AXA Rosenberg Japan Alpha B EUR

IE0031069614
10,02 EUR 15/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
4,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0031069614
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 25,290 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,50 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,73 %
Liquidez 1,27 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,11 %
Bienes de consumo 25,49 %
Tecnológico 18,31 %
Farmacéutico 10,49 %
Telecomunicaciones 8,79 %
Financiero y asegurador 7,57 %
Inmobiliario 1,42 %
Servicios públicos 0,24 %
Países Peso
Japón 99,96 %
Estados Unidos 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,20 %
USD - Dólar americano 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Toyota Motor 3,20 %
SONY GROUP CORP 2,69 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,67 %
Hoya 2,32 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,28 %
Keyence 2,14 %
Tokyo Electron 2,10 %
Honda Motor 2,04 %
Murata Manufacturing 1,87 %
Nintendo 1,81 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,56 % -6,22 %
Rendimiento a 3 meses 2,56 % 2,74 %
Rendimiento a 6 meses 0,91 % 2,08 %
Rendimiento a 1 año 17,61 % 17,41 %
Rendimiento anual a 3 años 3,79 % 7,60 %
Rendimiento anual a 5 años 4,71 % 7,24 %
Rendimiento anual a 10 años 7,86 % 10,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,90 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,62