AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund

IE0031069382
43,34 EUR 21/10/2021
Acciones Asia Categoría
6,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE0031069382
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/09/2021) 27,120 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,92 %
Liquidez 1,30 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 47,91 %
Industrial y servicios 17,24 %
Inmobiliario 12,47 %
Farmacéutico 6,81 %
Bienes de consumo 6,01 %
Tecnológico 2,87 %
Servicios públicos 2,83 %
Telecomunicaciones 1,37 %
Países Peso
Australia 59,56 %
Hong Kong 24,09 %
Singapur 8,08 %
China 3,65 %
Nueva Zelanda 2,84 %
Estados Unidos 0,53 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 58,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 29,53 %
SGD - Dólar de Singapur 7,47 %
NZD - Dólar neozelandés 3,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,38 %
USD - Dólar americano 0,31 %
TRY - Lira turca 0,13 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AIA Group 7,39 %
Commonwealth Bank of Australia 5,72 %
Hong Kong Exchanges & Clearing 5,36 %
National Australia Bank 4,84 %
Australia & New Zealand Bank 4,55 %
Macquarie Group 3,74 %
Csl 3,70 %
DBS Group Holdings 3,46 %
BHP Group Ltd 2,78 %
United Overseas Bank 2,49 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,12 % 3,38 %
Rendimiento a 3 meses 1,10 % 1,15 %
Rendimiento a 6 meses 2,31 % 0,61 %
Rendimiento a 1 año 28,99 % 18,99 %
Rendimiento anual a 3 años 10,32 % 12,55 %
Rendimiento anual a 5 años 6,08 % 7,95 %
Rendimiento anual a 10 años 7,28 % 9,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,69 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 6,29