AXA Rosenberg Japan Alpha B EUR

IE0031069614
9,72 EUR 28/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
4,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE0031069614
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 24,530 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,64 %
Liquidez 1,36 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,94 %
Bienes de consumo 22,54 %
Tecnológico 14,75 %
Financiero y asegurador 10,29 %
Telecomunicaciones 9,72 %
Farmacéutico 9,21 %
Inmobiliario 3,06 %
Servicios públicos 1,11 %
Países Peso
Japón 99,95 %
Estados Unidos 0,04 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,84 %
USD - Dólar americano 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP 2,96 %
Toyota Motor 2,87 %
Nintendo 2,49 %
Softbank Group Corp 2,36 %
Tokyo Electron 2,07 %
Honda Motor 1,99 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 1,93 %
Mitsui & Co 1,73 %
Hoya 1,70 %
Hitachi 1,68 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 1,78 % 2,67 %
Rendimiento a 6 meses 4,40 % 4,35 %
Rendimiento a 1 año 17,96 % 20,03 %
Rendimiento anual a 3 años 0,94 % 5,29 %
Rendimiento anual a 5 años 4,66 % 7,14 %
Rendimiento anual a 10 años 6,87 % 9,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,88 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,53