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,83 %
Industrial y servicios 26,70 %
Bienes de consumo 15,11 %
Farmacéutico 11,38 %
Inmobiliario 8,69 %
Tecnológico 3,10 %
Telecomunicaciones 2,94 %
Servicios públicos 1,79 %
Países Peso
Australia 60,21 %
Hong Kong 26,00 %
Singapur 6,99 %
China 3,95 %
Nueva Zelanda 2,85 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 60,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,12 %
SGD - Dólar de Singapur 6,60 %
NZD - Dólar neozelandés 2,84 %
CAD - Dólar canadiense 0,22 %
TRY - Lira turca 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,27 %
Pincipales posiciones Peso
AIA Group 6,24 %
Csl 5,92 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 5,05 %
Commonwealth Bank of Australia 4,76 %
BHP Group Ltd 4,56 %
Wesfarmers 3,68 %
Rio Tinto 2,87 %
Newcrest Mining 2,59 %
DBS Group Holdings 2,54 %
Techtronic Industries 2,54 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,14 % 8,14 %
Rendimiento a 3 meses 8,65 % 9,01 %
Rendimiento a 6 meses 17,76 % 22,35 %
Rendimiento a 1 año -2,13 % 9,52 %
Rendimiento anual a 3 años 2,06 % 4,61 %
Rendimiento anual a 5 años 4,58 % 7,45 %
Rendimiento anual a 10 años 4,79 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,01 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 3,04