AXA Rosenberg Japan Alpha B EUR

IE0031069614
8,590 EUR 03/06/2020
Acciones Japonesas Categoría
1,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0031069614
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/05/2020) 23,370 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,38 %
Liquidez 1,62 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,47 %
Industrial y servicios 20,22 %
Tecnológico 14,68 %
Farmacéutico 12,76 %
Telecomunicaciones 12,70 %
Financiero y asegurador 9,31 %
Inmobiliario 3,93 %
Servicios públicos 0,72 %
Países Peso
Japón 99,97 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,97 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Toyota Motor 4,60 %
Nippon Telegraph & Telephone 2,43 %
Sony 2,41 %
KDDI 2,01 %
Sumitomo Mitsui Financial G. 2,00 %
Honda Motor 1,97 %
NTT DoCoMo 1,86 %
Murata Manufacturing 1,77 %
Astellas Pharmaceuticals 1,77 %
Nintendo 1,77 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,84 % 5,84 %
Rendimiento a 3 meses 0,70 % 3,84 %
Rendimiento a 6 meses -9,58 % -6,39 %
Rendimiento a 1 año 5,13 % 8,41 %
Rendimiento anual a 3 años -0,84 % 2,65 %
Rendimiento anual a 5 años 1,46 % 4,09 %
Rendimiento anual a 10 años 4,92 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,72 %
Volatilidad del índice de referencia 13,01 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,03