AXA Rosenberg Japan Alpha B EUR

IE0031069614
8,590 EUR 25/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
3,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0031069614
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 22,500 Millones EUR
Gestora AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,29 %
Liquidez 0,71 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,48 %
Industrial y servicios 18,07 %
Telecomunicaciones 14,00 %
Tecnológico 13,16 %
Farmacéutico 12,46 %
Financiero y asegurador 10,22 %
Inmobiliario 4,30 %
Servicios públicos 1,03 %
Países Peso
Japón 99,97 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,97 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Toyota Motor 3,22 %
Sony 2,76 %
Softbank Group Corp 2,48 %
Nintendo 2,41 %
Nippon Telegraph & Telephone 2,39 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,20 %
KDDI 2,08 %
Fujitsu 2,01 %
Honda Motor 1,88 %
Tokyo Electron 1,86 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,51 % 5,29 %
Rendimiento a 3 meses -0,58 % 3,22 %
Rendimiento a 6 meses 7,51 % 12,47 %
Rendimiento a 1 año -5,26 % 2,51 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % 5,16 %
Rendimiento anual a 5 años 3,36 % 7,09 %
Rendimiento anual a 10 años 5,92 % 8,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,05 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,08