AXA Rosenberg Japan Alpha B EUR

IE0031069614
9,90 EUR 14/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,52 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0031069614
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 26,010 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,52 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,16 %
Liquidez 0,84 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,96 %
Bienes de consumo 24,50 %
Tecnológico 17,74 %
Farmacéutico 10,87 %
Telecomunicaciones 9,66 %
Financiero y asegurador 7,54 %
Inmobiliario 2,62 %
Servicios públicos 0,27 %
Países Peso
Japón 99,95 %
Estados Unidos 0,04 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,95 %
USD - Dólar americano 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sony 3,39 %
Softbank Group Corp 3,00 %
Toyota Motor 2,76 %
Nintendo 2,64 %
Mitsubishi UFJ Financial Gr 2,60 %
Tokyo Electron 2,06 %
Murata Manufacturing 2,03 %
Nippon Telegraph & Telephone 1,97 %
Honda Motor 1,92 %
Smc 1,69 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,23 % -0,38 %
Rendimiento a 3 meses 2,48 % 1,86 %
Rendimiento a 6 meses 15,12 % 13,75 %
Rendimiento a 1 año 22,37 % 25,09 %
Rendimiento anual a 3 años 2,92 % 7,70 %
Rendimiento anual a 5 años 5,54 % 8,36 %
Rendimiento anual a 10 años 8,03 % 10,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,88 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,51